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Carlsberg Prognose und Kursziel

Unsere Einschätzung:
unattraktiv Gesamtbewertung
- 50,00 % Potential 12 Monate
38 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Carlsberg A/S, ein klingender Name in der Bierindustrie seit seiner Gründung im Jahr 1847, hat sich durch beständige Qualität und innovative Braukunst einen Namen gemacht. Die Carlsberg B-Aktie symbolisiert die Fortführung dieser Tradition in der modernen Finanzwelt und bietet Anlegern Zugang zu einem reifen, doch wachsenden Markt. Mit einem breit gefächerten Portfolio, das von klassischen Pilsnern bis hin zu Craft-Bieren reicht, repräsentiert Carlsberg Vielfalt und Anpassungsfähigkeit im globalen Biermarkt. Diese INVESTNOW Analyse und Prognose der Carlsberg B-Aktie wird untersuchen, wie sich die Aktie in einem wettbewerbsintensiven Umfeld positioniert und ob sie als Aktieninvestition aktuell attraktiv ist.

Carlsberg A/S
ISIN: DK0010181759
WKN: 861061
Land: Dänemark
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
DKK 737,00 EUR 98,81 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 08.11.2024
DKK 368,50 EUR 49,40 Kursziel 12 Monate - DKK 368,50
MOAT: Schwach
Style: Value
Sektor: Basiskonsum
Branche: Getränke: alkoholisch
Gründung: 1847

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Chart und Performance-Tracker unserer Carlsberg Aktie Prognose

Sonntag, 10.11.2024
13.11.2023 27.12.2023 08.02.2024 21.03.2024 07.05.2024 24.06.2024 05.08.2024 16.09.2024 28.10.2024 1,046.12 992.20 938.28 884.36 830.44 776.52 722.60 668.68
INVESTNOW Einschätzung am 08.11.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 3.59 % (224 Tage)
Verkauf -14.22 % (138 Tage)
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Kennzahlen-Analyse der Carlsberg Aktie

ein Evergreen in der globalen Bierindustrie Made in Denmark
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 14.91%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. -32.98%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. -14.58%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. -33.00%
Gewinnwachstumsprognose attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Carlsberg Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Carlsberg A/S Aktie ein Kursziel von 368,50 DKK. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 737,00 DKK ergibt das eine erwartete Kursbewegung von -50,00% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Carlsberg A/S Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Carlsberg A/S Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Carlsberg A/S zeigen ein positives Bild. Stand 08.11.2024 notiert der Titel bei 737,00 und zieht die Blicke von 20 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 1,022,47 DKK errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 38,73% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Carlsberg A/S gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 829.49 DKK, während das höchste Kursziel bei 1230 DKK liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 48,28%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (20 Prognosen)
|Tiefst 829,49 DKK
737,00 DKK|
|1.022,47 DKK
368,50 DKK|
|Höchst 1.230,00 DKK
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Carlsberg A/S Aktie Prognose 2030

Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Carlsberg A/S Prognose 2030 liegt aktuell bei 11,52 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.

Carlsberg A/S Prognose Kursziel Prognose
2026 184,25 DKK -75,00%
2027 92,13 DKK -87,50%
2028 46,06 DKK -93,75%
2029 23,03 DKK -96,88%
2030 11,52 DKK -98,44%

Moat-Analyse von Carlsberg

Fazit: schwacher Moat

Carlsberg ist zwar eine global anerkannte Biermarke, doch im hart umkämpften Brauereimarkt bietet sie keinen überragenden Wettbewerbsvorteil. Die Kostenvorteile des Unternehmens sind begrenzt, da ähnliche Skaleneffekte auch von anderen großen Brauereien erreicht werden, was die Unterscheidung schwierig macht. Netzwerkeffekte und regulatorische Barrieren spielen in der Brauindustrie eine untergeordnete Rolle, was den Schutz vor neuen Konkurrenten minimiert. Auch Patente und Urheberrechte bieten nur schwachen Schutz, da die Brautechniken weitgehend standardisiert sind. Trotz gut etablierter Vertriebskanäle, besonders in Europa, kann Carlsberg nicht von einem exklusiven Zugang profitieren, da viele Wettbewerber ähnliche Netzwerke nutzen. Wir vergeben daher nur einen schwachen Moat.

