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Bank of Montreal Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 3,48 % Potential 12 Monate
79 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Die Bank of Montreal (BMO) ist ein seit 1817 etabliertes Finanzinstitut und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Privat- und Geschäftskundenbanking, Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Versicherungen. Die BMO Aktie spiegelt die Stabilität der kanadischen Wirtschaft und die strategische Expansion der Bank in Nordamerika wider. Mit einer markanten Dividendenhistorie und einer starken Kapitalposition richtet sich das Unternehmen vor allem an einkommensorientierte, langfristige Investoren. Diese INVESTNOW Bank of Montreal Aktie Prognose analysiert das Potenzial der Bank vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und Chancen im Finanzsektor.

Bank of Montreal
ISIN: CA0636711016
WKN: 850386
Land: Kanada
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
CAD 129,30 EUR 88,28 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
CAD 133,80 EUR 91,35 Kursziel 12 Monate + CAD 4,50
MOAT: Stark
Style: Value-Quality
Sektor: Finanzen
Branche: Banken
Gründung: 1817

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Chart und Performance-Tracker unserer Bank of Montreal Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 22.03.2024 06.05.2024 18.06.2024 31.07.2024 13.09.2024 28.10.2024 138.69 133.53 128.37 123.21 118.06 112.90 107.74 102.58
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 8.04 % (224 Tage)
Halten 8.81 % (130 Tage)
Verkauf 2.09 % (8 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Bank of Montreal Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 8.31%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 12.08%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 50.02%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 0.47%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge neutral
Payout-Ratio unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Bank of Montreal Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Bank of Montreal Aktie ein Kursziel von 133,80 CAD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 129,30 CAD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,48% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Bank of Montreal Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Bank of Montreal Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Bank of Montreal zeigen ein negatives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 129,30 und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 121,53 CAD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -6,01% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Bank of Montreal gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 106 CAD, während das höchste Kursziel bei 141.93 CAD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 33,90%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (15 Prognosen)
|Tiefst 106,00 CAD
129,30 CAD|
|121,53 CAD
133,80 CAD|
|Höchst 141,93 CAD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Bank of Montreal Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Bank of Montreal Prognose 2030 liegt aktuell bei 158,73 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Moat-Analyse der Bank of Montreal

Fazit: starker Moat

Die Bank of Montreal hat eine starke Markenidentität, die auf eine lange Geschichte und Vertrauen in Kanada und anderen Märkten zurückgeht. Diese starke Markenidentität fördert Kundenloyalität und das Vertrauen der Anleger. Die Bankenbranche unterliegt außerdem strengen regulatorischen Anforderungen, die hohe Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber schaffen. BMO profitiert hier von seiner etablierten Position und der Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir vergeben daher einen starken Moat.

Bank of Montreal Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Bank of Montreal Aktie

Die Kursentwicklung der Bank of Montreal (BMO) Aktie war in den letzten Jahren positiv. 2019 verzeichnete die Aktie einen soliden Anstieg von 17,51 %, getrieben durch starke Unternehmensgewinne und positive Marktaussichten. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie konnte die Aktie 2020 um 1,29 % zulegen, was auf die Widerstandsfähigkeit der Bank in unsicheren Zeiten hinweist. 2021 erlebte die Aktie einen beeindruckenden Anstieg von 45,89 %, unterstützt durch wirtschaftliche Erholung und günstige Zinsentwicklungen. 2022 fiel die Aktie um -6,20 %, bedingt durch steigende Zinsen und Inflationssorgen. Schließlich erholte sich die Aktie 2023 mit einem Plus von 12,20 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 17,51 %
2020 1,29 %
2021 45,89 %
2022 -6,20 %
2023 12,20 %
2024laufend 0,98 %
Gesamt 84,53 %
Durchschnitt pro Jahr 11,94 %
Bestes Jahr 45,89 %
Schlechtestes Jahr -6,20 %

Wachstum der Branche

Die Branche des Privatkundengeschäfts umfasst Finanzdienstleistungen für Einzelpersonen, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite und Hypotheken. Gerade in Kanada spielt die Bank of Montreal eine entscheidende Rolle in diesem Bereich. Die Größe des globalen Marktes für eben dieses Privatkundengeschäft einer Bank wurde im Jahr 2022 auf 1.963 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 rund 3.482,41 Milliarden USD erreichen. Die entspricht einem jährlichen Wachstum von 5,90 % bis 2032.

Retail Banking Marktgröße
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,9% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Bank of Montreal

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Barclays GB0031348658 attraktiv 86 GBp 251,50
GBp 282,80
Zur Analyse
Mitsubishi UFJ Financial Group JP3902900004 attraktiv 84 JPY 1.768,50
JPY 1.943,68
Zur Analyse
JPMorgan Chase US46625H1005 neutral 82 USD 236,98
USD 254,07
Zur Analyse
Bank of America US0605051046 neutral 82 USD 45,13
USD 48,55
Zur Analyse
Wells Fargo US9497461015 attraktiv 82 USD 70,04
USD 75,69
Zur Analyse
Royal Bank of Canada CA7800871021 unattraktiv 79 CAD 172,04
CAD 177,44
Zur Analyse
Banco Santander ES0113900J37 neutral 79 EUR 4,43
EUR 4,57
Zur Analyse
Bank of Montreal CA0636711016 unattraktiv 79 CAD 129,30
CAD 133,80
Zur Analyse
UBS CH0244767585 unattraktiv 78 CHF 28,21
CHF 29,00
Zur Analyse
Scotiabank CA0641491075 unattraktiv 78 CAD 75,05
CAD 76,85
Zur Analyse
Westpac Banking AU000000WBC1 unattraktiv 78 AUD 32,14
AUD 32,95
Zur Analyse
Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 unattraktiv 77 AUD 149,32
AUD 151,71
Zur Analyse
Toronto-Dominion Bank CA8911605092 unattraktiv 77 CAD 78,91
CAD 80,11
Zur Analyse
Citigroup US1729674242 unattraktiv 77 USD 68,63
USD 69,69
Zur Analyse

