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Heineken Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,64 % Potential 12 Monate
78 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Heineken N.V. wurde 1864 in Amsterdam gegründet und hat sich seither als Symbol für ein internationales Bier und innovative Marketingstrategien etabliert. Mit einer beeindruckenden Präsenz in über 190 Ländern ist Heineken nicht nur für sein ikonisches grünes Flaschendesign bekannt, sondern auch für sein Engagement in Sponsoring, Events und kulturellen Initiativen. INVESTNOW bietet eine umfassende Analyse der aktuellen Marktsituation von Heineken, unter Berücksichtigung der jüngsten Finanzergebnisse, strategischen Expansionen und der Auswirkungen von globalen wirtschaftlichen Veränderungen auf die Brauereibranche. Diese Aktie Prognose beleuchtet die Chancen und Risiken, die mit einer Investition in Heineken verbunden sind, und erörtert das potenzielle Kursziel, das Investoren mittel- bis langfristig erwarten können.

Heineken N.V.
ISIN: NL0000009165
WKN: A0CA0G
Land: Niederlande
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 61,85 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
EUR 63,48 Kursziel 12 Monate + EUR 1,63
MOAT: Stark
Style: Value
Sektor: Basiskonsum
Branche: Getränke: alkoholisch
Gründung: 1864

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Chart und Performance-Tracker unserer Heineken Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 18.06.2024 30.07.2024 10.09.2024 22.10.2024 82.74 79.15 75.56 71.97 68.38 64.79 61.20 57.61
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 4.92 % (224 Tage)
Verkauf -18.24 % (138 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse von Heineken

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 23.69%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 1.75%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 210.99%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 0.99%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Heineken Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Heineken Holding N.V. Aktie ein Kursziel von 63,48 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 61,85 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,64% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Heineken Holding N.V. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Heineken Holding N.V. Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Heineken Holding N.V. zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 61,85 und zieht die Blicke von 2 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 94,50 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 52,79% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Heineken Holding N.V. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 85 EUR, während das höchste Kursziel bei 104 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 22,35%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (2 Prognosen)
|Tiefst 85,00 EUR
61,85 EUR|
|94,50 EUR
63,48 EUR|
|Höchst 104,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Heineken Holding N.V. Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Heineken Holding N.V. Prognose 2030 liegt aktuell bei 72,33 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Heineken Holding N.V. Prognose Kursziel Prognose
2026 65,16 EUR 5,36%
2027 66,89 EUR 8,14%
2028 68,65 EUR 11,00%
2029 70,47 EUR 13,93%
2030 72,33 EUR 16,95%

Moat-Analyse von Heineken

Fazit: starker Moat

Heineken besitzt eine starke Markenidentität als eine der weltweit führenden Biermarken, was wesentlich zur Kundenbindung und globalen Präsenz beiträgt. Trotz Skaleneffekten durch globale Produktions- und Vertriebsnetzwerke sind die Kostenvorteile durch die Volatilität der Rohstoffpreise und intensiven Wettbewerb eingeschränkt. Netzwerkeffekte sind in der Brauereibranche begrenzt, da eine größere Marktpräsenz den individuellen Nutzen des Produkts für Konsumenten nicht direkt erhöht. Regulatorische Barrieren und Patente bieten einige Schutzmechanismen, sind jedoch in der Branche weit verbreitet und bieten keine signifikanten Alleinstellungsmerkmale. Insgesamt vergeben wir an Heineken einen starken Moat, der hauptsächlich durch die starke globale Markenpräsenz unterstützt wird.

Heineken Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Heineken Aktie

Die Performance der Heineken Aktie von 2019 bis 2023 zeigt ein Auf und Ab. Im Jahr 2019 stieg die Aktie um 19,30 %. 2020 erlitt sie allerdings einen Rückgang von 9,44 %, hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die globale Wirtschaft und den Bierkonsum. Im Jahr 2021 erholte sich die Aktie leicht und stieg um 6,57 %, bevor sie 2022 erneut um 9,47 % fiel. Schließlich zeigte Heineken im Jahr 2023 wieder ein positives Wachstum von 8,86 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 19,30 %
2020 -9,44 %
2021 6,57 %
2022 -9,47 %
2023 8,86 %
2024laufend -18,14 %
Gesamt -7,12 %
Durchschnitt pro Jahr -0,39 %
Bestes Jahr 19,30 %
Schlechtestes Jahr -9,47 %

Wachstum der Branche

Der Biermarkt wurde im Jahr 2022 auf 621,58 Milliarden USD bewertet und soll bis 2030 auf 792,00 Milliarden USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,52 % bis 2030. In dieser Branche spielt Heineken eine bedeutende Rolle als einer der führenden globalen Brauer. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Palette an Bieren und seine Innovationskraft in der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und nachhaltiger Brauprozesse, was Heineken zu einem zentralen Akteur auf dem internationalen Markt macht.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,52% pro Jahr bis 2030.

