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Iberdrola Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
neutral Gesamtbewertung
+ 6,39 % Potential 12 Monate
81 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Iberdrola liefert innovative Technologien gepaart mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und trägt maßgeblich zur Transformation der globalen Energieversorgung bei. Das Produkt und Dienstleistungsporttfolio ist auf Wind- und Solarenergie sowie moderne Stromspeichertechnologien fokussiert. Durch kontinuierliche Investitionen und die Modernisierung der Stromnetze hat Iberdrola seine Position in der Energiewende gefestigt.

In unserer Iberdrola Aktienprognose analysieren wir die aktuelle finanzielle Lage von Iberdrola und untersuchen, wie sich das Unternehmen ohne signifikanten Moat in einem sich stetig wandelnden Markt behaupten kann. Neben detaillierten Kursprognosen für den Zeitraum 2025 bis 2030 betrachten wir auch die wichtigsten Markttrends, um Investoren eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten und zu evaluieren, unter welchen Aspekten die Iberdrola-Aktie eine sinnvolle Ergänzung für das eigene Portfolio darstellt.

Iberdrola S.A.
ISIN: ES0144580Y14
WKN: A0M46B
Land: Spanien
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 13,21 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 14,05 Kursziel 12 Monate + EUR 0,84
MOAT: Schwach
Style: Growth-Quality
Sektor: Versorger
Branche: Diversifizierte Versorgungsunternehmen
Gründung: 1992

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Chart und Performance-Tracker unserer Iberdrola Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 14.92 14.18 13.44 12.70 11.96 11.22 10.48 9.74
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 15.03 % (224 Tage)
Halten 7.22 % (138 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Iberdrola Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 1.63%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 14.66%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 6.92%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 4.28%
Gewinnwachstumsprognose unattraktiv
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Iberdrola Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Iberdrola, S.A. Aktie ein Kursziel von 14,05 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 13,21 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 6,39% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Iberdrola, S.A. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Iberdrola, S.A. Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Iberdrola, S.A. zeigen ein negatives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 13,21 und zieht die Blicke von 23 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 11,63 EUR errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -11,96% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Iberdrola, S.A. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 9.5 EUR, während das höchste Kursziel bei 14.1 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 48,42%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (23 Prognosen)
|Tiefst 9,50 EUR
13,21 EUR|
|11,63 EUR
14,05 EUR|
|Höchst 14,10 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Iberdrola Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Iberdrola Prognose 2030 liegt aktuell bei 19,15 und ist ebenfalls neutral, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Wir erwarten eine Iberdrola Kursbewegung bis 2030 von 44,98 %
Iberdrola, S.A. Prognose Kursziel Prognose
2026 14,95 EUR 13,18%
2027 15,91 EUR 20,41%
2028 16,92 EUR 28,10%
2029 18,00 EUR 36,28%
2030 19,15 EUR 44,98%

Moat-Analyse von Iberdrola

Fazit: Schwacher Moat in einem hauptsächlich preisgetriebenen Marktsegment!
IBERDROLA MOAT

Iberdrola verfügt über einige "sanfte" Wettbewerbsvorteile, insbesondere durch Markenidentität und regulatorische Barrieren. Allerdings sind diese nicht stark genug, um einen dauerhaften, Moat zu gewährleisten. Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Patente und exklusiver Zugang zu Ressourcen sind entweder schwach ausgeprägt oder leicht von Wettbewerbern zu imitieren.

Iberdrola verfügt über einen schwachen Moat, da seine aktuellen Wettbewerbsvorteile nicht ausreichen, um sich nachhaltig gegen die Konkurrenz abzusichern. Die Marke ist zwar in der Energiebranche bekannt, aber aufgrund der hohen Regulierung und technischen Fokussierung des Marktes hat die Markenbekanntheit wenig Einfluss auf Kundenentscheidungen, die oft preisgetrieben und weniger markenloyal sind.

Iberdrolas Kostenvorteile, insbesondere durch den Ausbau erneuerbarer Energien, sind ebenfalls begrenzt. Viele Wettbewerber, darunter große Energieversorger, investieren in ähnliche Technologien und profitieren von denselben Skaleneffekten, was die Alleinstellung von Iberdrola schwächt. Die Energiebranche ist zudem nicht durch Netzwerkeffekte geprägt, wie man sie in Technologieunternehmen sieht. Iberdrola hat daher kaum Möglichkeiten, über Netzwerkeffekte seine Marktposition signifikant zu stärken.

Um den Moat zu verbessern, müsste Iberdrola seine Marke stärker differenzieren, beispielsweise durch einzigartige Serviceangebote oder innovative Produkte, die andere nicht leicht imitieren können. Zudem sollte das Unternehmen in eigene technologische Entwicklungen investieren, um einen Vorsprung zu erlangen, der nicht leicht von der Konkurrenz aufgeholt werden kann. Auch der Aufbau exklusiver Zugänge zu Ressourcen, beispielsweise durch langfristige Verträge oder Partnerschaften, könnte die Position von Iberdrola stärken. Schließlich könnte eine engere Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und der Ausbau regulatorischer Barrieren dazu beitragen, die Eintrittshürden für neue Wettbewerber zu erhöhen.

Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Historische Performance der Iberdrola Aktie

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 35,45 %
2020 31,73 %
2021 -8,25 %
2022 8,79 %
2023 12,50 %
2024laufend 12,91 %
Gesamt 126,20 %
Durchschnitt pro Jahr 15,52 %
Bestes Jahr 35,45 %
Schlechtestes Jahr -8,25 %

Wachstum der Branche

Der globale Markt für erneuerbare Energien wurde im Jahr 2022 auf 970 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 über 2182,99 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,50 % im Zeitraum von 2023 bis 2032.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 8,50% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Iberdrola

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Iberdrola ES0144580Y14 neutral 81 EUR 13,21
EUR 14,05
Zur Analyse
RWE DE0007037129 neutral 80 EUR 30,15
EUR 31,70
Zur Analyse
E.ON DE000ENAG999 sehr unattraktiv 77 EUR 11,91
EUR 11,99
Zur Analyse

Iberdrola im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Iberdrola

Iberdrola, eines der weltweit führenden Energieunternehmen, wurde 1992 durch die Fusion von Hidroeléctrica Española und Iberduero gegründet. Die Gründung erfolgte unter der Leitung von Manuel Marín González, der als erster Vorsitzender das Unternehmen in seine moderne Form führte. Der Unternehmenssitz befindet sich in Bilbao, Spanien. Iberdrola ist heute ein globales Unternehmen, das in mehr als 40 Ländern tätig ist und sich insbesondere auf erneuerbare Energien konzentriert.

Der Börsengang von Iberdrola fand im selben Jahr der Gründung, 1992, statt, und die Aktie ist an der spanischen Börse notiert.

Zu den größten Anteilseignern zählen internationale Investmentfonds und Pensionskassen, die aufgrund der stabilen Dividendenpolitik und der starken Marktposition in erneuerbaren Energien in das Unternehmen investieren. Diese Diversifikation der Aktionärsstruktur unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial von Iberdrola.

Iberdrola ist insbesondere in der Windenergie führend. Das Unternehmen hat sich durch Investitionen in Windparks, sowohl an Land als auch auf See, eine herausragende Position in diesem Sektor erarbeitet. Darüber hinaus ist Iberdrola ein Vorreiter bei der Modernisierung und Digitalisierung von Stromnetzen, was zur Effizienzsteigerung und Integration erneuerbarer Energien beiträgt. Diese Kernkompetenzen machen Iberdrola zu einem der wichtigsten Akteure in der globalen Energiewende.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Iberdrola zählen Unternehmen wie Enel, EDF und NextEra Energy, die ebenfalls stark im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert sind. Diese Unternehmen konkurrieren mit Iberdrola um Marktanteile in verschiedenen Regionen der Welt, insbesondere in Europa und den USA.

Die drei bedeutendsten Marken von Iberdrola sind Iberdrola Renewables, Iberdrola Generación und ScottishPower. Iberdrola Renewables ist die Marke des Unternehmens, die sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Wind- und Solarparks konzentriert. Dieses Segment trägt einen wesentlichen Teil zum Umsatz des Unternehmens bei, da es die Grundlage für Iberdrolas Engagement in der nachhaltigen Energieerzeugung bildet. Iberdrola Generación umfasst die konventionelle Energieerzeugung, einschließlich Wasserkraft, Kohle und Gaskraftwerke, die weiterhin eine wichtige Rolle in der Energieversorgung spielen, insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage. ScottishPower, eine Tochtergesellschaft von Iberdrola, ist in Großbritannien tätig und einer der größten Anbieter von Strom und Gas. ScottishPower ist besonders bekannt für seine Windenergieprojekte und trägt maßgeblich zum europäischen Geschäft von Iberdrola bei.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Iberdrola in der INVESTNOW Zusammenfassung:

  • 1992: Gründung von Iberdrola durch die Fusion von Hidroeléctrica Española und Iberduero.
  • 2007: Übernahme von ScottishPower, wodurch Iberdrola zu einem der führenden Energieversorger in Europa wurde.
  • 2020: Eröffnung des Offshore-Windparks East Anglia One, einer der größten Offshore-Windparks der Welt.
  • 2023: Iberdrola erzielte einen Umsatz von 52 Milliarden Euro, was eine Steigerung gegenüber den 49 Milliarden Euro im Jahr 2022 darstellt.

Das Unternehmen sah sich in der Vergangenheit mit mehreren rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit Umweltfragen und regulatorischen Aspekten in den verschiedenen Märkten, in denen es tätig ist. Eine bedeutende Kontroverse betraf eine Klage im Jahr 2019, in der Iberdrola vorgeworfen wurde, unzulässige Einflussnahme auf regulatorische Entscheidungen in Spanien genommen zu haben. Diese und andere Herausforderungen haben das öffentliche Image des Unternehmens zeitweise belastet, jedoch nicht seine langfristige Finanzperformance beeinträchtigt.

Insgesamt ist Iberdrola, unterstützt durch seine starke Position im Bereich der erneuerbaren Energien und seine führende Marktstellung, eine relevante Investitionsalternative. Die aktuelle Prognose und die festgelegten Kursziele der INVESTNOW-Analyse unterstützen potenzielle Investoren bei der Entscheidungsfindung und bewerten die langfristige Rentabilität der Iberdrola-Aktie.

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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Iberdrola, S.A. berechnet?
Unsere Aktienprognose von Iberdrola, S.A. wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Iberdrola, S.A. aktuell ein Gesamtscore von 0, was zu einer Bewertung von neutral führt.
Wo liegt aktuell das Iberdrola, S.A. Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Iberdrola, S.A. Kursziel der Analysten bei 11,63 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR liegt die Analystenerwartung bei -11,96%.
Wo liegt aktuell das Iberdrola, S.A. Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel bei 14,05 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,39%.
Wo liegt aktuell die Iberdrola, S.A. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel für 2026 bei 14,95. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,18 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Iberdrola, S.A. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel für 2027 bei 15,91. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,41 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Iberdrola, S.A. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel für 2028 bei 16,92. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 28,10 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Iberdrola, S.A. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel für 2029 bei 18,00. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 36,28 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Iberdrola, S.A. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Iberdrola, S.A. Kursziel für 2030 bei 19,15. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 13,21 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 44,98 % bis 2030.