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United Parcel Service Aktie Prognose
Seit der Gründung im Jahr 1907 hat sich United Parcels Service, bekannt als UPS, zu einem Giganten in der Logistik- und Paketzustellbranche entwickelt. Mit einer beeindruckenden Flotte, die Luft und Boden umspannt, und einem weitreichenden globalen Netzwerk, das Länder und Kontinente verbindet, steht UPS im Zentrum des weltweiten Handels und E-Commerce. Diese INVESTNOW Aktie Analyse widmet sich der detaillierten Untersuchung der UPS-Finanzergebnisse, erkundet die Dynamik des sich wandelnden Logistikmarktes und evaluiert die Taktiken, mit denen UPS seine dominante Stellung in einer immer kompetitiveren Branche zu wahren sucht. Unser Ziel ist es, Anlegern tiefgreifende Einblicke zu bieten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob UPS eine attraktive Investitionsmöglichkeit vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger Marktentwicklungen darstellt.
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- Chart und Performance-Tracker unserer United Parcel Service Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der United Parcel Service Aktie
- United Parcel Service Aktie Kursziel 2025
- Moat-Analyse von UPS
- Historische Performance der UPS Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie United Parcel Service
- United Parcel Service im Unternehmensporträt
Chart und Performance-Tracker unserer United Parcel Service Aktie Prognose
In der Grafik nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.
Kennzahlen-Analyse der United Parcel Service Aktie
Kennzahl | Wert |
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Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 21.77% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 5.87% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 102.40% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 7.57% |
United Parcel Service Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die United Parcel Service, Inc. Aktie ein Kursziel von 133,37 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 128,83 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 3,52% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser United Parcel Service, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die United Parcel Service, Inc. Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.
Die Analystenprognosen für die Aktie von United Parcel Service, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 26.07.2024 notiert der Titel bei 128,83 USD und zieht die Blicke von 16 Analysten auf sich. 1 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 9 Analysten ein „Kaufen“, 6 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 174,48 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 35,43% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu United Parcel Service, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 100 USD, während das höchste Kursziel bei 265 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 165,00%.
Analyst | Unternehmen | Veröffentlichung | Kurs bei Veröffentlichung (USD) | Differenz (USD) | Kursziel (USD) |
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Parash Jain | HSBC | 2024-03-28 08:26:00 | 147,33 | +2,67 | 150,00 |
Bruce Chan | Stifel Nicolaus | 2024-03-28 06:47:00 | 147,33 | +22,67 | 170,00 |
Stephanie Moore | Jefferies | 2024-03-27 07:49:00 | 145,16 | +29,85 | 175,00 |
Fadi Chamoun | BMO Capital | 2024-03-27 06:51:00 | 143,79 | +21,21 | 165,00 |
Savanthi Syth | Raymond James | 2024-02-15 07:24:00 | 144,22 | +10,78 | 155,00 |
Thomas Wadewitz | UBS | 2024-02-06 04:28:00 | 145,92 | +29,08 | 175,00 |
Parash Jain | HSBC | 2024-04-25 04:40:00 | 146,62 | +23,38 | 170,00 |
Scott Schneeberger | Oppenheimer | 2024-06-24 07:21:00 | 138,67 | +18,33 | 157,00 |
Christian Wetherbee | Wells Fargo | 2024-07-01 08:51:00 | 136,14 | +19,86 | 156,00 |
Jonathan Chappell | Evercore ISI | 2024-07-01 08:51:00 | 136,14 | +8,86 | 145,00 |
Bascome Majors | Susquehanna | 2024-07-24 08:38:00 | 127,68 | +7,32 | 135,00 |
Jack Atkins | Stephens | 2024-07-24 08:31:00 | 127,68 | +12,32 | 140,00 |
Bruce Chan | Stifel Nicolaus | 2024-07-24 07:40:00 | 127,68 | +23,32 | 151,00 |
Jordan Alliger | Goldman Sachs | 2024-07-23 14:29:00 | 127,68 | +48,32 | 176,00 |
Fadi Chamoun | BMO Capital | 2024-07-24 15:36:00 | 128,53 | +22,47 | 151,00 |
Moat-Analyse von UPS
UPS zeichnet sich durch eine starke Markenidentität aus, die weltweit für Zuverlässigkeit und Effizienz in der Paket- und Logistikbranche steht. Das Unternehmen profitiert von bedeutenden Kostenvorteilen, die durch umfangreiche operative Effizienz, Skaleneffekte und Optimierung der Lieferketten ermöglicht werden, was es ihm erlaubt, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und seine Marktposition zu stärken. Netzwerkeffekte spielen eine entscheidende Rolle, da ein umfangreiches Liefernetzwerk den Wert des Dienstes für alle Nutzer erhöht und UPS ermöglicht, umfassende logistische Lösungen anzubieten. Regulatorische Barrieren im Transport- und Logistiksektor schaffen zusätzliche Hürden für neue Marktteilnehmer, was die etablierte Position von UPS weiter zementiert. Durch exklusiven Zugang zu fortschrittlichen Technologien, patentierten Logistiklösungen und einem weitreichenden Vertriebsnetzwerk behauptet UPS erfolgreich seinen Platz als einer der führenden Logistikdienstleister weltweit und verdient daher einen sehr starken Moat.
