Diageo Aktie Prognose

Wenn wir auf die Wettbewerbsvorteile von Diageo blicken so fällt insbesondere die starke Markenidentität positiv auf. Das Unternehmen besitzt ein umfangreiches Portfolio renommierter Marken wie Johnnie Walker, Guinness und Tanqueray, die weltweit anerkannt sind und eine starke Kundenbindung fördern. Daraus ergeben sich auch mittelmäßig stark ausgeprägte Kostenvorteile. Durch seine globale Präsenz kann Diageo Skaleneffekte nutzen, jedoch sind die Produktionskosten in der Spirituosenindustrie generell hoch, was die Margen negativ beeinflusst. Auch können gewisse regulatorische Barrieren Schutz vor dem Wettbewerb bieten. Die Alkoholindustrie unterliegt strengen Regulierungen, die den Markteintritt neuer Wettbewerber erschweren können. Diageo muss jedoch ebenfalls erhebliche Ressourcen aufwenden, um diese Vorschriften auch selbst einzuhalten. Netzwerkeffekte, Patente & Urheberrechte sind nur schwach ausgeprägt.

Wir vergeben daher - knapp - einen insgesamten schwachen Moat, der aber in verschiedenen Moat-Elementen eine schlummernde, inhärente Stärke aufblitzen lässt!

Was kann Diageo tun, um daraus einen starken Moat zu generieren?

INVESTNOW konstatiert, Diageo könnte verstärkt in die Entwicklung und Vermarktung alkoholfreier Alternativen investieren, um den wachsenden Markt für gesundheitsbewusste Konsumenten zu bedienen und sich von Wettbewerbern abzuheben. Beispielsweise könnte die Einführung einer alkoholfreien Version von Johnnie Walker neue Kundensegmente erschließen und die Markenloyalität stärken. Man ist geneigt zu hinterfragen, ob eine alkoholfreie Whisky-Variante tatsächlich funktionieren kann? Wir meinen: durchaus! Erfolgreiche alkoholfreie Produkte wie Gin-Alternativen (z. B. Seedlip) zeigen, dass in diesem Segment ein gewisses Potenzial besteht.

Die Branche der Getränkeherstellung, insbesondere Weingüter und Brennereien, umfasst die Produktion von Wein, Spirituosen und Likören. Unternehmen in dieser Branche widmen sich dem Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung von Trauben, Getreide und anderen Rohstoffen, um alkoholische Getränke herzustellen, die weltweit sowohl in der Gastronomie als auch im Einzelhandel verkauft werden.

Die Branche erlebt eine steigende Nachfrage nach Premium- und Craft-Produkten, da Konsumenten zunehmend auf Qualität und Herkunft achten. Gleichzeitig haben sich die Märkte durch COVID-19 stark verändert, mit einem Anstieg des Online-Vertriebs und veränderten Konsummustern. Weingüter und Brennereien stehen auch unter Druck, auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zu setzen.

Die Zukunft der Branche wird unserer Meinung nach durch den wachsenden Trend zu handwerklich hergestellten und biologisch zertifizierten Produkten geprägt. Auch die globale Expansion in aufstrebende Märkte bietet Wachstumschancen. Zudem sind Innovationen in der Produktion, wie die Nutzung neuer Technologien zur Verbesserung von Effizienz und Nachhaltigkeit, entscheidend, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Getränke: Weingüter und Brennereien bis 2030 um etwa 2.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 1.3% geringers Wachstum.

Wir erwarten, dass Diageo innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 1 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 3 hingegen eine geringere Attraktivität

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	MOAT	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	Brown-Forman Corporation	US1156372096	856693	Vereinigte Staaten	Basiskonsum	Getränke: Weingüter und Brennereien	Kauf		74	USD 35,99 USD 39,00		Zur Analyse
	Diageo	GB0002374006	851247	Vereinigtes Königreich	Basiskonsum	Getränke: Weingüter und Brennereien	Halten		70	USD 125,44 USD 132,08		Zur Analyse
	Pernod Ricard	FR0000120693	853373	Frankreich	Basiskonsum	Getränke: Weingüter und Brennereien	Halten		67	EUR 104,95 EUR 107,59		Zur Analyse
	Constellation Brands	US21036P1084	871918	Vereinigte Staaten	Basiskonsum	Getränke: Weingüter und Brennereien	Halten		67	USD 190,21 USD 194,58		Zur Analyse
	The Duckhorn Portfolio	US26414D1063	A2QRUB	Vereinigte Staaten	Basiskonsum	Getränke: Weingüter und Brennereien	Verkauf		63	USD 11,09 USD 11,03		Zur Analyse

