CTS Eventim Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:

Halten Gesamteinschätzung

+ 4,87 % Kurspotential 12 Monate

Begründung:

Trotz eines schwachen Moats und neutraler fundamentaler Kennzahlen profitiert CTS Eventim AG & Co. KGaA von einer hoch attraktiven Branche. Dieser Faktor reicht jedoch nicht aus, um großes Wachstumspotenzial zu erschließen, weshalb wir die Aktie aktuell halten würden.

CTS Eventim AG

ISIN: DE0005470306

WKN: 547030

Land: Deutschland

Branche: Unterhaltung

Sektor: Kommunikationsdienste

CEO: Mr. Klaus-Peter Schulenberg

Mitarbeiteranzahl: 4.828

Aktueller Aktienkurs per 09.12.2024

EUR 83,30

Kurzporträt: Evotec SE ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente und Partnerschaften in der Pharmaindustrie konzentriert.

CTS Eventim Prognose bis 2030

CTS Eventim Prognose	Kursziel	Prognose
12 Monate	87,35 EUR	4,87%
2026	90,94 EUR	9,17%
2027	94,30 EUR	13,20%
2028	97,64 EUR	17,21%
2029	101,15 EUR	21,43%
2030	104,99 EUR	26,04%

Unser CTS Eventim Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 87,35 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 4,87%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 104,99 EUR (26,04%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von CTS Eventim zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 97,27 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 16,77% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 78,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 112,00 EUR liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer CTS Eventim Prognose

Dienstag, 10.12.2024

INVESTNOW Einschätzung am 09.12.2024

Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.

Performance im Verlauf
Empfehlung	Tage	Entwicklung
Keine Berechnung	313 Tage	54.52 %
Halten	52 Tage	-16.63 %

Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance CTS Eventim

Historische Performance der letzten 5 Jahre der CTS Eventim Aktie
	Performance
2019	74,40 %
2020	-2,94 %
2021	18,31 %
2022	-7,39 %
2023	6,94 %
2024laufend	35,45 %
Gesamt	168,62 %
Durchschnitt pro Jahr	20,79 %
Bestes Jahr	74,40 %
Schlechtestes Jahr	-7,39 %

Kennzahlenanalyse CTS Eventim

Fazit: neutral

Kennzahlenanalyse

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Kennzahl	Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv.	7,59%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie.	9,50%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv.	40,64%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen.	7,51%

Gewinnwachstumsprognose neutral

Profit-Marge unattraktiv

Payout-Ratio neutral

Kapitalrendite neutral

Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 7,59 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. CTS Eventim zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.

Profit-Marge: Eine Marge von 9,50 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft CTS Eventim möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.

Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 40,64 % deutet darauf hin, dass CTS Eventim die Hälfte seiner Gewinne ausschüttet und nur wenig für zukünftiges Wachstum reinvestiert. Eventuell ist das Wachstumspotential damit begrenzt.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 7,51 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass CTS Eventim seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.

MOAT CTS Eventim

Fazit: schwach

CTS Eventim hat in den Bereichen Markenidentität und Netzwerkeffekte eine starke MOAT-Ausprägung, doch insgesamt ist der Schutz nur schwach bis mittelmäßig. Ein starker Markenname und Netzwerkeffekte bieten einen gewissen Wettbewerbsvorteil, jedoch sind kostensparende Effekte und exklusive Ressourcen oder Kanäle nur bedingt stark. Regulatorische und technologische Barrieren fehlen fast vollständig, was langfristig eine große Schwäche darstellt, wenn Wettbewerber in den Markt drängen oder neue Technologien die Branche umkrempeln. Fazit: schwacher Moat!

INVESTNOW empfiehlt: CTS Eventim könnte seine Position durch verstärkte Investitionen in exklusive Veranstaltungsrechte und Partnerschaften verbessern. Beispielsweise könnten sie langfristige Exklusivverträge mit führenden europäischen Eventlocations abschließen und dadurch neue Wettbewerber vom Markt fernhalten. Zusätzlich könnte eine Investition in Technologie, wie personalisierte Erlebnisplattformen oder KI-basierte Ticketanalyse-Tools, den Mehrwert für Veranstalter und Kunden erhöhen und die Marktstellung stärken.

