Bank of Montreal Prognose und Kursziel
Die Bank of Montreal (BMO) ist ein seit 1817 etabliertes Finanzinstitut und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Privat- und Geschäftskundenbanking, Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte und Versicherungen. Die BMO Aktie spiegelt die Stabilität der kanadischen Wirtschaft und die strategische Expansion der Bank in Nordamerika wider. Mit einer markanten Dividendenhistorie und einer starken Kapitalposition richtet sich das Unternehmen vor allem an einkommensorientierte, langfristige Investoren. Diese INVESTNOW Bank of Montreal Aktie Prognose analysiert das Potenzial der Bank vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen und Chancen im Finanzsektor.
- Chart und Performance-Tracker unserer Bank of Montreal Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Bank of Montreal Aktie
- Bank of Montreal Aktie Kursziel 2025
- Bank of Montreal Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse der Bank of Montreal
- Historische Performance der Bank of Montreal Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Bank of Montreal
- Bank of Montreal im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Bank of Montreal Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Bank of Montreal Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 8.31% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 12.08% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 50.02% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0.47% |
Bank of Montreal Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Bank of Montreal Aktie ein Kursziel von 133,80 CAD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 129,30 CAD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,48% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Bank of Montreal Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Bank of Montreal Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Bank of Montreal zeigen ein negatives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 129,30 und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 121,53 CAD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -6,01% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Bank of Montreal gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 106 CAD, während das höchste Kursziel bei 141.93 CAD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 33,90%.
Bank of Montreal Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Bank of Montreal Prognose 2030 liegt aktuell bei 158,73 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Moat-Analyse der Bank of Montreal
Die Bank of Montreal hat eine starke Markenidentität, die auf eine lange Geschichte und Vertrauen in Kanada und anderen Märkten zurückgeht. Diese starke Markenidentität fördert Kundenloyalität und das Vertrauen der Anleger. Die Bankenbranche unterliegt außerdem strengen regulatorischen Anforderungen, die hohe Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber schaffen. BMO profitiert hier von seiner etablierten Position und der Fähigkeit, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir vergeben daher einen starken Moat.
Historische Performance der Bank of Montreal Aktie
Die Kursentwicklung der Bank of Montreal (BMO) Aktie war in den letzten Jahren positiv. 2019 verzeichnete die Aktie einen soliden Anstieg von 17,51 %, getrieben durch starke Unternehmensgewinne und positive Marktaussichten. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie konnte die Aktie 2020 um 1,29 % zulegen, was auf die Widerstandsfähigkeit der Bank in unsicheren Zeiten hinweist. 2021 erlebte die Aktie einen beeindruckenden Anstieg von 45,89 %, unterstützt durch wirtschaftliche Erholung und günstige Zinsentwicklungen. 2022 fiel die Aktie um -6,20 %, bedingt durch steigende Zinsen und Inflationssorgen. Schließlich erholte sich die Aktie 2023 mit einem Plus von 12,20 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 17,51 % |
2020 | 1,29 % |
2021 | 45,89 % |
2022 | -6,20 % |
2023 | 12,20 % |
2024laufend | 0,98 % |
Gesamt | 84,53 % |
Durchschnitt pro Jahr | 11,94 % |
Bestes Jahr | 45,89 % |
Schlechtestes Jahr | -6,20 % |
Wachstum der Branche
Die Branche des Privatkundengeschäfts umfasst Finanzdienstleistungen für Einzelpersonen, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite und Hypotheken. Gerade in Kanada spielt die Bank of Montreal eine entscheidende Rolle in diesem Bereich. Die Größe des globalen Marktes für eben dieses Privatkundengeschäft einer Bank wurde im Jahr 2022 auf 1.963 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 rund 3.482,41 Milliarden USD erreichen. Die entspricht einem jährlichen Wachstum von 5,90 % bis 2032.
