Aktienprognose

PepsiCo Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,63 % Potential 12 Monate

PepsiCo, ein global führendes Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zeichnet sich durch ein umfangreiches Portfolio von beliebten Marken aus. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit strebt PepsiCo danach, die Ernährungsgewohnheiten und den Lebensstil von Konsumenten weltweit zu beeinflussen. Unser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der PepsiCo-Aktie und liefert eine fundierte Einschätzung zu Investitionsmöglichkeiten, basierend auf aktuellen Markttrends und der fundamentalen Unternehmensperformance.

PepsiCo Inc.
ISIN: US7134481081
WKN: 851995
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 168,10 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 172,51 Kursziel 12 Monate + USD 4,41
MOAT: Sehr stark
Style: Value-Quality
Gründung: 1965

Chart und Performance-Tracker unserer PepsiCo Aktie Prognose

In der beigefügten Grafik zur PepsiCo Aktie visualisieren wir unsere Vorhersagen zu verschiedenen Zeitpunkten durch entsprechende Farbgebung. Dies gewährleistet vollständige Transparenz, sodass du auf einen Blick erkennen kannst, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 203.73 USD 196.12 USD 188.51 USD 180.90 USD 173.30 USD 165.69 USD 158.08 USD 150.47
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -12.79 % (244 Tage)
Halten -2.95 % (45 Tage)
Verkauf 7.09 % (77 Tage)

Kennzahlen-Analyse der PepsiCo Aktie

Ein begrenztes Markwachstumspotential drückt den Ausblick für PepsiCo
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 7.31%
Profit-Marge 9.92%
Payout-Ratio 73.64%
Kapitalrendite 9.03%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite neutral

Moat-Analyse von PepsiCo

PepsiCo zeichnet sich durch einen starken Moat aus, insbesondere in Bezug auf seine Markenidentität. Mit weltweit anerkannten Marken wie Pepsi, Doritos und Gatorade hat das Unternehmen eine tiefe Kundenbindung und Markentreue aufgebaut, die schwer zu erschüttern ist. Diese starke Markenpräsenz ermöglicht es PepsiCo, sich in einem hart umkämpften Markt durchzusetzen und Verbraucherpräferenzen maßgeblich zu beeinflussen. Regulatorische Barrieren und Patente sowie Urheberrechte stellen hingegen nur schwache Moats dar, da diese in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weniger einschränkend sind. Die Markenidentität fungiert also ein entscheidender Moat, der das Unternehmen vor der Konkurrenz schützt und langfristige Umsatzströme sichert.

PepsiCo MOAT
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Schwach
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der PepsiCo Aktie

Die Performance der PepsiCo-Aktie in den letzten fünf Jahren zeigt eine überwiegend positive Entwicklung mit geringen Schwankungen. Im Jahr 2019 verzeichnete das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum von 27,38 %. Diese positive Tendenz setzte sich im Jahr 2020 mit einem Anstieg von 11,67 % fort, trotz der globalen Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Im Jahr 2021 erzielte PepsiCo einen noch bemerkenswerteren Gewinn von 20,56 %, was auf eine erfolgreiche Anpassung an die veränderten Verbraucherpräferenzen und Marktbedingungen hinweist. Im Jahr 2022 verlangsamte sich das Wachstum leicht, blieb aber mit einem Anstieg von 6,78 % positiv, was die kontinuierliche Nachfrage nach den Produkten auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten bestätigt. Allerdings erlebte das Unternehmen im Jahr 2023 einen leichten Rückgang von -3,29 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -0,27 %
2023 -3,29 %
2022 6,78 %
2021 20,56 %
2020 11,67 %
2019 27,38 %
Gesamt 39,02 %
Durchschnitt pro Jahr 10,47 %
Bestes Jahr 27,38 %
Schlechtestes Jahr -3,29 %

Wachstum der Branche

Mit seiner starken Markenpräsenz und kontinuierlichen Innovationen spielt PepsiCo eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Trends und Präferenzen im globalen Markt für kohlensäurehaltige Getränke. Die Größe des globalen Marktes für kohlensäurehaltige Getränke wurde im Jahr 2022 auf 442,07 Milliarden USD geschätzt und es wird prognostiziert, dass er bis 2032 etwa 654,37 Milliarden USD erreichen wird. Dabei wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4 % bis 2032 erwartet.

Getränke Markt Grösse
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 4% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
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Kursprognose
1 Coca Cola US1912161007 neutral USD 58,28
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2 Nestlé CH0038863350 neutral CHF 93,68
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3 Danone FR0000120644 unattraktiv EUR 58,60
EUR 59,41
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Porträt des Unternehmens PepsiCo

starkes Markenportfolio sorgt für hohes Differenzierungspotenzial

PepsiCo, mit Hauptsitz in Purchase, New York, ist seit seiner Gründung im Jahr 1965 durch die Fusion von Pepsi-Cola und Frito-Lay zu einem der führenden globalen Spieler in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgestiegen. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Evolution durchgemacht, von seinen Anfängen in der Softdrink-Produktion bis hin zu einem umfassenden Portfolio, das Snacks, Säfte, Getreideprodukte und vieles mehr umfasst. Zu den bekanntesten Marken gehören Pepsi, Lay's, Doritos, Tropicana, Gatorade und Quaker.

PepsiCo hat sich durch Innovation und strategische Akquisitionen stetig weiterentwickelt. Ein Meilenstein war die Einführung der "Performance with Purpose"-Strategie, die auf Nachhaltigkeit und gesundheitsbewusste Produkte abzielt, um den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass das Unternehmen sein Angebot um gesündere Alternativen erweiterte und sich verstärkt auf umweltfreundliche Produktionsmethoden konzentrierte.

Die Übernahme von Unternehmen wie Tropicana, Quaker Oats und jüngst SodaStream unterstreicht PepsiCos Engagement für Diversifikation und Anpassung an die Nachfrage nach gesünderen und nachhaltigeren Optionen. Trotz der Herausforderungen durch veränderte Verbrauchergewohnheiten und globale Gesundheitstrends bleibt PepsiCo dank seiner starken Marken, globalen Reichweite und strategischen Initiativen ein wesentlicher Akteur in der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Mit einem klaren Fokus auf zukünftiges Wachstum durch Innovation, Nachhaltigkeit und die Erweiterung seines Produktportfolios bleibt PepsiCo gut positioniert, um seine führende Stellung auf den globalen Märkten zu behaupten und auszubauen. Die Vision des Unternehmens, mehr als nur ein Lebensmittel- und Getränkehersteller zu sein, sondern ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens von Konsumenten weltweit, setzt den Rahmen für seinen anhaltenden Erfolg und seine Beliebtheit bei Investoren und Verbrauchern gleichermaßen.

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