Ähnliche Unternehmen wie Heineken

Branche: Basiskonsum, Sektor: Lebensmittel und Getränke
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Anheuser-Busch InBev BE0974293251 neutral 83 EUR 53,30
EUR 57,89
Zur Analyse
Heineken NL0000009165 unattraktiv 78 EUR 61,85
EUR 63,48
Zur Analyse
Carlsberg DK0010181759 unattraktiv 38 DKK 737,00
DKK 368,50
Zur Analyse

Heineken im Porträt

Heineken N.V., mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, wurde 1864 von Gerard Adriaan Heineken gegründet und hat sich seither zu einem der weltweit führenden Brauereikonzerne entwickelt. Das Unternehmen ist besonders bekannt für sein Flaggschiffbier Heineken, das in über 190 Ländern vertrieben wird, sowie für eine Vielzahl anderer beliebter Marken wie Amstel, Desperados, Sol, und Strongbow Cider.

Die erfolgreichsten Produkte von Heineken umfassen nicht nur das weltberühmte Heineken Lager, sondern auch Heineken 0.0, ein innovatives, alkoholfreies Bier, das den sich ändernden Verbraucherpräferenzen Rechnung trägt. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Portfolio durch Akquisitionen strategisch diversifiziert, zu denen Marken wie Krusovice und Lagunitas gehören.

Heineken zeichnet sich durch seine globale Präsenz und sein starkes Vertriebsnetz aus, das es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte weltweit effektiv zu vermarkten. Zu den Kernkompetenzen gehören auch nachhaltige Brauprozesse und innovative Marketingstrategien, die Heineken eine starke Stellung im internationalen Markt sichern.

Zu den Hauptwettbewerbern zählen andere globale Brauereikonzerne wie Anheuser-Busch InBev, Carlsberg und SABMiller. Diese Unternehmen konkurrieren intensiv in vielen der gleichen Märkte und Segmenten, insbesondere im Premiumbiersegment.

Im Laufe seiner Geschichte hat Heineken mehrere wichtige M&A-Aktivitäten durchgeführt, darunter die Übernahme der Asia Pacific Breweries im Jahr 2012, was das Unternehmen stärker im schnell wachsenden asiatischen Markt positionierte.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte sind:

  • 1864: Gründung von Heineken durch Gerard Adriaan Heineken.
  • 1939: Börsengang an der Amsterdamer Börse.
  • 2012: Übernahme von Asia Pacific Breweries.
  • 2015: Einführung von Heineken 0.0, Erweiterung des Produktportfolios um alkoholfreie Optionen.
  • 2021: Ankündigung umfangreicher Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Die Historie von der Heineken Aktie ist durch eine kontinuierliche Expansion und strategische Akquisitionen gekennzeichnet, die das Unternehmen zu einem Hauptakteur in der globalen Brauindustrie gemacht haben. Kontroversen hat Heineken im Laufe der Jahre vor allem in Bezug auf Marketingpraktiken und den Umgang mit Alkoholkonsum in bestimmten Regionen erlebt. INVESTNOW Schätzungen und Prognosen legen nahe, dass trotz dieser Herausforderungen die strategischen Entscheidungen und die Anpassungsfähigkeit von Heineken an Marktveränderungen sowie der durchaus starke Moat weiterhin positive Langfristperspektiven für das Kursziel des Unternehmens bieten.

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Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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USD 935,85
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Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
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Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
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Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
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Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Heineken Holding N.V. berechnet?
Unsere Aktienprognose von Heineken Holding N.V. wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Heineken Holding N.V. aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Heineken Holding N.V. Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Heineken Holding N.V. Kursziel der Analysten bei 94,50 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR liegt die Analystenerwartung bei 52,79%.
Wo liegt aktuell das Heineken Holding N.V. Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel bei 63,48 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 2,64%.
Wo liegt aktuell die Heineken Holding N.V. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel für 2026 bei 65,16. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 5,36 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Heineken Holding N.V. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel für 2027 bei 66,89. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,14 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Heineken Holding N.V. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel für 2028 bei 68,65. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,00 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Heineken Holding N.V. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel für 2029 bei 70,47. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 13,93 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Heineken Holding N.V. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Heineken Holding N.V. Kursziel für 2030 bei 72,33. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 61,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,95 % bis 2030.