![UPS Moat](/files/57/1e7243340c4fc702a20fd5ae4dfca7/UPS%20MOAT_900x514_10.jpg)
Historische Performance der UPS Aktie
Die UPS Aktie erlebte in den letzten fünf Jahren eine Achterbahn der Performance. Zunächst erfolgte ein Anstieg von 24,24 % im Jahr 2019. Im Jahr 2020 setzte sich dieser positive Trend fort und die Aktie legte um 48,65 % zu, getrieben durch die erhöhte Abhängigkeit von E-Commerce und Zustelldiensten während der globalen Pandemie. Das Jahr 2021 sah eine weitere Steigerung um 30,02 %. Jedoch erlebte die Aktie in den Jahren 2022 und 2023 Rückgänge von -16,21 % bzw. -5,96 %.
Performance | |
---|---|
2024laufend | -17,15 % |
2023 | -5,96 % |
2022 | -16,21 % |
2021 | 30,02 % |
2020 | 48,65 % |
2019 | 24,24 % |
Gesamt | 52,29 % |
Durchschnitt pro Jahr | 10,60 % |
Bestes Jahr | 48,65 % |
Schlechtestes Jahr | -16,21 % |
Wachstum der Branche
Die Logistikbranche, die den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Waren umfasst, ist ein entscheidender Faktor für die globale Wirtschaft, der durch Digitalisierung, erhöhte Effizienz und Nachhaltigkeitsbestrebungen weiter an Bedeutung gewinnt. UPS nimmt in dieser dynamisch wachsenden Branche eine führende Rolle ein, indem es umfassende Logistiklösungen und ein weltweites Liefernetzwerk bietet, das Unternehmen und Verbrauchern gleichermaßen dient. Die Größe des globalen Logistikmarktes belief sich im Jahr 2022 auf 7,98 Billionen USD und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von rund 18,23 Billionen USD erreichen, mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,7 % bis 2030.
![Logistik Marktwachstum](/files/f1/b9f04d89859dc81db979877b09f65b/Logistik%20Marktwachstum_900x532_10.jpg)
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Union Pacific Corporation | US9078181081 | attraktiv | 79 |
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Deutsche Post | DE0005552004 | unattraktiv | 74 |
EUR 40,48
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United Parcel Service im Unternehmensporträt
United Parcel Service (UPS), seit seiner Gründung im Jahr 1907 in Seattle, USA, hat sich von einem bescheidenen Botendienst zu einem der weltweit führenden Logistik- und Paketzustelldienste entwickelt. Heute, mit seinem Hauptsitz in Atlanta, Georgia, steht UPS emblematisch für seine entscheidende Rolle im globalen Handel und E-Commerce, wobei es ein umfangreiches Netzwerk unterhält, das über 220 Länder und Territorien verbindet.
Ein Wendepunkt in der Geschichte von UPS war die Expansion über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus in den 1970er Jahren, die das Unternehmen auf den globalen Markt brachte und seinen Aufstieg als ein unverzichtbarer Akteur in der weltweiten Logistik und Lieferkette katalysierte. Diese globale Präsenz, gepaart mit einer umfassenden Palette an Dienstleistungen, von Paketzustellung bis hin zu komplexen Supply-Chain-Management-Lösungen, hat UPS eine zentrale Position in der Wirtschaft verschafft.
Die Aktionärsstruktur von UPS zeugt von einer stabilen Investorenbasis, die sowohl institutionelle Anleger als auch Privatpersonen umfasst, und spiegelt das Vertrauen in die langfristige Strategie und Leistungsfähigkeit des Unternehmens wider.
Der "Moat" – also die Wettbewerbsvorteile – von UPS ist besonders stark und basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren. Dazu gehören seine globale Präsenz und das dichte Liefernetzwerk, das einen schnellen und zuverlässigen Service weltweit ermöglicht. Des Weiteren trägt die Marke UPS, die für Qualität und Zuverlässigkeit steht, zur Kundentreue bei. Die fortschrittlichen Technologien und automatisierten Systeme von UPS ermöglichen effiziente Abläufe und Lieferungen, die schwer zu replizieren sind und das Unternehmen deutlich von der Konkurrenz abheben.
UPS hebt sich auch durch seine Innovationskraft ab, indem es kontinuierlich in neue Technologien und nachhaltige Lösungen investiert, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden und der Umwelt gerecht zu werden. Diese Kombination aus globaler Reichweite, Markenstärke, technologischer Vorreiterschaft und dem Engagement für Nachhaltigkeit bildet ein robustes Fundament, das UPS eine dominierende Stellung im Logistik- und Paketzustellungsmarkt sichert und eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellt, die zugleich nach Stabilität und Wachstumspotenzial suchen.
Weitere Top-Aktien
# | Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Emerson Electric | US2910111044 | sehr attraktiv | 94 |
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Airbnb | US0090661010 | sehr attraktiv | 93 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 167,00
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
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ServiceNow | US81762P1021 | sehr attraktiv | 91 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 89 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 89 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 89 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 88 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | sehr attraktiv | 88 |
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Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 88 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 87 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 87 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 87 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 86 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 86 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 86 |
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Hermès | FR0000052292 | sehr attraktiv | 85 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 84 |
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MSCI | US55354G1004 | sehr attraktiv | 84 |
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