CTS Eventim Aktie Prognose
Trotz eines schwachen Moats und neutraler fundamentaler Kennzahlen profitiert CTS Eventim AG & Co. KGaA von einer hoch attraktiven Branche. Dieser Faktor reicht jedoch nicht aus, um großes Wachstumspotenzial zu erschließen, weshalb wir die Aktie aktuell halten würden.
CTS Eventim Prognose bis 2030
CTS Eventim Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 87,35 EUR | 4,87% |
2026 | 90,94 EUR | 9,17% |
2027 | 94,30 EUR | 13,20% |
2028 | 97,64 EUR | 17,21% |
2029 | 101,15 EUR | 21,43% |
2030 | 104,99 EUR | 26,04% |
Unser CTS Eventim Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 87,35 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 83,30 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 4,87%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 104,99 EUR (26,04%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von CTS Eventim zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 97,27 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 16,77% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 78,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 112,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer CTS Eventim Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 313 Tage | 54.52 % |
Halten | 52 Tage | -16.63 % |
Historische Performance CTS Eventim
Performance | |
---|---|
2019 | 74,40 % |
2020 | -2,94 % |
2021 | 18,31 % |
2022 | -7,39 % |
2023 | 6,94 % |
2024laufend | 35,45 % |
Gesamt | 168,62 % |
Durchschnitt pro Jahr | 20,79 % |
Bestes Jahr | 74,40 % |
Schlechtestes Jahr | -7,39 % |
Kennzahlenanalyse CTS Eventim
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 7,59% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 9,50% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 40,64% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 7,51% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 7,59 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. CTS Eventim zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.
Profit-Marge: Eine Marge von 9,50 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft CTS Eventim möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 40,64 % deutet darauf hin, dass CTS Eventim die Hälfte seiner Gewinne ausschüttet und nur wenig für zukünftiges Wachstum reinvestiert. Eventuell ist das Wachstumspotential damit begrenzt.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 7,51 % ist unseres Erachtens nur durchschnittlich und zeigt, dass CTS Eventim seine Ressourcen solide, aber nicht herausragend effizient einsetzt.
MOAT CTS Eventim
Fazit: schwach
CTS Eventim hat in den Bereichen Markenidentität und Netzwerkeffekte eine starke MOAT-Ausprägung, doch insgesamt ist der Schutz nur schwach bis mittelmäßig. Ein starker Markenname und Netzwerkeffekte bieten einen gewissen Wettbewerbsvorteil, jedoch sind kostensparende Effekte und exklusive Ressourcen oder Kanäle nur bedingt stark. Regulatorische und technologische Barrieren fehlen fast vollständig, was langfristig eine große Schwäche darstellt, wenn Wettbewerber in den Markt drängen oder neue Technologien die Branche umkrempeln. Fazit: schwacher Moat!
INVESTNOW empfiehlt: CTS Eventim könnte seine Position durch verstärkte Investitionen in exklusive Veranstaltungsrechte und Partnerschaften verbessern. Beispielsweise könnten sie langfristige Exklusivverträge mit führenden europäischen Eventlocations abschließen und dadurch neue Wettbewerber vom Markt fernhalten. Zusätzlich könnte eine Investition in Technologie, wie personalisierte Erlebnisplattformen oder KI-basierte Ticketanalyse-Tools, den Mehrwert für Veranstalter und Kunden erhöhen und die Marktstellung stärken.
Branchenanalyse CTS Eventim
Attraktivität: hoch
Die Unterhaltungsbranche umfasst eine Vielzahl von Sektoren, darunter Film, Fernsehen, Musik, Gaming, Live-Events, Streaming-Dienste und Freizeitparks. Unternehmen in dieser Branche zielen darauf ab, Konsumenten auf vielfältige Weise zu unterhalten, sei es durch kreative Inhalte, interaktive Erlebnisse oder kulturelle Darbietungen. Aber auch diese Branche ist stark von technologischen Innovationen und sich ändernden Verbraucherpräferenzen abhängig.
Die Unterhaltungsbranche erlebt ein Wachstum im Bereich des digitalen Konsums, insbesondere durch Streaming-Dienste und Videospiele. Gleichzeitig hat die Rückkehr von Live-Events nach pandemiebedingten Einschränkungen die Nachfrage nach Erlebnissen vor Ort wiederbelebt. Herausforderungen ergeben sich durch verstärkten Wettbewerb, Urheberrechtsfragen und veränderte Konsumgewohnheiten, die auf On-Demand-Inhalte und interaktive Medien abzielen.
