Covestro Aktie Prognose

Unsere Einschätzung:

Starker Verkauf Gesamteinschätzung

- 50,00 % Kurspotential 12 Monate

Begründung:

Covestro AG zeigt momentan nicht nur sehr schwache fundamentale Kennzahlen, sondern auch einen schwachen Wettbewerbsvorteil. Auch die mittlere Branchenattraktivität kann hier nicht wirklich unterstützen. Für uns ergibt sich damit ganz klar ein Starker Verkauf.

Covestro AG

ISIN: DE0006062144

WKN: 606214

Land: Deutschland

Branche: Chemikalien: Spezialitäten

Sektor: Materialien

CEO: Dr. Markus Steilemann Ph.D.

Mitarbeiteranzahl: 17.545

Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024

EUR 57,00

Kurzporträt: Covestro AG ist ein deutscher Hersteller von Polymermaterialien und produziert Kunststoffe für verschiedene Industrien wie Automobil und Elektronik.

Covestro Prognose bis 2030

Covestro Prognose	Kursziel	Prognose
12 Monate	28,50 EUR	-50,00%
2026	18,35 EUR	-67,80%
2027	13,80 EUR	-75,79%
2028	11,49 EUR	-79,83%
2029	10,27 EUR	-81,99%
2030	9,63 EUR	-83,10%

Unser Covestro Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 28,50 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -50,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 9,63 EUR (-83,10%).

Die Analystenprognosen für die Aktie von Covestro zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 61,90 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 8,60% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 61,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 62,00 EUR liegt.

Chart und Performance-Tracker unserer Covestro Prognose

Sonntag, 22.12.2024

INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024

Starker Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.

Performance im Verlauf
Empfehlung	Tage	Entwicklung
Keine Berechnung	182 Tage	2.14 %
Verkauf	42 Tage	0.04 %
Starker Verkauf	136 Tage	5.35 %

Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.

Historische Performance Covestro

Historische Performance der letzten 5 Jahre der Covestro Aktie
	Performance
2019	0,33 %
2020	26,18 %
2021	9,82 %
2022	-27,23 %
2023	44,13 %
2024laufend	8,20 %
Gesamt	57,76 %
Durchschnitt pro Jahr	10,24 %
Bestes Jahr	44,13 %
Schlechtestes Jahr	-27,23 %

Kennzahlenanalyse Covestro

Fazit: sehr unattraktiv

Kennzahlenanalyse

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Kennzahl	Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv.	-44,76%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie.	-1,84%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv.	-0,38%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen.	-1,88%

Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv

Profit-Marge sehr unattraktiv

Payout-Ratio sehr unattraktiv

Kapitalrendite sehr unattraktiv

Gewinnwachstumsprognose: Ein negatives Gewinnwachstum weist auf rückläufige Erträge bei Covestro hin. Das Unternehmen befindet sich daher in einer schwierigen Lage und könnte langfristige Probleme bei der Rentabilität haben.

Profit-Marge: Eine Marge von -1,84 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Covestro hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.

Payout-Ratio: Die Ausschüttungsquote von -0,38 % ist angesichts der negativen finanziellen Lage des Unternehmens wenig relevant, da Covestro aktuell keine Gewinne erwirtschaftet, die reinvestiert oder ausgeschüttet werden könnten.

Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von -1,88 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Covestro erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.

MOAT Covestro

Fazit: schwach

Covestro ist in der Chemie- und Materialwissenschaftsbranche bekannt, verfügt jedoch über keine besonders starke Markenidentität, die es deutlich von seinen Wettbewerbern abhebt. Das Unternehmen profitiert von Skaleneffekten und effizienten Produktionsprozessen, ist jedoch stark von den Schwankungen der Rohstoffpreise und Energiekosten betroffen, was seine Kostenvorteile schmälert. Netzwerkeffekte spielen in Covestros Geschäftsfeld eine untergeordnete Rolle, da die Produkte hauptsächlich als industrielle Inputs dienen. Obwohl die chemische Industrie stark reguliert ist und dies einige Barrieren für neue Wettbewerber schafft, bieten diese regulatorischen Anforderungen keine spezifischen Vorteile für Covestro. Insgesamt vergeben wir daher einen schwachen Moat.

