Pernod Ricard Prognose und Kursziel
Pernod Ricard S.A. hat sich als weltweit führender Anbieter von Wein und Spirituosen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil (starker Moat) erarbeitet, insbesondere durch seine umfassende Palette an Premium-Produkten und seine starke globale Präsenz. Mit einer klaren Ausrichtung auf das „House of Brands“-Konzept und der Förderung sowohl internationaler als auch regionaler Spezialitäten schafft Pernod Ricard eine solide Plattform für Genießer und Kenner weltweit.
Durch die Entwicklung innovativer Produkte und die Erschließung neuer Märkte, insbesondere in Asien und Amerika, generiert das Unternehmen signifikante Umsätze und stärkt seine Marktstellung nachhaltig. INVESTNOW analysiert Pernods Finanzkennzahlen, die Stellung innerhalb des Wettbewerbs und die generelle Marktentwicklung für Spirituosen, mit Fokus auf die Kursziele von 2025 bis 2030!
- Chart und Performance-Tracker unserer Pernod Ricard Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Pernod Ricard Aktie
- Pernod Ricard Aktie Kursziel 2025
- Pernod Ricard Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Pernod Ricard
- Historische Performance der Pernod Ricard Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie Pernod Ricard
- Pernod Ricard im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Pernod Ricard Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Pernod Ricard Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 5.52% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 12.73% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 81.84% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 3.77% |
Pernod Ricard Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Pernod Ricard SA Aktie ein Kursziel von 115,13 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 112,65 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 2,20% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Pernod Ricard SA Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Pernod Ricard SA Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Pernod Ricard SA zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 112,65 und zieht die Blicke von 19 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 138,60 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 23,04% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Pernod Ricard SA gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 102 EUR, während das höchste Kursziel bei 178 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 74,51%.
Pernod Ricard Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Pernod Ricard Prognose 2030 liegt aktuell bei 128,37 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Pernod Ricard Kursbewegung bis 2030 von 13,96 %
Pernod Ricard SA Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 117,66 EUR | 4,45% |
2027 | 120,25 EUR | 6,75% |
2028 | 122,90 EUR | 9,10% |
2029 | 125,61 EUR | 11,50% |
2030 | 128,37 EUR | 13,96% |
Moat-Analyse von Pernod Ricard
Pernod Ricard S.A. besitzt insgesamt einen starken Moat, vor allem aufgrund seiner starken Markenidentität, regulatorischen Barrieren und exklusiven Vertriebsstrukturen.
Der größte Hebel zur (weiteren) Verbesserung von Pernod Ricard S.A.'s Moat liegt in den Netzwerkeffekten und den Kostenvorteilen. Obwohl Netzwerkeffekte in der Wein- und Spirituosenbranche traditionell weniger ausgeprägt sind, könnten sie durch die Schaffung von digitalen Plattformen oder exklusiven Kundenprogrammen gestärkt werden. Ein innovativer Ansatz, der auf digitale Interaktionen, personalisierte Angebote oder Community-Building setzt, könnte die Bindung zu den Kunden weiter intensivieren und das Netzwerkeffekt-Potenzial deutlich erhöhen.
Die Kostenvorteile könnten durch eine optimierte Lieferkette und die verstärkte Nutzung technologischer Effizienzgewinne, wie Automatisierung oder verbesserte Logistik, verbessert werden. Dies könnte es Pernod Ricard ermöglichen, konkurrenzfähiger zu werden, insbesondere in Märkten, die preisempfindlich sind.
Das zentrale Moat-Element bleibt jedoch die Markenidentität. Die Stärke der globalen Marken wie Chivas Regal, Absolut und Jameson ist das Fundament von Pernod Ricard's Wettbewerbsposition. Diese Marken sind stark in der Wahrnehmung der Kunden verankert und ermöglichen es dem Unternehmen, Preissetzungsmacht auszuüben und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Historische Performance der Pernod Ricard Aktie
Performance | |
---|---|
2019 | 13,37 % |
2020 | 0,14 % |
2021 | 37,03 % |
2022 | -11,15 % |
2023 | -10,77 % |
2024laufend | -29,48 % |
Gesamt | -13,03 % |
Durchschnitt pro Jahr | -0,14 % |
Bestes Jahr | 37,03 % |
Schlechtestes Jahr | -11,15 % |
Wachstum der Branche
Der globale Markt für Weingüter und Brennereien, der Teil des breiteren alkoholischen Getränkesektors ist, wird voraussichtlich bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,6% wachsen. Dieses Wachstum wird vor allem durch die steigende Nachfrage nach Premium- und Craft-Getränken sowie durch zunehmende verfügbare Einkommen, insbesondere in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika, angetrieben. Besonders im Premiumsegment, das Spirituosen und Wein umfasst, wird ein noch stärkeres Wachstum erwartet.
Pernod Ricard hat sich mit seinem breiten Portfolio an hochwertigen Spirituosen und Weinen als einer der weltweit führenden Anbieter etabliert.