Die Zukunft der Unterhaltungsbranche wird unserer Meinung nach stark von technologischen Innovationen wie Virtual Reality, Augmented Reality und künstlicher Intelligenz geprägt sein, die immersive und personalisierte Erlebnisse ermöglichen. Streaming-Dienste werden weiter expandieren, während der Gaming-Sektor und die Entwicklung von Metaverse-Welten neue Einnahmequellen bieten. Die Nachfrage nach originellen und vielfältigen Inhalten wird ebenfalls steigen, was kreative Innovationen fördert.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Unterhaltung bis 2030 um etwa 6% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 2.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass CTS Eventim innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Unterhaltung
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 916,00
USD 1.078,22 |
Zur Analyse | ||||
Walt Disney | US2546871060 | Kauf | 71 |
USD 114,90
USD 123,52 |
Zur Analyse | ||||
Borussia Dortmund BVB | DE0005493092 | Halten | 69 |
EUR 3,35
EUR 3,54 |
Zur Analyse | ||||
CTS Eventim | DE0005470306 | Halten | 68 |
EUR 83,30
EUR 87,35 |
Zur Analyse | ||||
Universal Music Group | NL0015000IY2 | Halten | 67 |
EUR 23,51
EUR 24,35 |
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Warner Bros | US9344231041 | Halten | 62 |
USD 10,56
USD 10,56 |
Zur Analyse |
Score für CTS Eventim
Die relative Attraktivität von CTS Eventim
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von CTS Eventim gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 139,08
USD 180,34 |
Zur Analyse | ||||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.221,56
USD 2.848,63 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,87
USD 132,23 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,72
USD 86,94 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.561,50
DKK 1.884,20 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 176,07
USD 211,98 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,59
USD 733,26 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,24
USD 623,77 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 535,62
USD 637,27 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 506,61
USD 602,19 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,88
CAD 194,55 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 548,50
USD 649,50 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 916,00
USD 1.078,22 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 309,20
USD 363,08 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 391,14
USD 457,11 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 78,16
USD 91,27 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,67
USD 286,74 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,70
USD 75,15 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 172,25
USD 199,87 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 447,06
USD 516,47 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 651,67
USD 750,88 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 715,46
USD 822,77 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,74
USD 564,35 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 224,24
USD 257,88 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,16
USD 370,48 |
Zur Analyse |
CTS Eventim im Unternehmensporträt
Das zeichnet CTS Eventim aus
Die CTS Eventim AG & Co. KGaA wurde 1999 in München, Deutschland, von Klaus-Peter Schulenberg gegründet. Seit ihrer Gründung hat sich CTS Eventim zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Ticketing und Live-Entertainment in Europa entwickelt und ist in mehr als 20 Ländern aktiv.
Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2000 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Seitdem hat CTS Eventim durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen seine Position als europäischer Marktführer im Ticketvertrieb und Veranstaltungsmanagement gefestigt.
Heute ist CTS Eventim in zwei zentralen Geschäftsfeldern tätig: dem Verkauf von Tickets für Konzerte, Festivals, Sportveranstaltungen und andere Events sowie dem Betrieb und der Organisation von Live-Events. Das Unternehmen betreibt eine digitale Plattform, die Millionen von Kunden mit Veranstaltern verbindet und ihnen einen einfachen Zugang zu Tickets bietet.
CTS Eventim bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Events und Zugang zu zahlreichen Veranstaltungsorten. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologie und Innovation, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Ticketverkauf durch mobile Lösungen und personalisierte Angebote zu optimieren.
Durch seine internationale Expansionsstrategie und den Einsatz moderner digitaler Lösungen hat CTS Eventim seine Marktposition gestärkt und sich zu einem der wichtigsten Akteure in der europäischen Live-Entertainment-Industrie entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Plattform trägt CTS Eventim dazu bei, den Zugang zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen für Millionen von Menschen zu erleichtern.
Wichtige Meilensteine in der CTS-Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:
- 1999: Gründung des Unternehmens durch Klaus-Peter Schulenberg in München, Deutschland.
- 2000: Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse, der das Unternehmen auf Expansionskurs brachte.
- 2005: Übernahme des deutschen Ticketing-Unternehmens Getgo, was CTS Eventim zu einem führenden Anbieter in Deutschland machte.
- 2009: Eintritt in den italienischen Markt durch die Akquisition von TicketOne, dem größten Ticketing-Dienstleister Italiens.
- 2017: Erweiterung der internationalen Präsenz durch den Kauf der skandinavischen Ticketing-Unternehmen Biljettforum (Schweden) und Eventim Norge (Norwegen).
- 2022: Sicherung exklusiver Partnerschaften für internationale Großevents, darunter die Olympischen Spiele 2024 in Paris.
Aktuelles CTS Eventim
CTS Eventim stärkt seine Position im französischen Ticketing-Markt
CTS Eventim hat seine Beteiligung an France Billet von 48 % auf 65 % erhöht, nachdem die Europäische Kommission die Übernahme ohne Auflagen genehmigt hat. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die Absicht des Unternehmens, seine Marktpräsenz in Frankreich zu festigen und seine Position im europäischen Ticketing-Sektor weiter auszubauen.
CTS Eventim will mit neuem IT-Vorstand Digitalisierung pushen
CTS Eventim hat Karel Dörner zum Chief Technology Officer (CTO) und Vorstandsmitglied ernannt. Dörner, zuvor Senior Partner bei McKinsey & Company, bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Technologie mit. Seine Ernennung unterstreicht die strategische Ausrichtung von CTS Eventim, die Digitalisierung voranzutreiben und technologische Innovationen zu fördern.