MicroStrategy Aktie Prognose

MicroStrategy hat eine etablierte Marke im Bereich Business Analytics, jedoch nicht die starke Markenbindung, die marktführende Unternehmen wie Microsoft oder Salesforce aufweisen. Diese eher "mittlere" Stärke der Wettbewerbsvorteile reicht natürlich nicht aus, um einen starken Moat auszubilden. Die ernüchternde Erkenntnis: MicroStrategy weist in keiner der klassischen MOAT-Kategorien eine herausragende Stärke auf. Seine Wettbewerbsposition ist vor allem durch Innovationen und Bitcoin-Investitionen geprägt, was jedoch keine nachhaltige, unüberwindbare Wettbewerbsvorteile schafft. Fazit: schwacher Moat!

Was könnte MicroStrategy ändern, um die Wettbewerbsposition signifikant zu verbessern?

Unser INVESTNOW-Team ist der Auffassung, MicroStrategy könnte seine Position durch den Aufbau einer plattformbasierten Softwarelösung mit starken Netzwerkeffekten stärken. Ein Beispiel wäre die Integration von Analytics-Tools mit einem Blockchain-basierten Datenmarktplatz, der Kunden bindet, indem er einen einzigartigen Mehrwert durch sichere und transparente Datenanalysen bietet

Die Anwendungssoftwarebranche ist ein zentraler Treiber der Digitalisierung und umfasst Programme und Lösungen, die spezifische Aufgaben für Privatpersonen und Unternehmen erfüllen. Diese Softwarelösungen reichen von Office-Programmen und Datenverarbeitungs-Tools bis hin zu spezialisierter Software für Branchen wie Finanzen, Gesundheit und Bildung. Anwendungssoftware ermöglicht es Nutzern, produktiver zu arbeiten, Prozesse zu automatisieren und Daten effizienter zu verwalten.

Das Branchenumfeld der Anwendungssoftware ist geprägt von schneller technologischer Entwicklung, zunehmendem Wettbewerb und einem wachsenden Bedarf an maßgeschneiderten Softwarelösungen. Cloud-basierte Anwendungen und Software-as-a-Service (SaaS) gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen flexible, skalierbare und kosteneffiziente Lösungen benötigen. Zudem werden Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen immer wichtiger, während der Wettbewerb durch spezialisierte Anbieter und globale Tech-Unternehmen zunimmt.

Die Zukunft der Anwendungssoftware bietet enorme Chancen, da Unternehmen und Privatpersonen weiterhin in digitale Lösungen investieren. Besonders die Nachfrage nach Cloud-Software, mobilen Anwendungen und KI-gestützten Programmen wird das Wachstum der Branche vorantreiben. Anbieter, die auf personalisierte und benutzerfreundliche Softwarelösungen setzen, haben die Möglichkeit, sich im stark umkämpften Markt zu positionieren. Der Trend zu SaaS und die kontinuierliche Verbesserung der Benutzererfahrung schaffen zusätzliche Wachstumsfelder für die Branche.

Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Software: Anwendung bis 2030 um etwa 8.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 4.7% höheres Wachstum.

Wir erwarten, dass MicroStrategy im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	MOAT	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		99	USD 1.900,54 USD 2.427,77		Zur Analyse
	AppLovin	US03831W1080	A2QR0K	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		97	USD 342,34 USD 431,41		Zur Analyse
	DocuSign	US2561631068	A2JHLZ	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		90	USD 89,60 USD 108,27		Zur Analyse
	Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		87	CAD 149,55 CAD 176,41		Zur Analyse
	Uber	US90353T1007	A2PHHG	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		82	USD 67,34 USD 76,77		Zur Analyse
	Autodesk	US0527691069	869964	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		82	USD 291,45 USD 332,25		Zur Analyse
	Workday	US98138H1014	A1J39P	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		82	USD 249,64 USD 284,59		Zur Analyse
	Cadence Design Systems	US1273871087	873567	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		81	USD 305,60 USD 347,98		Zur Analyse
	ServiceNow	US81762P1021	A1JX4P	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		80	USD 1.071,48 USD 1.211,08		Zur Analyse
	Salesforce	US79466L3024	A0B87V	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		79	USD 324,56 USD 362,80		Zur Analyse
	Zoom Video Communications	US98980L1017	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		77	USD 78,07 USD 86,13		Zur Analyse
	Dassault Systèmes	FR0014003TT8	A3CRC5	Frankreich	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		75	EUR 34,70 EUR 37,76		Zur Analyse
	Intuit	US4612021034	886053	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Kauf		75	USD 604,13 USD 655,68		Zur Analyse
	Hubspot	US4435731009	A12CWQ	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Halten		72	USD 704,44 USD 750,23		Zur Analyse
	SAP	DE0007164600	716460	Deutschland	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Halten		67	EUR 256,25 EUR 263,93		Zur Analyse
	Coinbase	US19260Q1076	A2QP7J	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Halten		64	USD 295,48 USD 295,48		Zur Analyse
	Atlassian	US0494681010	A3DUN5	Australien	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Halten		64	USD 252,36 USD 252,36		Zur Analyse
	Snowflake	US8334451098	A2QB38	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Halten		64	USD 170,79 USD 170,79		Zur Analyse
	MicroStrategy	US5949724083	722713	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Verkauf		10	USD 396,50 USD 198,25		Zur Analyse

Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von MicroStrategy gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.

Unsere Empfehlungen

Aktuelle Top-Aktien

	Unternehmen (Aktie)	ISIN	WKN	Land	Sektor	Branche	Unsere Einschätzung	MOAT	Score	Aktueller Kurs Kursprognose
	Fair Isaac Corporation	US3032501047	873369	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		99	USD 1.900,54 USD 2.427,77		Zur Analyse
	Nvidia	US67066G1040	918422	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		97	USD 137,71 USD 173,71		Zur Analyse
	AppLovin	US03831W1080	A2QR0K	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		97	USD 342,34 USD 431,41		Zur Analyse
	Arista Networks	US0404131064	A11099	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Computer-Hardware	Starker Kauf		97	USD 119,95 USD 151,15		Zur Analyse
	Edwards Lifesciences	US28176E1082	936853	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf		94	USD 69,78 USD 86,66		Zur Analyse
	ON Semiconductor	US6821891057	930124	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		92	USD 54,63 USD 66,72		Zur Analyse
	Genmab	DK0010272202	565131	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		91	DKK 1.509,50 DKK 1.837,41		Zur Analyse
	Adyen	NL0012969182	A2JNF4	Niederlande	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		91	EUR 1.494,60 EUR 1.815,93		Zur Analyse
	DocuSign	US2561631068	A2JHLZ	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		90	USD 89,60 USD 108,27		Zur Analyse
	Alphabet	US02079K3059	A14Y6F	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf		90	USD 196,00 USD 236,71		Zur Analyse
	Copart	US2172041061	893807	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Fahrzeuge - Autohändler	Starker Kauf		90	USD 56,90 USD 68,54		Zur Analyse
	IDEXX Laboratories	US45168D1046	888210	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Diagnostik und Forschung	Starker Kauf		89	USD 419,26 USD 503,97		Zur Analyse
	Insulet	US45784P1012	A0MQX8	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizinische Geräte	Starker Kauf		89	USD 275,81 USD 331,10		Zur Analyse
	Mastercard	US57636Q1040	A0F602	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf		88	USD 524,70 USD 626,93		Zur Analyse
	Meta	US30303M1027	A1JWVX	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Internet: Inhalte und Informationen	Starker Kauf		88	USD 612,77 USD 731,40		Zur Analyse
	Intuitive Surgical	US46120E6023	888024	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf		88	USD 592,64 USD 705,80		Zur Analyse
	Synopsys	US8716071076	883703	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		87	USD 526,70 USD 624,31		Zur Analyse
	Adobe	US00724F1012	871981	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		87	USD 429,99 USD 509,16		Zur Analyse
	Shopify	CA82509L1076	A14TJP	Kanada	Informationstechnologie	Software: Anwendung	Starker Kauf		87	CAD 149,55 CAD 176,41		Zur Analyse
	Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	881535	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		87	USD 681,58 USD 803,91		Zur Analyse
	Netflix	US64110L1061	552484	Vereinigte Staaten	Kommunikationsdienste	Unterhaltung	Starker Kauf		86	USD 858,10 USD 1.009,51		Zur Analyse
	Visa	US92826C8394	A0NC7B	Vereinigte Staaten	Finanzen	Finanz- und Kreditdienstleistungen	Starker Kauf		86	USD 319,62 USD 374,61		Zur Analyse
	Lam Research	US5128071082	869686	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		85	USD 80,30 USD 93,74		Zur Analyse
	Teradyne	US8807701029	859892	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		85	USD 138,40 USD 161,46		Zur Analyse
	Palo Alto Networks	US6974351057	A1JZ0Q	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		85	USD 177,11 USD 206,09		Zur Analyse
	Applied Materials	US0382221051	865177	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		84	USD 192,05 USD 223,03		Zur Analyse
	Chipotle Mexican Grill	US1696561059	A0ESP5	Vereinigte Staaten	Zyklischer Konsum	Restaurants	Starker Kauf		84	USD 57,52 USD 66,77		Zur Analyse
	Apple	US0378331005	865985	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Unterhaltungselektronik	Starker Kauf		84	USD 229,98 USD 266,45		Zur Analyse
	Microsoft	US5949181045	870747	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Software: Infrastruktur	Starker Kauf		84	USD 429,03 USD 496,69		Zur Analyse
	Nintendo	JP3756600007	864009	Japan	Informationstechnologie	Elektronische Spiele und Multimedia	Starker Kauf		84	JPY 9.001,00 JPY 10.414,54		Zur Analyse
	Novo Nordisk	DK0060534915	A1XA8R	Dänemark	Gesundheitswesen	Biotechnologie	Starker Kauf		83	DKK 577,50 DKK 664,13		Zur Analyse
	Zoetis	US98978V1035	A1KBYX	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Hersteller von Arzneimitteln: Spezialitäten und Generika	Starker Kauf		83	USD 165,89 USD 190,77		Zur Analyse
	ASML Holding	NL0010273215	A1J4U4	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 756,33 USD 869,78		Zur Analyse
	Ferrari	NL0011585146	A2ACKK	Italien	Zyklischer Konsum	Autohersteller	Starker Kauf		83	EUR 421,50 EUR 484,73		Zur Analyse
	KLA	US4824801009	865884	Vereinigte Staaten	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 757,47 USD 871,09		Zur Analyse
	NXP Semiconductors	NL0009538784	A1C5WJ	Niederlande	Informationstechnologie	Halbleiter	Starker Kauf		83	USD 215,36 USD 247,66		Zur Analyse
	West Pharmaceutical Services	US9553061055	864330	Vereinigte Staaten	Gesundheitswesen	Medizin: Instrumente und Zubehör	Starker Kauf		83	USD 336,34 USD 386,79		Zur Analyse