Das Top-Produkt ist Absolut Vodka, das global eine der meistverkauften Vodka-Marken ist. Weitere wichtige Marken im Portfolio sind Jameson Irish Whiskey, Chivas Regal (Scotch Whisky) und Martell Cognac. Diese Produkte tragen maßgeblich zur starken Marktstellung des Unternehmens bei, insbesondere im Premiumsegment, das weiterhin hohe Wachstumsraten verzeichnet
Ähnliche Unternehmen wie Pernod Ricard
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
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Constellation Brands | US21036P1084 | unattraktiv | 78 |
USD 234,38
USD 239,46 |
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Pernod Ricard | FR0000120693 | unattraktiv | 78 |
EUR 112,65
EUR 115,13 |
Zur Analyse |
Pernod Ricard im Porträt
Pernod Ricard wurde 1975 durch die Fusion zweier französischer Spirituosenunternehmen gegründet: Pernod, ursprünglich 1805 gegründet, und Ricard, gegründet 1932 von Paul Ricard. Der Zusammenschluss schuf einen globalen Giganten im Bereich Wein und Spirituosen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris, Frankreich. Pernod Ricard hat sich im Laufe der Jahre zu einem führenden Akteur in der Getränkeindustrie entwickelt, insbesondere durch gezielte Übernahmen und die Entwicklung eines vielseitigen Markenportfolios.
Der Börsengang des Unternehmens erfolgte 1925, damals noch als einzelnes Unternehmen unter der Marke Pernod. Heute ist Pernod Ricard an der Euronext Paris notiert.
Die Aktionärsstruktur von Pernod Ricard ist vielfältig. Die Familie Ricard bleibt mit einem bedeutenden Anteil ein wichtiger Shareholder. Darüber hinaus sind institutionelle Investoren wie Investmentfonds und Pensionskassen stark vertreten.
Pernod Ricard ist besonders bekannt und erfolgreich für seine Kernkompetenz in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung hochwertiger Spirituosen und Weine. Das Unternehmen besitzt eine Vielzahl von globalen und regionalen Marken, die sowohl im Premium- als auch im Massenmarktsegment verankert sind. Zu den umsatzstärksten Marken zählen Absolut Vodka, Chivas Regal und Jameson Irish Whiskey.
Im Laufe der Jahre hat Pernod Ricard mehrere bedeutende Übernahmen getätigt, um seine Marktposition zu stärken und sein Markenportfolio zu erweitern. Eine der wichtigsten Akquisitionen war die Übernahme von Allied Domecq im Jahr 2005, die das Portfolio um Marken wie Ballantine’s, Beefeater Gin und Malibu Rum erweiterte. Eine weitere strategische Übernahme war die von V&S Group, dem Hersteller von Absolut Vodka, im Jahr 2008. Diese Akquisition verschaffte Pernod Ricard einen starken Zugang zum internationalen Wodka-Markt und festigte seine Position im Premium-Segment.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Pernod Ricard in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 1975: Fusion von Pernod und Ricard zur Gründung von Pernod Ricard.
- 2005: Übernahme von Allied Domecq zur Erweiterung des Markenportfolios.
- 2008: Übernahme der V&S Group, Hersteller von Absolut Vodka.
- 2023: Pernod Ricard erzielte einen Umsatz von 12,1 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber den 10,7 Milliarden Euro des Vorjahres.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
||
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 99 |
USD 147,63
USD 191,47 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 98 |
USD 2.332,29
USD 2.990,23 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 96 |
USD 400,45
USD 502,03 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 94 |
USD 66,23
USD 81,19 |
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First Solar | US3364331070 | sehr attraktiv | 94 |
USD 193,93
USD 237,83 |
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Alphabet | US02079K3059 | sehr attraktiv | 92 |
USD 178,35
USD 214,75 |
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Mastercard | US57636Q1040 | sehr attraktiv | 91 |
USD 524,76
USD 624,18 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
USD 536,45
USD 638,21 |
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Meta | US30303M1027 | sehr attraktiv | 91 |
USD 589,34
USD 704,65 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 91 |
USD 72,65
USD 87,03 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
USD 307,87
USD 361,50 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
USD 795,04
USD 935,85 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 90 |
USD 494,68
USD 585,77 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 90 |
USD 561,55
USD 659,20 |
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Applied Materials | US0382221051 | sehr attraktiv | 89 |
USD 192,03
USD 224,40 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 89 |
USD 78,20
USD 91,32 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
USD 92,04
USD 107,37 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
USD 58,81
USD 68,33 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 88 |
USD 422,54
USD 488,16 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 88 |
USD 4.943,27
USD 5.718,20 |
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Airbnb | US0090661010 | attraktiv | 88 |
USD 134,61
USD 154,59 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 88 |
USD 687,41
USD 794,11 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 87 |
USD 669,47
USD 767,14 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | sehr attraktiv | 87 |
USD 324,10
USD 367,71 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
DKK 745,70
DKK 840,64 |
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