Aktienprognose

United Parcel Service Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 3,23 % Potential 12 Monate

Seit der Gründung im Jahr 1907 hat sich United Parcels Service, bekannt als UPS, zu einem Giganten in der Logistik- und Paketzustellbranche entwickelt. Mit einer beeindruckenden Flotte, die Luft und Boden umspannt, und einem weitreichenden globalen Netzwerk, das Länder und Kontinente verbindet, steht UPS im Zentrum des weltweiten Handels und E-Commerce. Diese INVESTNOW Aktie Analyse widmet sich der detaillierten Untersuchung der UPS-Finanzergebnisse, erkundet die Dynamik des sich wandelnden Logistikmarktes und evaluiert die Taktiken, mit denen UPS seine dominante Stellung in einer immer kompetitiveren Branche zu wahren sucht. Unser Ziel ist es, Anlegern tiefgreifende Einblicke zu bieten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob UPS eine attraktive Investitionsmöglichkeit vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger Marktentwicklungen darstellt.

United Parcel Service Inc.
ISIN: US9113121068
WKN: 929198
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 144,88 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 149,56 Kursziel 12 Monate + USD 4,68
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Gründung: 1907

Chart und Performance-Tracker unserer United Parcel Service Aktie Prognose

In der Grafik nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 208.27 USD 196.03 USD 183.79 USD 171.55 USD 159.31 USD 147.07 USD 134.83 USD 122.59
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -21.64 % (244 Tage)
Verkauf 3.30 % (93 Tage)
Halten -5.54 % (29 Tage)

Kennzahlen-Analyse der United Parcel Service Aktie

E-Commerce treibt Paketversand weiterhin stark an
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 15.46%
Profit-Marge 7.37%
Payout-Ratio 80.08%
Kapitalrendite 9.47%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite neutral

Moat-Analyse von UPS

UPS zeichnet sich durch eine starke Markenidentität aus, die weltweit für Zuverlässigkeit und Effizienz in der Paket- und Logistikbranche steht. Das Unternehmen profitiert von bedeutenden Kostenvorteilen, die durch umfangreiche operative Effizienz, Skaleneffekte und Optimierung der Lieferketten ermöglicht werden, was es ihm erlaubt, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und seine Marktposition zu stärken. Netzwerkeffekte spielen eine entscheidende Rolle, da ein umfangreiches Liefernetzwerk den Wert des Dienstes für alle Nutzer erhöht und UPS ermöglicht, umfassende logistische Lösungen anzubieten. Regulatorische Barrieren im Transport- und Logistiksektor schaffen zusätzliche Hürden für neue Marktteilnehmer, was die etablierte Position von UPS weiter zementiert. Durch exklusiven Zugang zu fortschrittlichen Technologien, patentierten Logistiklösungen und einem weitreichenden Vertriebsnetzwerk behauptet UPS erfolgreich seinen Platz als einer der führenden Logistikdienstleister weltweit und verdient daher einen sehr starken Moat.



UPS Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Stark
Netzwerkeffekte Stark
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Stark

Historische Performance der UPS Aktie

Die UPS Aktie erlebte in den letzten fünf Jahren eine Achterbahn der Performance. Zunächst erfolgte ein Anstieg von 24,24 % im Jahr 2019. Im Jahr 2020 setzte sich dieser positive Trend fort und die Aktie legte um 48,65 % zu, getrieben durch die erhöhte Abhängigkeit von E-Commerce und Zustelldiensten während der globalen Pandemie. Das Jahr 2021 sah eine weitere Steigerung um 30,02 %. Jedoch erlebte die Aktie in den Jahren 2022 und 2023 Rückgänge von -16,21 % bzw. -5,96 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -6,82 %
2023 -5,96 %
2022 -16,21 %
2021 30,02 %
2020 48,65 %
2019 24,24 %
Gesamt 52,29 %
Durchschnitt pro Jahr 12,32 %
Bestes Jahr 48,65 %
Schlechtestes Jahr -16,21 %

Wachstum der Branche

Die Logistikbranche, die den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Waren umfasst, ist ein entscheidender Faktor für die globale Wirtschaft, der durch Digitalisierung, erhöhte Effizienz und Nachhaltigkeitsbestrebungen weiter an Bedeutung gewinnt. UPS nimmt in dieser dynamisch wachsenden Branche eine führende Rolle ein, indem es umfassende Logistiklösungen und ein weltweites Liefernetzwerk bietet, das Unternehmen und Verbrauchern gleichermaßen dient. Die Größe des globalen Logistikmarktes belief sich im Jahr 2022 auf 7,98 Billionen USD und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von rund 18,23 Billionen USD erreichen, mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,7 % bis 2030.

Logistik Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 10,7% pro Jahr bis 2030.

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1 Union Pacific Corporation US9078181081 attraktiv USD 234,44
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United Parcel Service im Unternehmensporträt

United Parcel Service (UPS), seit seiner Gründung im Jahr 1907 in Seattle, USA, hat sich von einem bescheidenen Botendienst zu einem der weltweit führenden Logistik- und Paketzustelldienste entwickelt. Heute, mit seinem Hauptsitz in Atlanta, Georgia, steht UPS emblematisch für seine entscheidende Rolle im globalen Handel und E-Commerce, wobei es ein umfangreiches Netzwerk unterhält, das über 220 Länder und Territorien verbindet.

Ein Wendepunkt in der Geschichte von UPS war die Expansion über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus in den 1970er Jahren, die das Unternehmen auf den globalen Markt brachte und seinen Aufstieg als ein unverzichtbarer Akteur in der weltweiten Logistik und Lieferkette katalysierte. Diese globale Präsenz, gepaart mit einer umfassenden Palette an Dienstleistungen, von Paketzustellung bis hin zu komplexen Supply-Chain-Management-Lösungen, hat UPS eine zentrale Position in der Wirtschaft verschafft.

Die Aktionärsstruktur von UPS zeugt von einer stabilen Investorenbasis, die sowohl institutionelle Anleger als auch Privatpersonen umfasst, und spiegelt das Vertrauen in die langfristige Strategie und Leistungsfähigkeit des Unternehmens wider.

Der "Moat" – also die Wettbewerbsvorteile – von UPS ist besonders stark und basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren. Dazu gehören seine globale Präsenz und das dichte Liefernetzwerk, das einen schnellen und zuverlässigen Service weltweit ermöglicht. Des Weiteren trägt die Marke UPS, die für Qualität und Zuverlässigkeit steht, zur Kundentreue bei. Die fortschrittlichen Technologien und automatisierten Systeme von UPS ermöglichen effiziente Abläufe und Lieferungen, die schwer zu replizieren sind und das Unternehmen deutlich von der Konkurrenz abheben.

UPS hebt sich auch durch seine Innovationskraft ab, indem es kontinuierlich in neue Technologien und nachhaltige Lösungen investiert, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden und der Umwelt gerecht zu werden. Diese Kombination aus globaler Reichweite, Markenstärke, technologischer Vorreiterschaft und dem Engagement für Nachhaltigkeit bildet ein robustes Fundament, das UPS eine dominierende Stellung im Logistik- und Paketzustellungsmarkt sichert und eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellt, die zugleich nach Stabilität und Wachstumspotenzial suchen.

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