Aktienprognose

Fresenius Medical Care Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 3,61 % Potential 12 Monate

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, spezialisiert auf Dialysebehandlungen und -technologien. Mit einem umfangreichen Netzwerk aus Dialysekliniken und innovativen Forschungsinitiativen setzt das Unternehmen durchaus Maßstäbe in der Qualität und Effizienz der nephrologischen Versorgung. In unserer Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die Fresenius Medical Care Aktie und teilen dir unsere Einschätzung mit, ob es sich derzeit lohnt, in diese Aktie zu investieren, sie zu halten oder zu verkaufen.

Fresenius Medical Care AG
ISIN: DE0005785802
WKN: 578580
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 34,75 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 03.04.2024
EUR 36,00 Kursziel 12 Monate + EUR 1,25
MOAT: Stark
Style: Value
Gründung: 1996

Chart und Performance-Tracker unserer Fresenius Medical Care Aktie Prognose

Samstag, 13.04.2024
14.04.2023 29.05.2023 10.07.2023 21.08.2023 02.10.2023 13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 EUR 53.00 EUR 49.35 EUR 45.70 EUR 42.05 EUR 38.41 EUR 34.76 EUR 31.11 EUR 27.46
INVESTNOW Einschätzung am 03.04.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -11.98 % (328 Tage)
Verkauf -5.35 % (28 Tage)

Kennzahlenanalyse von Fresenius Medical Care

Attraktiv oder unattraktiv?
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 22.72%
Profit-Marge 2.81%
Payout-Ratio 60.13%
Kapitalrendite 1.61%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von Fresenius Medical Care

Fazit: starker Moat

Fresenius Medical Care verfügt über einen starken wirtschaftlichen Schutzgraben, der hauptsächlich durch seine starke Markenidentität und den Schutz durch zahlreiche Patente und Urheberrechte in der Dialysebranche untermauert wird. Regulatorische Barrieren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie den Markteintritt für potenzielle Wettbewerber erschweren und Fresenius Medical Care einen klaren Vorteil verschaffen. Während das Unternehmen von Skaleneffekten und einer globalen Präsenz profitiert, sind die Kostenvorteile durch die generell hohen Betriebskosten in der Gesundheitsbranche moderiert. Der exklusive Zugang zu wichtigen Ressourcen und Vertriebskanälen, verstärkt durch Partnerschaften mit Gesundheitseinrichtungen, bietet weitere Wettbewerbsvorteile, obwohl diese in einigen Märkten durch Konkurrenz begrenzt sein können.

Fresenius Medical Care Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Fresenius Medical Care

In den letzten fünf Jahren zeigte die Aktie von Fresenius Medical Care eine volatile Performance. Das Jahr 2019 war positiv mit einem Anstieg von 18,25 %. Im Jahr 2020 verzeichnete die Aktie trotz der globalen Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie ein moderates Wachstum von 6,21 %. Jedoch erlebte die Aktie in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Rückgänge von -14,56 % bzw. -45,33 %. Im Jahr 2023 jedoch erholte sich die Aktie bemerkenswert mit einem Anstieg von 26,66 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -8,12 %
2023 26,66 %
2022 -45,33 %
2021 -14,56 %
2020 6,21 %
2019 18,25 %
Gesamt -37,17 %
Durchschnitt pro Jahr -2,81 %
Bestes Jahr 26,66 %
Schlechtestes Jahr -45,33 %

Wachstum der Branche

Die Branche der häuslichen Gesundheitspflege wächst rasant, getrieben durch die steigende Nachfrage nach kosteneffizienten Pflegedienstleistungen, die Zunahme chronischer Krankheiten und die alternde Bevölkerung, die es bevorzugt, in der vertrauten Umgebung ihres Zuhauses versorgt zu werden. Fresenius Medical Care, als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Dialyse und anderer Gesundheitsdienstleistungen, spielt eine wichtige Rolle in dieser Branche, indem es innovative Heimdialyse-Lösungen und zugehörige therapeutische Dienstleistungen anbietet, die es Patienten ermöglichen, eine qualitativ hochwertige Behandlung in ihrem eigenen Zuhause zu erhalten. Der globale Markt für häusliche Gesundheitspflege wurde im Jahr 2022 auf 302 Milliarden USD bewertet und soll bis 2032 voraussichtlich rund 786,85 Milliarden USD erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,1 % bis 2032.

Häusliche Gesundheitspflege Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 10,1% pro Jahr bis 2032.

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Fresenius Medical Care im Unternehmensporträt

lebensnotwendige Dialysekompetenzen

Fresenius Medical Care, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Dialyse, bietet umfassende Lösungen und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. Gegründet 1996 durch die Ausgliederung des Dialysegeschäfts der Fresenius AG, hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Homburg, Deutschland, zu einem globalen Pionier in der Entwicklung innovativer Produkte und Therapien für die Dialysebehandlung entwickelt.

Das Portfolio von Fresenius Medical Care umfasst ein breites Spektrum an Dialysegeräten, Dialysatoren und verwandten Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weltweit zahlreiche Dialysezentren, in denen Patienten Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen erhalten. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Behandlungsmethoden steht im Mittelpunkt der Unternehmensmission, um die Lebensqualität der Patienten signifikant zu verbessern und das Fortschreiten von Nierenerkrankungen zu verlangsamen.

Neben der Kernkompetenz im Bereich der Dialyse erweitert Fresenius Medical Care kontinuierlich sein Angebot um angrenzende medizinische Dienstleistungen und Produkte, die eine umfassende Patientenversorgung ermöglichen. Durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften stärkt das Unternehmen seine Position als Komplettanbieter im Gesundheitssektor.

Mit einem starken Fokus auf patientenorientierte Innovation und Qualität, gepaart mit einer tiefgreifenden Expertise im Gesundheitswesen, spielt Fresenius Medical Care eine entscheidende Rolle in der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Millionen von Menschen mit Nierenerkrankungen weltweit.

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