Carlsberg Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Carlsberg Aktie

Die Performance der Carlsberg Aktie von 2019 bis 2023 zeigt sowohl eine starke als auch schwache Phase. Im Jahr 2019 erlebte die Aktie mit einem beeindruckenden Anstieg von 46,68 % ein starkes Wachstum. Im Jahr 2020 konnte die Aktie trotz Covid-Unsicherheiten ebenfalls leicht zulegten. Im Jahr 2021 setzte sich der Aufwärtstrend mit einem Kursanstieg von 18,41 % fort. Dann kam allerdings die Trendwende: 2022 fiel sie um 15,78 % und 2023 setzte sich der Abwärtstrend mit einem weiteren Rückgang von 5,74 % fort.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2019 46,68 %
2020 1,01 %
2021 18,41 %
2022 -15,78 %
2023 -5,74 %
2024laufend -10,39 %
Gesamt 24,79 %
Durchschnitt pro Jahr 5,70 %
Bestes Jahr 46,68 %
Schlechtestes Jahr -15,78 %

Wachstum der Branche

Der Biermarkt wurde im Jahr 2022 auf 621,58 Milliarden USD bewertet und soll bis 2030 auf 792,00 Milliarden USD anwachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,52 % bis 2030. In dieser Branche spielt Carlsberg eine bedeutende Rolle als einer der führenden globalen Brauer. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Palette an Bieren und seine Innovationskraft in der Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen und nachhaltiger Brauprozesse, was Carlsberg zu einem zentralen Akteur auf dem internationalen Markt macht.

Bier Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 3,52% pro Jahr bis 2030.

Ähnliche Unternehmen wie Carlsberg

Unsere Einschätzungen im Überblick
Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Anheuser-Busch InBev BE0974293251 neutral 83 EUR 53,30
EUR 57,89
Zur Analyse
Heineken NL0000009165 unattraktiv 78 EUR 61,85
EUR 63,48
Zur Analyse
Carlsberg DK0010181759 unattraktiv 38 DKK 737,00
DKK 368,50
Zur Analyse

Carlsberg im Porträt

Carlsberg A/S, mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, ist ein traditionsreiches Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1847 eine feste Größe in der Bierindustrie darstellt. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1970 und seitdem hat sich die Aktie zu einer beliebten Wahl für Anleger entwickelt. Die Shareholder-Verteilung zeigt eine solide Mischung aus institutionellen Investoren und Privatanlegern, was die breite Akzeptanz und das Vertrauen in die Marke unterstreicht.

Die Kernkompetenzen von Carlsberg liegen in der Produktion, Innovation und Vermarktung von Bier und anderen alkoholischen Getränken. Zu den Hauptwettbewerbern zählen Anheuser-Busch InBev, Heineken und Molson Coors, die zusammen mit Carlsberg einen bedeutenden Teil des globalen Marktes abdecken. Die wichtigsten Produkte nach Umsatzvolumen sind das Carlsberg Lager, das Tuborg Green und das 1664 Blanc, die alle eine starke Marktpräsenz in zahlreichen Ländern genießen.

Im Laufe seiner Geschichte hat Carlsberg einige bedeutende Mergers & Acquisitions (M&A) durchgeführt, einschließlich der Übernahme der britischen Brauerei Tetley im Jahr 1992 und der Fusion mit der norwegischen Brauerei Orkla ASA im Jahr 2001, die zur Gründung der Carlsberg Breweries A/S führte.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Carlsberg kurz pointiert:

  • 1847: Gründung der Brauerei durch J.C. Jacobsen.
  • 1970: Börsengang von Carlsberg.
  • 2008: Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an der russischen Brauerei Baltika, die zu einem wichtigen Markt für das Unternehmen wurde.
  • 2016: Einführung des neuen Unternehmensslogans „Probably The Best Beer In The World“.
  • 2021: Vorstellung einer neuen nachhaltigen Verpackung, die die Umweltbelastung reduzieren soll.

