Beiersdorf Aktie Prognose
Die Kennzahlenanalyse von Beiersdorf Aktiengesellschaft ergibt ein neutrales Bild, während der Moat grundsätzlich stark ist. Allerdings erweist sich die Branche als nur mittelmäßig attraktiv, weshalb wir insgesamt eine Halte-Strategie aussprechen.
Beiersdorf Prognose bis 2030
Beiersdorf Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 130,85 EUR | 4,97% |
2026 | 135,99 EUR | 9,10% |
2027 | 140,41 EUR | 12,64% |
2028 | 144,39 EUR | 15,83% |
2029 | 148,17 EUR | 18,87% |
2030 | 151,97 EUR | 21,92% |
Unser Beiersdorf Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 130,85 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 124,65 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 4,97%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 151,97 EUR (21,92%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Beiersdorf zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 144,00 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 15,52% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 106,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 180,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Beiersdorf Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 197 Tage | 7.28 % |
Halten | 168 Tage | -12.63 % |
Historische Performance Beiersdorf
Performance | |
---|---|
2019 | 17,88 % |
2020 | -10,79 % |
2021 | -3,55 % |
2022 | 19,49 % |
2023 | 27,32 % |
2024laufend | -7,46 % |
Gesamt | 42,80 % |
Durchschnitt pro Jahr | 7,15 % |
Bestes Jahr | 27,32 % |
Schlechtestes Jahr | -10,79 % |
Kennzahlenanalyse Beiersdorf
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 8,45% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 7,62% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 30,76% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 5,49% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 8,45 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Beiersdorf zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.
Profit-Marge: Eine Marge von 7,62 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Beiersdorf möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 30,76 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Beiersdorf bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 5,49 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Beiersdorf könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
MOAT Beiersdorf
Fazit: stark
Beiersdorf, bekannt für seine führenden Hautpflegemarken wie Nivea, verfügt über eine starke Markenidentität. Das Unternehmen genießt mittlere Kostenvorteile durch Skaleneffekte in der globalen Produktion und im Vertrieb, obwohl die Volatilität der Rohstoffkosten diese Vorteile begrenzen kann. Netzwerkeffekte sind in der Hautpflegeindustrie eher schwach ausgeprägt, da der Produktwert nicht mit der Anzahl der Nutzer steigt. Beiersdorf besitzt diverse Patente auf Produktformulierungen, die Schutz bieten, aber in der schnelllebigen Kosmetikbranche nur begrenzt wirksam sind. Insgesamt vergeben wir für Beiersdorf einen starken, aber keinen sehr starken Moat.
Branchenanalyse Beiersdorf
Attraktivität: neutral
Die Branche für Haushalts- und Körperpflegeprodukte ist ein wesentlicher Bestandteil des Konsumgütermarktes, der eine Vielzahl von Produkten anbietet, die den täglichen Bedarf der Verbraucher decken. Dazu gehören Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Kosmetikprodukte sowie Haut- und Haarpflege. Diese Produkte spielen eine wichtige Rolle in der Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Menschen, da sie auf Sauberkeit, Gesundheit und persönliche Pflege abzielen.
Das Branchenumfeld für Haushalts- und Körperpflegeprodukte ist von starkem Wettbewerb, wachsender Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten sowie dem zunehmenden Bewusstsein der Verbraucher für gesundheitliche Aspekte geprägt. Die Branche steht vor der Herausforderung, auf sich ändernde Konsumentenbedürfnisse, wie natürliche Inhaltsstoffe und plastikfreie Verpackungen, zu reagieren. Gleichzeitig führt die Digitalisierung zu einem wachsenden E-Commerce-Geschäft, was den direkten Zugang zu Verbrauchern vereinfacht und neue Absatzwege eröffnet.