MicroStrategy Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Tysons Corner, Virginia, das 1989 gegründet wurde und als Pionier im Bereich Business Intelligence (BI) und Analytics-Software gilt. Die Softwarelösungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, große Datenmengen zu analysieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und Entscheidungsprozesse auf Basis fundierter Daten zu treffen. MicroStrategy bietet Plattformen, die Datenvisualisierung, Reporting und Big Data-Analysen umfassen und so die strategische Entscheidungsfindung in einer Vielzahl von Branchen unterstützen.

Phong Le, der seit August 2022 als CEO fungiert, leitet das Unternehmen und bringt langjährige Erfahrungen in der Technologiebranche ein. Le übernahm die Position von Michael J. Saylor, der als Executive Chairman weiterhin eine prägende Rolle spielt und die strategische Richtung des Unternehmens stark beeinflusst.

Eine bemerkenswerte Entwicklung der letzten Jahre ist MicroStrategys Engagement im Kryptowährungssektor, insbesondere durch den Kauf von Bitcoin. Unter der Führung von Saylor begann das Unternehmen 2020, signifikante Teile seiner Bilanz in Bitcoin zu investieren, um sich gegen Inflation abzusichern und langfristige Werte zu sichern. Diese Bitcoin-Strategie hat MicroStrategy zu einem der größten börsennotierten Bitcoin-Investoren gemacht und das Unternehmen neben seiner BI-Expertise auch im Kryptowährungsbereich positioniert.

Wichtige Meilensteine in der Unternehmensgeschichte im INVESTNOW-Überblick:

• 1989: Gründung von MicroStrategy.
• 1998: Börsengang an der NASDAQ.
• 2010: Einführung der MicroStrategy Mobile App.
• 2015: Veröffentlichung der Cloud-basierten BI-Plattform.
• 2020: Beginn der Bitcoin-Investitionen.
• 2022: Phong Le wird CEO, Michael Saylor wechselt in die Rolle des Executive Chairman.

Die Hauptkonkurrenten von MicroStrategy sind Tableau (Salesforce), Power BI (Microsoft) und Qlik, die alle ebenfalls führende Anbieter im Bereich Business Intelligence und Datenvisualisierung sind.