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Nestlé Aktie Prognose
Nestlé S.A., ein Titan in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wurzelt tief im 19. Jahrhundert und hat sich durch kontinuierliche Innovation und führende Marktpositionen ausgezeichnet. Die Aktien von Nestlé, Inbegriff für beständige Erträge und robustes Wachstum, öffnen Investoren Türen zu einem Universum vielseitiger Anlagemöglichkeiten. Mit einem umfangreichen Portfolio von weltbekannten Marken, die von Ernährungsprodukten und Getränken bis hin zu Gesundheitswaren reichen, steht Nestlé für Vielfalt im Lebensmittelsektor. Diese Nestlé Aktien Analyse und Prognose wird beleuchten, inwieweit Nestlé-Aktien als attraktive Investition dienen können.
![Nestle SA Aktie Logo](/files/91/d40fe61362de447a35911fc6e30713/Nestle%20SA%20Aktie%20Logo_50x50_10.png)
Chart und Performance-Tracker unserer Nestlé Aktie Prognose
Im nachfolgenden Chart der Nestlé Aktie ist unsere Prognose zum jeweiligen Zeitpunkt farblich passend dargestellt. Damit bieten wir volle Transparenz und du siehst sofort, wie gut unsere Prognosen in der Vergangenheit funktioniert haben.
Kennzahlen-Analyse der Nestlé Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 9.00% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 12.21% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 69.76% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 8.26% |
Nestlé Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Nestlé S.A. Aktie ein Kursziel von 90,53 CHF. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 87,92 CHF ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,97% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Nestlé S.A. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Nestlé S.A. Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Nestlé S.A. zeigen ein positives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 87,92 und zieht die Blicke von 23 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 106,30 CHF errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 20,91% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Nestlé S.A. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 86 CHF, während das höchste Kursziel bei 123 CHF liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 43,02%.
Moat-Analyse von Nestlé
Nestlé etabliert sich mit einer außergewöhnlich starken Markenidentität, unterstützt durch eine breite Palette von weltweit anerkannten und vertrauenswürdigen Produkten, als dominanter Akteur in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen profitiert von signifikanten Kostenvorteilen, ermöglicht durch globale Präsenz, Skaleneffekte und effiziente Lieferketten, was einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Marktteilnehmern darstellt. Obwohl direkte Netzwerkeffekte in der Konsumgüterbranche weniger ausgeprägt sind, schafft Nestlés umfangreiches Vertriebsnetz und die Produktvielfalt wertvolle indirekte Netzwerkeffekte. Die Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen weltweit zu managen, und ein Portfolio an patentgeschützten Innovationen tragen weiterhin zur Stärkung des Moats bei, auch wenn diese Faktoren weniger dominant sind. Insgesamt sichert diese Kombination aus Markenstärke, Kosteneffizienz und exklusivem Marktzugang Nestlé einen starken Wettbewerbsvorteil.
![Nestle Moat](/files/03/8870733a0eb13c6427116908957776/Nestle%20Moat_900x514_10.jpg)
Historische Performance der Nestlé Aktie
Die Aktienperformance von Nestlé im Zeitraum von 2019 bis 2023 zeigt ein Muster von anfänglichem starken Wachstum gefolgt von einer rückläufigen Tendenz in den jüngsten Jahren. Das Jahr 2019 markierte mit einem beeindruckenden Anstieg von 34,76 % einen Höhepunkt. Im Jahr 2020 verlangsamte sich das Wachstum deutlich auf 2,09 %, gefolgt von einem starken Kursanstieg im Jahr 2021. Allerdings folgte danach eine deutliche Trendumkehr in den Jahren 2022 und 2023, in denen die Aktienperformance Rückgänge von -13,99 % und -6,62 % verzeichnete.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -6,90 % |
2023 | -6,62 % |
2022 | -14,00 % |
2021 | 25,40 % |
2020 | 2,09 % |
2019 | 34,76 % |
Gesamt | 2,82 % |
Durchschnitt pro Jahr | 5,79 % |
Bestes Jahr | 34,76 % |
Schlechtestes Jahr | -14,00 % |
Wachstum der Branche
Nestlé ist stark in der Branche Süßwaren vertreten. Die Größe des globalen Süßwarenmarktes wurde im Jahr 2022 auf 240 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 419,76 Milliarden USD erreichen, mit einem jährlichen Wachstum (CAGR) von 5,8 % bis 2032.
![Süßwaren Markt Größe](/files/06/c139219f72f2e9ac7e8f93d45a5ca0/S%C3%BC%C3%9Fwaren%20Markt%20Gr%C3%B6%C3%9Fe_900x532_10.jpg)
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Nestlé im Porträt
Nestlé S.A., mit Sitz in Vevey, Schweiz, ist seit seiner Gründung im Jahr 1866 zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor avanciert. Als größter Nahrungsmittelhersteller der Welt hat Nestlé einen maßgeblichen Einfluss auf die globale Ernährungsindustrie und bietet ein breites Spektrum an Produkten, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Verbrauchern auf der ganzen Welt zugeschnitten sind.
Das Unternehmen hat sich durch eine kontinuierliche Expansion und durch Übernahmen von Konkurrenten sowie durch die Entwicklung innovativer Produkte einen Namen gemacht. Nestlés Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von Kategorien, darunter Babynahrung, Flaschenwasser, Kaffee, Tee, Milchprodukte, Eiscreme, Frühstücksflocken, Haustiernahrung und Gesundheitswissenschaften, repräsentiert durch globale Marken wie Nescafé, KitKat, Purina, Maggi und viele andere.
Nestlé ist bekannt für seine Verpflichtung zu Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit, mit einem starken Fokus auf die Schaffung langfristiger Werte sowohl für die Gesellschaft als auch für die Aktionäre. Mit seiner langjährigen Geschichte, seinem umfangreichen Markenportfolio und seiner globalen Präsenz steht Nestlé für Tradition, Vertrauen und Innovation im Lebensmittelgeschäft.
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