Markenstärke Mittel

Kostenvorteile Mittel

Netzwerkeffekte Schwach

Regulatorische Barrieren Mittel

Patente und Urheberrechte Mittel

Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Branchenanalyse Covestro

Attraktivität: neutral

Die Spezialchemikalien-Branche umfasst die Herstellung von chemischen Produkten, die für spezifische Anwendungen und Industrien entwickelt werden. Dazu gehören Additive, Polymere, Beschichtungen, Klebstoffe und chemische Hilfsstoffe für Branchen wie Bau, Automobil, Pharmazie, Elektronik und Landwirtschaft. Im Gegensatz zu Massenchemikalien zeichnen sich Spezialchemikalien durch ihre hohen technischen Anforderungen und maßgeschneiderten Lösungen aus.

Die Branche für Spezialchemikalien ist stark durch technologische Innovationen und steigende Anforderungen in Endmärkten geprägt. Der zunehmende Fokus auf Nachhaltigkeit und die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten beeinflussen die Produktionsprozesse und Entwicklung neuer Chemikalien. Gleichzeitig erschweren volatile Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme die Margen, was Unternehmen zur Effizienzsteigerung zwingt.

Die Zukunft der Spezialchemikalien-Branche liegt unserer Ansicht nach in der Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Lösungen, getrieben durch regulatorischen Druck und das gestiegene Umweltbewusstsein der Kunden. Innovationen in den Bereichen Recycling, biobasierte Materialien und grüne Chemie werden eine zentrale Rolle spielen. Wachstumschancen bieten sich zudem in aufstrebenden Märkten und neuen Technologien wie der Elektronik- und Batterietechnologie.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Chemikalien: Spezialitäten bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass Covestro im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.

Branchenanalyse

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Branchenanalyse für Covestro

1COV.DE

Branche: Chemikalien: Spezialitäten

4,00 %

Durchschnitt aller Branchen

3,80 %

Attraktivität der Branche Chemikalien: Spezialitäten

neutral

Attraktivität von Covestro innerhalb der Branche

gering

Prognosen für Aktien aus der Branche Chemikalien: Spezialitäten

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Sherwin-Williams	US8243481061	856050	Vereinigte Staaten	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Kauf	73	USD 345,47 USD 374,74	Zur Analyse
Ecolab	US2788651006	854545	Vereinigte Staaten	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Kauf	72	USD 238,29 USD 257,55	Zur Analyse
Linde	IE000S9YS762	A3D7VW	Vereinigtes Königreich	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Kauf	71	USD 424,31 USD 456,13	Zur Analyse
Fuchs	DE000A3E5D64	A3E5D6	Deutschland	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Halten	68	EUR 41,68 EUR 43,52	Zur Analyse
Air Liquide	FR0000120073	850133	Frankreich	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Halten	67	EUR 155,38 EUR 161,32	Zur Analyse
Symrise	DE000SYM9999	SYM999	Deutschland	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Halten	66	EUR 101,65 EUR 104,43	Zur Analyse
Brenntag	DE000A1DAHH0	A1DAHH	Deutschland	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Verkauf	62	EUR 57,34 EUR 57,05	Zur Analyse
Evonik	DE000EVNK013	EVNK01	Deutschland	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Verkauf	62	EUR 16,44 EUR 16,36	Zur Analyse
Covestro	DE0006062144	606214	Deutschland	Materialien	Chemikalien: Spezialitäten	Starker Verkauf	10	EUR 57,00 EUR 28,50	Zur Analyse

Score für Covestro

Die relative Attraktivität von Covestro

10 Score

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Covestro gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Starker Verkauf

Verkauf

Halten

Kauf

Starker Kauf

ø 63,21

Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	99	USD 134,70 USD 174,67	Zur Analyse
Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	97	USD 2.090,98 USD 2.681,19	Zur Analyse
Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf	93	USD 112,81 USD 140,97	Zur Analyse
Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf	91	USD 74,81 USD 91,97	Zur Analyse
Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	88	DKK 1.462,00 DKK 1.763,53	Zur Analyse
Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	87	USD 191,41 USD 230,45	Zur Analyse
Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf	86	USD 585,25 USD 699,40	Zur Analyse
Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	86	USD 528,03 USD 628,32	Zur Analyse
Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	86	USD 524,43 USD 623,86	Zur Analyse
Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	86	USD 492,18 USD 585,04	Zur Analyse
Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf	85	CAD 156,72 CAD 185,74	Zur Analyse
Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	85	USD 447,17 USD 529,73	Zur Analyse
Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf	84	USD 909,05 USD 1.069,74	Zur Analyse
Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf	84	USD 317,71 USD 373,07	Zur Analyse
Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	83	USD 186,78 USD 218,29	Zur Analyse
Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	83	USD 71,79 USD 83,84	Zur Analyse
Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf	82	USD 254,49 USD 295,83	Zur Analyse
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf	82	USD 61,87 USD 71,84	Zur Analyse
Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	82	USD 163,59 USD 189,24	Zur Analyse
Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf	81	USD 436,60 USD 504,39	Zur Analyse
KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 629,37 USD 725,14	Zur Analyse
Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf	81	DKK 589,20 DKK 677,58	Zur Analyse
ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 705,68 USD 811,53	Zur Analyse
Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf	81	EUR 411,60 EUR 473,34	Zur Analyse
Moody's	US6153691059	915246	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanzen: Daten & Börsen	Starker Kauf	81	USD 466,35 USD 536,30	Zur Analyse
NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf	81	USD 210,24 USD 241,78	Zur Analyse
West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf	81	USD 331,40 USD 381,11	Zur Analyse