Ähnliche Unternehmen wie Bank of Montreal
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barclays | GB0031348658 | attraktiv | 86 |
GBp 251,50
GBp 282,80 |
Zur Analyse | ||
Mitsubishi UFJ Financial Group | JP3902900004 | attraktiv | 84 |
JPY 1.768,50
JPY 1.943,68 |
Zur Analyse | ||
JPMorgan Chase | US46625H1005 | neutral | 82 |
USD 236,98
USD 254,07 |
Zur Analyse | ||
Bank of America | US0605051046 | neutral | 82 |
USD 45,13
USD 48,55 |
Zur Analyse | ||
Wells Fargo | US9497461015 | attraktiv | 82 |
USD 70,04
USD 75,69 |
Zur Analyse | ||
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | unattraktiv | 79 |
CAD 172,04
CAD 177,44 |
Zur Analyse | ||
Banco Santander | ES0113900J37 | neutral | 79 |
EUR 4,43
EUR 4,57 |
Zur Analyse | ||
Bank of Montreal | CA0636711016 | unattraktiv | 79 |
CAD 129,30
CAD 133,80 |
Zur Analyse | ||
UBS | CH0244767585 | unattraktiv | 78 |
CHF 28,21
CHF 29,00 |
Zur Analyse | ||
Scotiabank | CA0641491075 | unattraktiv | 78 |
CAD 75,05
CAD 76,85 |
Zur Analyse | ||
Westpac Banking | AU000000WBC1 | unattraktiv | 78 |
AUD 32,14
AUD 32,95 |
Zur Analyse | ||
Commonwealth Bank of Australia | AU000000CBA7 | unattraktiv | 77 |
AUD 149,32
AUD 151,71 |
Zur Analyse | ||
Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | unattraktiv | 77 |
CAD 78,91
CAD 80,11 |
Zur Analyse | ||
Citigroup | US1729674242 | unattraktiv | 77 |
USD 68,63
USD 69,69 |
Zur Analyse |
Bank of Montreal im Porträt
Die Bank of Montreal (BMO) wurde 1817 von einer Gruppe von Kaufleuten und Geschäftsleuten gegründet, darunter John Richardson und George Garden, mit dem Ziel, die finanzielle Infrastruktur Kanadas zu stärken. Der Unternehmenssitz befindet sich in Montreal, Quebec, Kanada. BMO ging 1975 an die Börse. Die Verteilung der Aktienbesitzer zeigt, dass institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds und Investmentfonds, sowie private Aktionäre eine bedeutende Rolle spielen.
Die Kernkompetenzen der Bank of Montreal liegen in der Bereitstellung umfassender Finanzdienstleistungen, einschließlich Privat- und Geschäftskundenbanking, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkten. Das Unternehmen ist explizit führend im Bereich der Vermögensverwaltung und genießt einen hervorragenden Ruf für seine Beratungs- und Investmentdienstleistungen.
Zu den wichtigsten Wettbewerbern von BMO zählen die Royal Bank of Canada (RBC), Toronto-Dominion Bank (TD) und Scotiabank. Diese Institutionen konkurrieren in ähnlichen Marktsegmenten und bieten vergleichbare Dienstleistungen an.
BMO bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, von denen die drei wichtigsten nach Umsatzvolumen das persönliche und geschäftliche Banking, die Vermögensverwaltung und die Kapitalmarktaktivitäten sind. Im persönlichen und geschäftlichen Banking bietet BMO Produkte wie Sparkonten, Kredite und Hypotheken an. Diese Produkte sind für Laien leicht verständlich: Ein Sparkonto ermöglicht das sichere Aufbewahren und Ansparen von Geld, Kredite bieten finanzielle Mittel für größere Anschaffungen oder Investitionen, und Hypotheken sind spezialisierte Darlehen zum Kauf von Immobilien. In der Vermögensverwaltung bietet BMO Investment- und Pensionsdienstleistungen an, die es den Kunden ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und für die Zukunft zu planen. Die Kapitalmarktaktivitäten umfassen den Handel mit Wertpapieren und die Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen für Unternehmen.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von BMO im INVESTNOW Überblick:
- 1817: Gründung der Bank of Montreal
- 1975: Börsengang
- 1984: Eröffnung der ersten US-Niederlassung in Chicago
- 2000: Übernahme von Harris Bank, um die Präsenz in den USA zu stärken
- 2017: Feier des 200-jährigen Bestehens
- 2023: BMO erzielt einen Jahresumsatz von 30 Milliarden CAD, was im Vergleich zu 28 Milliarden CAD im Jahr 2022 eine Steigerung darstellt. Diese positive Entwicklung ist auf die Diversifizierung der Dienstleistungen und die erfolgreiche Expansion in den US-Markt zurückzuführen.
Seit dem Börsengang hat BMO mehrere Aufwärtsbewegungen erlebt, getrieben durch kontinuierliche Innovation und strategische Expansion. INVESTNOW analysiert die Aktie tagesaktuell und gibt Schätzungen und Prognosen für das zukünftige Kursziel ab, wobei wir die starke Marktposition und die Innovationskraft der Bank betonen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bank of Montreal durch ihre lange Geschichte, starke Marktposition und kontinuierliche Innovation eine bedeutende Rolle im Finanzsektor spielt.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
Zur Analyse | ||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
Zur Analyse | ||
Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
Zur Analyse | ||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
Zur Analyse | ||
First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
Zur Analyse | ||
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
Zur Analyse | ||
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
Zur Analyse | ||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
Zur Analyse | ||
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
Zur Analyse | ||
Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
Zur Analyse | ||
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
Zur Analyse | ||
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
Zur Analyse | ||
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
Zur Analyse | ||
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
Zur Analyse | ||
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
Zur Analyse | ||
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
Zur Analyse | ||
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
Zur Analyse | ||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
Zur Analyse | ||
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
Zur Analyse | ||
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
Zur Analyse | ||
Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
Zur Analyse | ||
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
Zur Analyse | ||
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
Zur Analyse | ||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
Zur Analyse | ||
Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
Zur Analyse |