Heineken Prognose und Kursziel
Heineken N.V. wurde 1864 in Amsterdam gegründet und hat sich seither als Symbol für ein internationales Bier und innovative Marketingstrategien etabliert. Mit einer beeindruckenden Präsenz in über 190 Ländern ist Heineken nicht nur für sein ikonisches grünes Flaschendesign bekannt, sondern auch für sein Engagement in Sponsoring, Events und kulturellen Initiativen. INVESTNOW bietet eine umfassende Analyse der aktuellen Marktsituation von Heineken, unter Berücksichtigung der jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Expansionen und der Auswirkungen von globalen wirtschaftlichen Veränderungen auf die Brauereibranche. Diese Aktie Prognose beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit einer Investition in Heineken verbunden sind, und erörtert das potenzielle Kursziel, das Investoren mittel- bis langfristig erwarten können.
- Chart und Performance-Tracker unserer Heineken Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse von Heineken
- Heineken Aktie Kursziel 2025
- Heineken Holding N.V. Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Heineken
- Historische Performance der Heineken Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Heineken
- Heineken im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Heineken Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse von Heineken
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 23.69% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 1.75% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 210.99% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0.99% |
Heineken Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Heineken Holding N.V. Aktie ein Kursziel von 63,48 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 61,85 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,64% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Heineken Holding N.V. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Heineken Holding N.V. Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Heineken Holding N.V. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 61,85 und zieht die Blicke von 2 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 94,50 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 52,79% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Heineken Holding N.V. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 85 EUR, während das höchste Kursziel bei 104 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 22,35%.
Heineken Holding N.V. Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Heineken Holding N.V. Prognose 2030 liegt aktuell bei 72,33 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Heineken Holding N.V. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 65,16 EUR | 5,36% |
2027 | 66,89 EUR | 8,14% |
2028 | 68,65 EUR | 11,00% |
2029 | 70,47 EUR | 13,93% |
2030 | 72,33 EUR | 16,95% |
Moat-Analyse von Heineken
Heineken besitzt eine starke Markenidentität als eine der weltweit führenden Biermarken, was wesentlich zur Kundenbindung und globalen Präsenz beiträgt. Trotz Skaleneffekten durch globale Produktions- und Vertriebsnetzwerke sind die Kostenvorteile durch die Volatilität der Rohstoffpreise und intensiven Wettbewerb eingeschränkt. Netzwerkeffekte sind in der Brauereibranche begrenzt, da eine größere Marktpräsenz den individuellen Nutzen des Produkts für Konsumenten nicht direkt erhöht. Regulatorische Barrieren und Patente bieten einige Schutzmechanismen, sind jedoch in der Branche weit verbreitet und bieten keine signifikanten Alleinstellungsmerkmale. Insgesamt vergeben wir an Heineken einen starken Moat, der hauptsächlich durch die starke globale Markenpräsenz unterstützt wird.
Historische Performance der Heineken Aktie
Die Performance der Heineken Aktie von 2019 bis 2023 zeigt ein Auf und Ab. Im Jahr 2019 stieg die Aktie um 19,30 %. 2020 erlitt sie allerdings einen Rückgang von 9,44 %, hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale Wirtschaft und den Bierkonsum. Im Jahr 2021 erholte sich die Aktie leicht und stieg um 6,57 %, bevor sie 2022 erneut um 9,47 % fiel. Schließlich zeigte Heineken im Jahr 2023 wieder ein positives Wachstum von 8,86 %.
Performance | |
---|---|
2019 | 19,30 % |
2020 | -9,44 % |
2021 | 6,57 % |
2022 | -9,47 % |
2023 | 8,86 % |
2024laufend | -18,14 % |
Gesamt | -7,12 % |
Durchschnitt pro Jahr | -0,39 % |
Bestes Jahr | 19,30 % |
Schlechtestes Jahr | -9,47 % |
Wachstum der Branche
Der Biermarkt wurde im Jahr 2022 auf 621,58 Milliarden USD bewertet und soll bis 2030 auf 792,00 Milliarden USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,52 % bis 2030. In dieser Branche spielt Heineken eine bedeutende Rolle als einer der führenden globalen Brauer. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Palette an Bieren und seine Innovationskraft in der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und nachhaltiger Brauprozesse, was Heineken zu einem zentralen Akteur auf dem internationalen Markt macht.