Bank of Montreal im Porträt

Die Bank of Montreal (BMO) wurde 1817 von einer Gruppe von Kaufleuten und Geschäftsleuten gegründet, darunter John Richardson und George Garden, mit dem Ziel, die finanzielle Infrastruktur Kanadas zu stärken. Der Unternehmenssitz befindet sich in Montreal, Quebec, Kanada. BMO ging 1975 an die Börse. Die Verteilung der Aktienbesitzer zeigt, dass institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds und Investmentfonds, sowie private Aktionäre eine bedeutende Rolle spielen.

Die Kernkompetenzen der Bank of Montreal liegen in der Bereitstellung umfassender Finanzdienstleistungen, einschließlich Privat- und Geschäftskundenbanking, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkten. Das Unternehmen ist explizit führend im Bereich der Vermögensverwaltung und genießt einen hervorragenden Ruf für seine Beratungs- und Investmentdienstleistungen.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern von BMO zählen die Royal Bank of Canada (RBC), Toronto-Dominion Bank (TD) und Scotiabank. Diese Institutionen konkurrieren in ähnlichen Marktsegmenten und bieten vergleichbare Dienstleistungen an.

BMO bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, von denen die drei wichtigsten nach Umsatzvolumen das persönliche und geschäftliche Banking, die Vermögensverwaltung und die Kapitalmarktaktivitäten sind. Im persönlichen und geschäftlichen Banking bietet BMO Produkte wie Sparkonten, Kredite und Hypotheken an. Diese Produkte sind für Laien leicht verständlich: Ein Sparkonto ermöglicht das sichere Aufbewahren und Ansparen von Geld, Kredite bieten finanzielle Mittel für größere Anschaffungen oder Investitionen, und Hypotheken sind spezialisierte Darlehen zum Kauf von Immobilien. In der Vermögensverwaltung bietet BMO Investment- und Pensionsdienstleistungen an, die es den Kunden ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und für die Zukunft zu planen. Die Kapitalmarktaktivitäten umfassen den Handel mit Wertpapieren und die Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen für Unternehmen.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von BMO im INVESTNOW Überblick:

  • 1817: Gründung der Bank of Montreal
  • 1975: Börsengang
  • 1984: Eröffnung der ersten US-Niederlassung in Chicago
  • 2000: Übernahme von Harris Bank, um die Präsenz in den USA zu stärken
  • 2017: Feier des 200-jährigen Bestehens
  • 2023: BMO erzielt einen Jahresumsatz von 30 Milliarden CAD, was im Vergleich zu 28 Milliarden CAD im Jahr 2022 eine Steigerung darstellt. Diese positive Entwicklung ist auf die Diversifizierung der Dienstleistungen und die erfolgreiche Expansion in den US-Markt zurückzuführen.

Seit dem Börsengang hat BMO mehrere Aufwärtsbewegungen erlebt, getrieben durch kontinuierliche Innovation und strategische Expansion. INVESTNOW analysiert die Aktie tagesaktuell und gibt Schätzungen und Prognosen für das zukünftige Kursziel ab, wobei wir die starke Marktposition und die Innovationskraft der Bank betonen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bank of Montreal durch ihre lange Geschichte, starke Marktposition und kontinuierliche Innovation eine bedeutende Rolle im Finanzsektor spielt.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
USD 191,47
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Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
USD 2.990,23
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Arista Networks US0404131064 sehr attraktiv 96 USD 400,45
USD 502,03
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Edwards Lifesciences US28176E1082 sehr attraktiv 94 USD 66,23
USD 81,19
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First Solar US3364331070 sehr attraktiv 94 USD 193,93
USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
Zur Analyse
Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
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Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
Zur Analyse
Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
Zur Analyse
Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
Zur Analyse
Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
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Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
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Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
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ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
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West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
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Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Bank of Montreal berechnet?
Unsere Aktienprognose von Bank of Montreal wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Bank of Montreal aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Bank of Montreal Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Bank of Montreal Kursziel der Analysten bei 121,53 CAD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD liegt die Analystenerwartung bei -6,01%.
Wo liegt aktuell das Bank of Montreal Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel bei 133,80 CAD. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,48%.
Wo liegt aktuell die Bank of Montreal Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel für 2026 bei 138,45. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 7,07 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Bank of Montreal Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel für 2027 bei 143,26. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 10,80 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Bank of Montreal Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel für 2028 bei 148,24. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 14,65 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Bank of Montreal Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel für 2029 bei 153,40. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 18,64 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Bank of Montreal Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Bank of Montreal Kursziel für 2030 bei 158,73. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 129,30 CAD prognostizieren wir also eine Entwicklung von 22,76 % bis 2030.