Die Zukunft der Branche bietet gute Wachstumschancen, speziell durch den anhaltenden Trend zu nachhaltigen, umweltfreundlichen Produkten und Innovationen in der Verpackung. Verbraucher verlangen zunehmend nach natürlichen und gesundheitsbewussten Alternativen, was den Markt für biologisch abbaubare und organische Produkte weiter wachsen lässt. Unternehmen, die auf diese Bedürfnisse reagieren und ihre Online-Präsenz stärken, können von den wachsenden Erwartungen der Konsumenten und dem Boom des E-Commerce profitieren.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Produkte für Haushalt und Körperpflege bis 2030 um etwa 3.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.3% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Beiersdorf innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Produkte für Haushalt und Körperpflege
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Colgate-Palmolive | US1941621039 | Halten | 69 |
USD 93,41
USD 98,76 |
Zur Analyse | ||||
L’Oréal | FR0000120321 | Halten | 69 |
EUR 350,10
EUR 368,44 |
Zur Analyse | ||||
Beiersdorf | DE0005200000 | Halten | 68 |
EUR 124,65
EUR 130,85 |
Zur Analyse | ||||
Kimberly-Clark | US4943681035 | Halten | 67 |
USD 133,03
USD 138,60 |
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Procter & Gamble | US7427181091 | Halten | 67 |
USD 171,03
USD 177,85 |
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Henkel | DE0006048432 | Halten | 66 |
EUR 83,26
EUR 86,02 |
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Score für Beiersdorf
Die relative Attraktivität von Beiersdorf
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Beiersdorf gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 139,08
USD 180,34 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.221,56
USD 2.848,63 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,87
USD 132,23 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,72
USD 86,94 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.544,50
DKK 1.863,69 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 176,07
USD 211,98 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,59
USD 733,26 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,24
USD 623,77 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 535,62
USD 637,27 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 506,61
USD 602,19 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,88
CAD 194,55 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 548,50
USD 649,50 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 916,00
USD 1.078,22 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 309,20
USD 363,08 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 391,14
USD 457,11 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 78,16
USD 91,27 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,67
USD 286,74 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,70
USD 75,15 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 172,25
USD 199,87 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 447,06
USD 516,47 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 651,67
USD 750,88 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 715,46
USD 822,77 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,74
USD 564,35 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 224,24
USD 257,88 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,16
USD 370,48 |
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Beiersdorf im Unternehmensporträt
INVESTNOW sieht die starke Markenvielfalt als robusten USP gegenüber den Mitbewerb!
Beiersdorf AG, gegründet im Jahr 1882 in Hamburg, wo sich auch heute noch der Unternehmenssitz befindet, ist ein weltweit führender Hersteller von Hautpflegeprodukten. Das Unternehmen trat 1928 an die Börse und hat sich seitdem als feste Größe im Sektor etabliert. Die Shareholder-Verteilung zeigt eine bemerkenswerte Stabilität, mit einem bedeutenden Anteil von ca. 50%, der von der Maxingvest AG (vormals Tchibo Holding AG) gehalten wird, was die langfristige Ausrichtung des Unternehmens unterstreicht.
Beiersdorf ist vor allem für seine Kernkompetenzen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Haut- und Körperpflegeprodukten bekannt. Zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produkten zählen die Nivea-Creme, die seit ihrer Erfindung im Jahr 1911 Millionen Haushalte weltweit erreicht, sowie weitere Pflegemarken wie Eucerin und La Prairie, die sich beide durch Innovation und hohe Qualität auszeichnen.
Die wichtigsten Wettbewerber von Beiersdorf sind L’Oréal, Procter & Gamble und Unilever, die in ähnlichen Produktkategorien agieren und ebenfalls global präsent sind.
Einige der bedeutendsten Meilensteine in der Geschichte von Beiersdorf kurz skizziert:
- 1911: Einführung der Nivea-Creme, die sich schnell zu einem weltweiten Bestseller entwickelt.
- 1922: Markteinführung von Labello, einem Lippenpflegestift, der zum Synonym für Lippenbalsam wurde.
- 1974: Einführung von Eucerin, einer medizinischen Hautpflegeserie.
- 2003: Übernahme von La Prairie, einer Premium-Hautpflegemarke, die das Portfolio im Luxussegment stärkt.
Aktuelles Beiersdorf
Beiersdorf erhält Zulassung für Anti-Pigment-Wirkstoff
Beiersdorf hat von der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) die Zulassung für seinen patentierten Anti-Pigment-Wirkstoff Thiamidol 630 erhalten. Diese behördliche Genehmigung ist ein entscheidender Schritt, um den Wirkstoff auf dem chinesischen Markt einzuführen. Beiersdorf plant, eng mit der NMPA zusammenzuarbeiten, um ein ordnungsgemäßes und zügiges Zulassungsverfahren für das Endprodukt zu gewährleisten. Die Markteinführung in China wird in den kommenden 12 bis 18 Monaten erwartet.