Mit 70 Punkten erreicht die Aktie von Diageo plc eine durchschnittliche Bewertung. Die Performance bleibt hinter den führenden Aktien zurück, aber das Kurspotential von 5,29% könnte in bestimmten Szenarien noch attraktiv sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Diageo gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	MOAT	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		99	USD 1.917,97 USD 2.449,98		Zur Analyse
	Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf		97	USD 114,59 USD 144,55		Zur Analyse
	Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		97	USD 134,77 USD 169,98		Zur Analyse
	Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf		95	USD 73,57 USD 91,56		Zur Analyse
	ON Semiconductor	US6821891057	930124	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		92	USD 53,71 USD 65,60		Zur Analyse
	Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		91	DKK 1.607,50 DKK 1.956,70		Zur Analyse
	DocuSign	US2561631068	A2JHLZ	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		90	USD 89,51 USD 108,16		Zur Analyse
	Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf		90	USD 193,07 USD 233,05		Zur Analyse
	Copart	US2172041061	893807	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Fahrzeuge - Autohändler	Starker Kauf		90	USD 55,69 USD 67,08		Zur Analyse
	IDEXX Laboratories	US45168D1046	888210	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Starker Kauf		89	USD 423,67 USD 509,27		Zur Analyse
	Insulet	US45784P1012	A0MQX8	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf		89	USD 270,36 USD 324,55		Zur Analyse
	Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf		88	USD 605,70 USD 723,30		Zur Analyse
	Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf		88	USD 511,96 USD 611,18		Zur Analyse
	Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		88	CAD 146,19 CAD 174,35		Zur Analyse
	Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf		88	USD 543,18 USD 647,00		Zur Analyse
	Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		87	USD 494,73 USD 586,51		Zur Analyse
	Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		87	USD 410,96 USD 486,60		Zur Analyse
	Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	881535	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		86	USD 707,68 USD 833,88		Zur Analyse
	Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf		86	USD 848,29 USD 995,61		Zur Analyse
	Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf		86	USD 309,29 USD 362,46		Zur Analyse
	Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		85	USD 75,23 USD 87,99		Zur Analyse
	Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		85	USD 172,25 USD 200,43		Zur Analyse
	Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf		84	USD 57,44 USD 66,69		Zur Analyse
	Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf		84	USD 238,46 USD 276,27		Zur Analyse
	Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		84	USD 419,09 USD 485,20		Zur Analyse
	Nintendo	JP3756600007	864009	Japan	Informationstechnologie	Elektronische Spiele und Multimedia	Starker Kauf		84	JPY 9.248,00 JPY 10.703,78		Zur Analyse
	Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		84	USD 170,03 USD 196,51		Zur Analyse
	Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		83	DKK 634,10 DKK 729,22		Zur Analyse
	Zoetis	US98978V1035	A1KBYX	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Hersteller von Arzneimitteln: Spezialitäten und Generika	Starker Kauf		83	USD 163,75 USD 188,31		Zur Analyse
	ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 736,21 USD 846,64		Zur Analyse
	Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf		83	EUR 420,10 EUR 483,12		Zur Analyse
	KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 682,83 USD 785,25		Zur Analyse
	NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 209,61 USD 241,05		Zur Analyse
	West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf		83	USD 333,48 USD 383,50		Zur Analyse

Diageo plc ist ein weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen, Bier und Wein. Gegründet im Jahr 1997 durch die Fusion von Grand Metropolitan und Guinness, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in London, Großbritannien und ist heute in über 180 Ländern tätig. Diageo besitzt ein beeindruckendes Portfolio an bekannten Marken, darunter Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray und Don Julio. Diese Vielfalt ermöglicht es Diageo, Konsumenten weltweit zu erreichen und sich in verschiedenen Segmenten der Getränkemärkte zu positionieren.

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine starke Markenstrategie aus, die auf Qualität, Tradition und Innovation setzt. Johnnie Walker beispielsweise ist nicht nur die meistverkaufte Scotch-Whisky-Marke der Welt, sondern auch ein Symbol für Diageos Erfolgsgeschichte im Bereich Premium-Spirituosen. Ergänzt wird das Portfolio durch eine zunehmende Präsenz im Markt für Tequila und Premium-Gin, was die Anpassung an veränderte Konsumtrends verdeutlicht.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

• 1997: Gründung durch die Fusion von Grand Metropolitan und Guinness
• 2001: Akquisition von Captain Morgan und Smirnoff zur Stärkung des Rum- und Wodka-Portfolios
• 2003: Einführung der weltweiten Kampagne „Celebrate Life Every Day, Everywhere“
• 2014: Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an United Spirits in Indien, einem der größten Spirituosenmärkte weltweit
• 2015: Übernahme der Tequila-Marke Don Julio zur Erweiterung des Portfolios

Die Hauptkonkurrenten von Diageo im globalen Markt für alkoholische Getränke sind Pernod Ricard, Suntory Global Spirits, William Grant & Sons und Anheuser-Busch InBev.

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