Covestro: das Unternehmensporträt

eine Kurzbeschreibung der Covestro AG

Die Covestro AG, mit Sitz in Leverkusen, Deutschland, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften, das 2015 aus einer Abspaltung der Bayer AG hervorging. Diese strategische Entscheidung erfolgte mit dem Ziel, beide Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und so effektiver im globalen Wettbewerb agieren zu können. Covestro hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Polymer-Werkstoffen spezialisiert und zeichnet sich durch innovative Lösungen in Bereichen wie nachhaltige Mobilität, effiziente Energiegewinnung und fortschrittliche Bauanwendungen aus.

Der Börsengang von Covestro fand im Jahr 2015 kurz nach der Abspaltung statt und markierte einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte. Die Shareholder-Verteilung zeigt eine breite Streuung, wobei institutionelle Anleger und Privataktionäre aus aller Welt beteiligt sind, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das Management des Unternehmens widerspiegelt.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Covestro umfassen:

2015: Offizielle Gründung und Börsengang, wodurch Covestro als eigenständiges Unternehmen etabliert wurde.
2016: Einführung einer innovativen Technologie zur Nutzung von CO2 als Rohstoff für die Produktion von Polyolen, was die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstreicht.
2018: Ankündigung der vollständigen Übernahme der restlichen Anteile von Bayer, wodurch Covestro seine Unabhängigkeit weiter festigte.

Aktuelles Covestro

20.12.2024

Covestro verlässt DAX

Covestro wird nach Weihnachten aus dem DAX entfernt; Fresenius Medical Care (FMC) rückt nach.

04.12.2024

ADNOC übernimmt Covestro für 16 Milliarden Euro

Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hat die Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro erfolgreich abgeschlossen. Rund 70 Prozent der Covestro-Aktionäre haben das Angebot von 62 Euro pro Aktie angenommen, womit die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie deutlich überschritten wurde. Aktionäre, die ihre Anteile bisher nicht angedient haben, können dies noch bis zum 16. Dezember nachholen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden. ADNOC plant, Covestro in die Top fünf der weltweit größten Chemieunternehmen zu führen und hat zugesagt, bis Ende 2028 keine wesentlichen Änderungen im Unternehmen vorzunehmen.

25.10.2024

Covestro-Aktie: ADNOC setzt Annahmefrist für Übernahmeangebot fest

ADNOC hat die Frist für die Annahme seines Übernahmeangebots für Covestro festgelegt. Die Aktionäre haben nun bis Mitte Dezember Zeit, das Angebot zu prüfen und anzunehmen. Das milliardenschwere Angebot zielt darauf ab, Covestro als führendes Unternehmen in der Chemieindustrie weiter auszubauen. Die Covestro-Aktie reagiert positiv auf diese Entwicklungen, was auf eine potenziell erfolgreiche Übernahme hindeutet.

Häufig gestellte Fragen

Wo liegt aktuell das Covestro AG Kursziel der Analysten?

Per 20.12.2024 liegt das Covestro AG Kursziel der Analysten bei 61,90 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR liegt die Analystenerwartung bei 8,60%.

Wo liegt aktuell das Covestro AG Kursziel von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel bei 28,50 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -50,00%.

Wo liegt aktuell die Covestro AG Prognose 2026 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel für 2026 bei 18,35. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -67,80 % bis 2026.

Wo liegt aktuell die Covestro AG Prognose 2027 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel für 2027 bei 13,80. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -75,79 % bis 2027.

Wo liegt aktuell die Covestro AG Prognose 2028 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel für 2028 bei 11,49. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -79,83 % bis 2028.

Wo liegt aktuell die Covestro AG Prognose 2029 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel für 2029 bei 10,27. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -81,99 % bis 2029.

Wo liegt aktuell die Covestro AG Prognose 2030 von InvestNow?

Per 20.12.2024 liegt unser Covestro AG Kursziel für 2030 bei 9,63. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 57,00 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -83,10 % bis 2030.