Die Aktie von Carlsberg hat in der Vergangenheit durch INVESTNOW und auch andere Finanzplattformen erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Wir liefern auch weiterhin Schätzungen und Prognosen zum Kursziel der Carlsberg-Aktie, da aufgrund der soliden Marktstellung und innovativen Strategien des Unternehmens, grundsätzlich Investitionspotenziale vorhanden sind.

Unsere Empfehlungen

Weitere Top-Aktien

Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 147,63
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Fair Isaac Corporation US3032501047 sehr attraktiv 98 USD 2.332,29
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USD 81,19
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USD 237,83
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Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 178,35
USD 214,75
Zur Analyse
Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 524,76
USD 624,18
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Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 91 USD 536,45
USD 638,21
Zur Analyse
Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 589,34
USD 704,65
Zur Analyse
Trimble US8962391004 sehr attraktiv 91 USD 72,65
USD 87,03
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Visa US92826C8394 sehr attraktiv 90 USD 307,87
USD 361,50
Zur Analyse
Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 90 USD 795,04
USD 935,85
Zur Analyse
Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 90 USD 494,68
USD 585,77
Zur Analyse
Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 90 USD 561,55
USD 659,20
Zur Analyse
Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 89 USD 192,03
USD 224,40
Zur Analyse
Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 89 USD 78,20
USD 91,32
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Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 89 USD 92,04
USD 107,37
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Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 89 USD 58,81
USD 68,33
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Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 88 USD 422,54
USD 488,16
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Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 88 USD 4.943,27
USD 5.718,20
Zur Analyse
Airbnb US0090661010 attraktiv 88 USD 134,61
USD 154,59
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KLA US4824801009 sehr attraktiv 88 USD 687,41
USD 794,11
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ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 669,47
USD 767,14
Zur Analyse
West Pharmaceutical Services US9553061055 sehr attraktiv 87 USD 324,10
USD 367,71
Zur Analyse
Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 86 DKK 745,70
DKK 840,64
Zur Analyse

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die InvestNow Kursprognose für Carlsberg A/S berechnet?
Unsere Aktienprognose von Carlsberg A/S wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der finanziellen Gesundheit und Profitabilität des Unternehmens, der Marktstellung samt Wettbewerbsvorteilen und dem generellen Branchenwachstum. Die Punktevergabe liegt zwischen -2 und +2. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für Carlsberg A/S aktuell ein Gesamtscore von -1, was zu einer Bewertung von unattraktiv führt.
Wo liegt aktuell das Carlsberg A/S Kursziel der Analysten?
Per 08.11.2024 liegt das Carlsberg A/S Kursziel der Analysten bei 1,022,47 DKK. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK liegt die Analystenerwartung bei 38,73%.
Wo liegt aktuell das Carlsberg A/S Kursziel von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel bei 368,50 DKK. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -50,00%.
Wo liegt aktuell die Carlsberg A/S Prognose 2026 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel für 2026 bei 184,25. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -75,00 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Carlsberg A/S Prognose 2027 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel für 2027 bei 92,13. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -87,50 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Carlsberg A/S Prognose 2028 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel für 2028 bei 46,06. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -93,75 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Carlsberg A/S Prognose 2029 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel für 2029 bei 23,03. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -96,88 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Carlsberg A/S Prognose 2030 von InvestNow?
Per 08.11.2024 liegt unser Carlsberg A/S Kursziel für 2030 bei 11,52. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 737,00 DKK prognostizieren wir also eine Entwicklung von -98,44 % bis 2030.