Aktienprognose

BlackRock Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 6,83 % Potential 12 Monate

BlackRock ist seit seiner Gründung im Jahr 1988 zu einem der weltweit größten Vermögensverwalter und Finanzdienstleister aufgestiegen. Mit einem beispiellosen Portfolio, das von traditionellen Anlageklassen bis hin zu innovativen Finanzprodukten reicht, hat sich BlackRock eine unvergleichliche Position in der Finanzwelt erarbeitet. Diese INVESTNOW Aktie Analyse taucht tief in die neuesten Finanzergebnisse von BlackRock ein, betrachtet die Auswirkungen globaler wirtschaftlicher Veränderungen und bewertet die Strategien, mit denen BlackRock seine Führungsposition zu behaupten versucht. Unser Ziel ist es, Investoren eine gründliche Einschätzung zu liefern, um zu entscheiden, ob BlackRock in der aktuellen Wirtschaftslage eine sinnvolle Investition darstellt.

BlackRock Inc
ISIN: US09247X1019
WKN: 928193
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 762,51 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 814,59 Kursziel 12 Monate + USD 52,08
MOAT: Sehr stark
Style: Quality
Gründung: 1988

Chart und Performance-Tracker unserer BlackRock Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 890.86 USD 842.06 USD 793.26 USD 744.47 USD 695.67 USD 646.88 USD 598.08 USD 549.28
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 11.56 % (235 Tage)
Halten 0.43 % (97 Tage)
Kauf 1.82 % (34 Tage)

Kennzahlen-Analyse der BlackRock Aktie

Nachhaltiges Investieren und Fokus auf Digitale Plattformen
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 10.51%
Profit-Marge 30.72%
Payout-Ratio 55.16%
Kapitalrendite 4.47%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr attraktiv
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von BlackRock

BlackRock etabliert sich als weltweit führender Vermögensverwalter mit einer starken Markenidentität, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und einer umfassenden Erfolgsgeschichte basiert. Durch seine beeindruckende Größe erzielt das Unternehmen signifikante Kostenvorteile, die es ihm ermöglichen, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und gleichzeitig effizient zu operieren. Die Netzwerkeffekte, die durch BlackRocks vielfältiges Angebot an Finanzprodukten und -dienstleistungen generiert werden, verstärken die Kundenbindung und erhöhen den Gesamtwert für Nutzer und das Unternehmen. BlackRock navigiert geschickt durch die komplexen regulatorischen Landschaften der globalen Finanzmärkte, was zusammen mit dem exklusiven Zugang zu einzigartigen Investmentmöglichkeiten und Vertriebskanälen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil darstellt. BlackRock verdient damit einen sehr starken Moat.

BlackRock Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der BlackRock Aktie

Die BlackRock Aktie zeigte in den letzten fünf Jahren eine bemerkenswerte Performance. Die Aktie erzielte ein Kursplus von 31,87 % im Jahr 2019. Im Jahr 2020 setzte sich dieser Aufwärtstrend mit einem beeindruckenden Zuwachs von 47,21 % fort, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Investmentmanagement-Dienstleistungen in einem volatilen Marktumfeld. Das Jahr 2021 sah eine weitere positive Entwicklung mit einem Anstieg von 29,39 %. Das Jahr 2022 führte hingegen zu einen Rückschlag von -20,40 %, was die Unsicherheiten in den globalen Finanzmärkten und Anpassungen der Anlegerstrategien reflektiert. Die Aktie erholte sich jedoch im Jahr 2023 mit einem Anstieg von 17,86 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -5,49 %
2023 17,86 %
2022 -20,40 %
2021 29,39 %
2020 47,21 %
2019 31,87 %
Gesamt 78,70 %
Durchschnitt pro Jahr 16,74 %
Bestes Jahr 47,21 %
Schlechtestes Jahr -20,40 %

Wachstum der Branche

Die Vermögensverwaltungsbranche erlebt ein beispielloses Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Nachfrage nach diversifizierten Anlagestrategien und die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. BlackRock, als weltweit größter Vermögensverwalter, spielt eine zentrale Rolle in diesem Sektor, indem es eine breite Palette von Anlageprodukten und -lösungen für individuelle und institutionelle Investoren weltweit bietet. Der globale Markt für Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2022 auf 375,14 Milliarden USD bewertet und soll bis 2032 voraussichtlich rund 7.597,35 Milliarden USD erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35,2 % bis 2032.

Asset Management Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 35,2% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 JPMorgan Chase US46625H1005 neutral USD 182,78
USD 199,54
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2 Bank of America US0605051046 attraktiv USD 35,80
USD 38,90
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3 S&P Global US78409V1044 attraktiv USD 428,63
USD 464,61
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4 Royal Bank of Canada CA7800871021 neutral CAD 137,60
CAD 145,16
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5 Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 unattraktiv AUD 118,04
AUD 120,14
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BlackRock im Unternehmensporträt

BlackRock Inc, gegründet 1988 in New York, USA, hat sich von einer kleinen Investmentfirma zu einem der weltweit führenden Vermögensverwalter entwickelt. Das Unternehmen, das 1999 an die Börse ging, hat seinen Hauptsitz immer noch in New York City, symbolisch für seine tiefen Wurzeln im globalen Finanzzentrum. BlackRock ist bekannt für sein breites Spektrum an Finanzprodukten und Dienstleistungen, einschließlich seiner wegweisenden Aladdin-Technologieplattform, die umfangreiche Risikomanagement- und Anlageverwaltungsdienste bietet.

Ein Schlüsselmoment in der Geschichte von BlackRock war die Übernahme von Barclays Global Investors im Jahr 2009, einschließlich des iShares ETF-Geschäfts, die BlackRock zum größten Anbieter von Exchange-Traded Funds (ETFs) weltweit machte. Diese strategische Akquisition katalysierte BlackRocks Wachstum und verstärkte seine Positionierung im Herzen der globalen Finanzmärkte.

Die Shareholder-Verteilung von BlackRock spiegelt eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einschließlich Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften, und Einzelanlegern wider, was die breite Anerkennung seiner stabilen Leistung und seines innovativen Ansatzes im Vermögensmanagement unterstreicht.

BlackRocks Unique Selling Points (USPs) umfassen seine unübertroffene Skala, die es ermöglicht, umfassende und kosteneffiziente Anlagelösungen anzubieten, seine Führungsrolle bei nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionen und seine Vorreiterrolle bei der Nutzung fortschrittlicher Technologie zur Verbesserung der Anlageentscheidung und Risikomanagementprozesse. BlackRock setzt sich kontinuierlich für die Demokratisierung des Zugangs zu den Finanzmärkten ein und fördert gleichzeitig die Transparenz und Nachhaltigkeit im globalen Finanzsystem.

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12 Meta US30303M1027 sehr attraktiv USD 511,90
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EUR 36,60
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14 Zoetis US98978V1035 sehr attraktiv USD 167,49
USD 189,24
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15 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv USD 967,27
USD 1.135,68
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16 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 474,09
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17 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 205,57
USD 241,35
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18 Nintendo JP3756600007 sehr attraktiv JPY 7.806,00
JPY 9.128,02
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19 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 160,00
USD 207,30
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20 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv USD 962,72
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