Ähnliche Unternehmen wie Heineken
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev | BE0974293251 | neutral | 83 |
EUR 53,30
EUR 57,89 |
Zur Analyse | ||
Heineken | NL0000009165 | unattraktiv | 78 |
EUR 61,85
EUR 63,48 |
Zur Analyse | ||
Carlsberg | DK0010181759 | unattraktiv | 38 |
DKK 737,00
DKK 368,50 |
Zur Analyse |
Heineken im Porträt
Heineken N.V., mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, wurde 1864 von Gerard Adriaan Heineken gegründet und hat sich seither zu einem der weltweit führenden Brauereikonzerne entwickelt. Das Unternehmen ist besonders bekannt für sein Flaggschiffbier Heineken, das in über 190 Ländern vertrieben wird, sowie für eine Vielzahl anderer beliebter Marken wie Amstel, Desperados, Sol, und Strongbow Cider.
Die erfolgreichsten Produkte von Heineken umfassen nicht nur das weltberühmte Heineken Lager, sondern auch Heineken 0.0, ein innovatives, alkoholfreies Bier, das den sich ändernden Verbraucherpräferenzen Rechnung trägt. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio durch Akquisitionen strategisch diversifiziert, zu denen Marken wie Krusovice und Lagunitas gehören.
Heineken zeichnet sich durch seine globale Präsenz und sein starkes Vertriebsnetz aus, das es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte weltweit effektiv zu vermarkten. Zu den Kernkompetenzen gehören auch nachhaltige Brauprozesse und innovative Marketingstrategien, die Heineken eine starke Stellung im internationalen Markt sichern.
Zu den Hauptwettbewerbern zählen andere globale Brauereikonzerne wie Anheuser-Busch InBev, Carlsberg und SABMiller. Diese Unternehmen konkurrieren intensiv in vielen der gleichen Märkte und Segmenten, insbesondere im Premiumbiersegment.
Im Laufe seiner Geschichte hat Heineken mehrere wichtige M&A-Aktivitäten durchgeführt, darunter die Übernahme der Asia Pacific Breweries im Jahr 2012, was das Unternehmen stärker im schnell wachsenden asiatischen Markt positionierte.
Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte sind:
- 1864: Gründung von Heineken durch Gerard Adriaan Heineken.
- 1939: Börsengang an der Amsterdamer Börse.
- 2012: Übernahme von Asia Pacific Breweries.
- 2015: Einführung von Heineken 0.0, Erweiterung des Produktportfolios um alkoholfreie Optionen.
- 2021: Ankündigung umfangreicher Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen.
Die Historie von der Heineken Aktie ist durch eine kontinuierliche Expansion und strategische Akquisitionen gekennzeichnet, die das Unternehmen zu einem Hauptakteur in der globalen Brauindustrie gemacht haben. Kontroversen hat Heineken im Laufe der Jahre vor allem in Bezug auf Marketingpraktiken und den Umgang mit Alkoholkonsum in bestimmten Regionen erlebt. INVESTNOW Schätzungen und Prognosen legen nahe, dass trotz dieser Herausforderungen die strategischen Entscheidungen und die Anpassungsfähigkeit von Heineken an Marktveränderungen sowie der durchaus starke Moat weiterhin positive Langfristperspektiven für das Kursziel des Unternehmens bieten.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
Zur Analyse | ||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
Zur Analyse | ||
Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
Zur Analyse | ||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
Zur Analyse | ||
First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
Zur Analyse | ||
Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
Zur Analyse | ||
Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
Zur Analyse | ||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
Zur Analyse | ||
Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
Zur Analyse | ||
Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
Zur Analyse | ||
Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
Zur Analyse | ||
Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
Zur Analyse | ||
Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
Zur Analyse | ||
Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
Zur Analyse | ||
Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
Zur Analyse | ||
Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
Zur Analyse | ||
Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
Zur Analyse | ||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
Zur Analyse | ||
Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
Zur Analyse | ||
Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
Zur Analyse | ||
Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
Zur Analyse | ||
KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
Zur Analyse | ||
ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
Zur Analyse | ||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
Zur Analyse | ||
Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
Zur Analyse |