Markenstärke Stark

Kostenvorteile Mittel

Netzwerkeffekte Stark

Regulatorische Barrieren Schwach

Patente und Urheberrechte Schwach

Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse CTS Eventim

Attraktivität: hoch

Die Unterhaltungsbranche umfasst eine Vielzahl von Sektoren, darunter Film, Fernsehen, Musik, Gaming, Live-Events, Streaming-Dienste und Freizeitparks. Unternehmen in dieser Branche zielen darauf ab, Konsumenten auf vielfältige Weise zu unterhalten, sei es durch kreative Inhalte, interaktive Erlebnisse oder kulturelle Darbietungen. Aber auch diese Branche ist stark von technologischen Innovationen und sich ändernden Verbraucherpräferenzen abhängig.

Die Unterhaltungsbranche erlebt ein Wachstum im Bereich des digitalen Konsums, insbesondere durch Streaming-Dienste und Videospiele. Gleichzeitig hat die Rückkehr von Live-Events nach pandemiebedingten Einschränkungen die Nachfrage nach Erlebnissen vor Ort wiederbelebt. Herausforderungen ergeben sich durch verstärkten Wettbewerb, Urheberrechtsfragen und veränderte Konsumgewohnheiten, die auf On-Demand-Inhalte und interaktive Medien abzielen.

Die Zukunft der Unterhaltungsbranche wird unserer Meinung nach stark von technologischen Innovationen wie Virtual Reality, Augmented Reality und künstlicher Intelligenz geprägt sein, die immersive und personalisierte Erlebnisse ermöglichen. Streaming-Dienste werden weiter expandieren, während der Gaming-Sektor und die Entwicklung von Metaverse-Welten neue Einnahmequellen bieten. Die Nachfrage nach originellen und vielfältigen Inhalten wird ebenfalls steigen, was kreative Innovationen fördert.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Unterhaltung bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass CTS Eventim innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität

Branchenanalyse

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Branchenanalyse für CTS Eventim

EVD.DE

Branche: Unterhaltung

6,00 %

Durchschnitt aller Branchen

3,80 %

Attraktivität der Branche Unterhaltung

hoch

Attraktivität von CTS Eventim innerhalb der Branche

neutral

Prognosen für Aktien aus der Branche Unterhaltung

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 916,00 USD 1.078,22	Zur Analyse
Walt Disney	US2546871060	855686	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Kauf	71	USD 114,90 USD 123,52	Zur Analyse
Borussia Dortmund BVB	DE0005493092	549309	Deutschland	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Halten	69	EUR 3,35 EUR 3,54	Zur Analyse
CTS Eventim	DE0005470306	547030	Deutschland	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Halten	68	EUR 83,30 EUR 87,35	Zur Analyse
Universal Music Group	NL0015000IY2	A3C291	Niederlande	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Halten	67	EUR 23,51 EUR 24,35	Zur Analyse
Warner Bros	US9344231041	A3DJQZ	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Halten	62	USD 10,56 USD 10,56	Zur Analyse

Score für CTS Eventim

Die relative Attraktivität von CTS Eventim

68 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von CTS Eventim gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf

Verkauf

Halten

Kauf

Starker Kauf

ø 67,25

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 139,08 USD 180,34	Zur Analyse
Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	97	USD 2.221,56 USD 2.848,63	Zur Analyse
Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 105,87 USD 132,23	Zur Analyse
Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	91	USD 70,72 USD 86,94	Zur Analyse
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.561,50 DKK 1.884,20	Zur Analyse
Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	87	USD 176,07 USD 211,98	Zur Analyse
Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	86	USD 613,59 USD 733,26	Zur Analyse
Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	86	USD 524,24 USD 623,77	Zur Analyse
Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	86	USD 535,62 USD 637,27	Zur Analyse
Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 506,61 USD 602,19	Zur Analyse
Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	85	CAD 163,88 CAD 194,55	Zur Analyse
Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	85	USD 548,50 USD 649,50	Zur Analyse
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 916,00 USD 1.078,22	Zur Analyse
Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	84	USD 309,20 USD 363,08	Zur Analyse
Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 391,14 USD 457,11	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 78,16 USD 91,27	Zur Analyse
Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	82	USD 246,67 USD 286,74	Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	82	USD 64,70 USD 75,15	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 172,25 USD 199,87	Zur Analyse
Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	81	USD 447,06 USD 516,47	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 651,67 USD 750,88	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 782,30 DKK 899,65	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 715,46 USD 822,77	Zur Analyse
Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf	81	EUR 427,50 EUR 491,63	Zur Analyse
Moody's	US6153691059	915246	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanzen: Daten & Börsen	Starker Kauf	81	USD 490,74 USD 564,35	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 224,24 USD 257,88	Zur Analyse
West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	81	USD 322,16 USD 370,48	Zur Analyse

CTS Eventim im Unternehmensporträt

Das zeichnet CTS Eventim aus

Die CTS Eventim AG & Co. KGaA wurde 1999 in München, Deutschland, von Klaus-Peter Schulenberg gegründet. Seit ihrer Gründung hat sich CTS Eventim zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Ticketing und Live-Entertainment in Europa entwickelt und ist in mehr als 20 Ländern aktiv.

Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2000 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Seitdem hat CTS Eventim durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen seine Position als europäischer Marktführer im Ticketvertrieb und Veranstaltungsmanagement gefestigt.

Heute ist CTS Eventim in zwei zentralen Geschäftsfeldern tätig: dem Verkauf von Tickets für Konzerte, Festivals, Sportveranstaltungen und andere Events sowie dem Betrieb und der Organisation von Live-Events. Das Unternehmen betreibt eine digitale Plattform, die Millionen von Kunden mit Veranstaltern verbindet und ihnen einen einfachen Zugang zu Tickets bietet.

CTS Eventim bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Events und Zugang zu zahlreichen Veranstaltungsorten. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie und Innovation, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Ticketverkauf durch mobile Lösungen und personalisierte Angebote zu optimieren.

Durch seine internationale Expansionsstrategie und den Einsatz moderner digitaler Lösungen hat CTS Eventim seine Marktposition gestärkt und sich zu einem der wichtigsten Akteure in der europäischen Live-Entertainment-Industrie entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Plattform trägt CTS Eventim dazu bei, den Zugang zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen für Millionen von Menschen zu erleichtern.

Wichtige Meilensteine in der CTS-Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

1999: Gründung des Unternehmens durch Klaus-Peter Schulenberg in München, Deutschland.
2000: Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse, der das Unternehmen auf Expansionskurs brachte.
2005: Übernahme des deutschen Ticketing-Unternehmens Getgo, was CTS Eventim zu einem führenden Anbieter in Deutschland machte.
2009: Eintritt in den italienischen Markt durch die Akquisition von TicketOne, dem größten Ticketing-Dienstleister Italiens.
2017: Erweiterung der internationalen Präsenz durch den Kauf der skandinavischen Ticketing-Unternehmen Biljettforum (Schweden) und Eventim Norge (Norwegen).
2022: Sicherung exklusiver Partnerschaften für internationale Großevents, darunter die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Aktuelles CTS Eventim

02.12.2024

CTS Eventim stärkt seine Position im französischen Ticketing-Markt

CTS Eventim hat seine Beteiligung an France Billet von 48 % auf 65 % erhöht, nachdem die Europäische Kommission die Übernahme ohne Auflagen genehmigt hat. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die Absicht des Unternehmens, seine Marktpräsenz in Frankreich zu festigen und seine Position im europäischen Ticketing-Sektor weiter auszubauen.

20.11.2024

CTS Eventim will mit neuem IT-Vorstand Digitalisierung pushen

CTS Eventim hat Karel Dörner zum Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmitglied ernannt. Dörner, zuvor Senior Partner bei McKinsey & Company, bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Technologie mit. Seine Ernennung unterstreicht die strategische Ausrichtung von CTS Eventim, die Digitalisierung voranzutreiben und technologische Innovationen zu fördern.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel der Analysten?

Per 09.12.2024 liegt das CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel der Analysten bei 97,27 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR liegt die Analystenerwartung bei 16,77%.

Wo liegt aktuell das CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel bei 87,35 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,87%.

Wo liegt aktuell die CTS Eventim AG & Co. KGaA Prognose 2026 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel für 2026 bei 90,94. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 9,17 % bis 2026.

Wo liegt aktuell die CTS Eventim AG & Co. KGaA Prognose 2027 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel für 2027 bei 94,30. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,20 % bis 2027.

Wo liegt aktuell die CTS Eventim AG & Co. KGaA Prognose 2028 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel für 2028 bei 97,64. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 17,21 % bis 2028.

Wo liegt aktuell die CTS Eventim AG & Co. KGaA Prognose 2029 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel für 2029 bei 101,15. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 21,43 % bis 2029.

Wo liegt aktuell die CTS Eventim AG & Co. KGaA Prognose 2030 von InvestNow?

Per 09.12.2024 liegt unser CTS Eventim AG & Co. KGaA Kursziel für 2030 bei 104,99. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 26,04 % bis 2030.