Aktienprognose

Tilray Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
- 40,47 % Potential 12 Monate

Tilray ist ein schnell wachsenden Unternehmen im Cannabis-Sektor. Mit dem Schwerpunkt auf medizinischem Cannabis sowie auf Forschung und Entwicklung neuer Cannabisprodukte, steht Tilray an der Spitze der Branche. Das Unternehmen hat sich durch strategische Partnerschaften, globale Expansion und eine starke Betonung von Qualität und Sicherheit seiner Produkte einen Namen gemacht. Durch die Legalisierung von Cannabis in immer mehr Ländern weltweit eröffnen sich für Tilray neue Märkte und Wachstumschancen. Darüber hinaus erforscht Tilray aktiv die therapeutischen Potenziale von Cannabis, um das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Unsere INVESTNOW Prognose zur Tilray-Aktie zieht aktuelle Entwicklungen in der Cannabis-Industrie, finanzielle Ergebnisse des Unternehmens und zukünftige Wachstumsaussichten in Betracht.

Tilray Brands Inc.
ISIN: US88688T1007
WKN: A2JQSC
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 1,69 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 18.06.2024
USD 1,01 Kursziel 12 Monate - USD 0,68
MOAT: Schwach
Style: Growth
Gründung: 2013
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Chart und Performance-Tracker unserer Tilray Aktie Prognose

Donnerstag, 20.06.2024
21.06.2023 03.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 11.12.2023 25.01.2024 08.03.2024 22.04.2024 05.06.2024 USD 3.67 USD 3.31 USD 2.95 USD 2.59 USD 2.24 USD 1.88 USD 1.52 USD 1.16
INVESTNOW Einschätzung am 18.06.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -12.05 % (175 Tage)
Halten 26.59 % (93 Tage)
Starker Verkauf 1.16 % (41 Tage)
Verkauf -3.43 % (55 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Tilray Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. -71.18%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. -42.70%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. -7.53%
Gewinnwachstumsprognose sehr unattraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Tilray Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Tilray Brands, Inc. Aktie ein Kursziel von 1,01 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 1,69 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von -40,47% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Tilray Brands, Inc. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Tilray Brands, Inc. Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Tilray Brands, Inc. zeigen ein positives Bild. Stand 18.06.2024 notiert der Titel bei 1,69 USD und zieht die Blicke von 4 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 2 Analysten ein „Kaufen“, 2 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 8,45 USD errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 400,00% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Tilray Brands, Inc. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 2 USD, während das höchste Kursziel bei 19 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 850,00%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (4 Prognosen)
|Tiefst 2,00 USD
1,69 USD|
|8,45 USD
1,01 USD|
|Höchst 19,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Moat-Analyse von Tilray

Fazit: schwacher Moat

Tilray hat sich als bekannte Marke in der schnell wachsenden Cannabisbranche etabliert, steht jedoch vor der Herausforderung, eine tiefgreifende Markenloyalität in einem sich ständig verändernden Markt aufzubauen. Obwohl das Unternehmen durch Optimierung seiner Produktionsprozesse gewisse Kostenvorteile erzielen kann, ist der Wettbewerb mit anderen Cannabisproduzenten, die ähnliche Strategien verfolgen, intensiv. Netzwerkeffekte, die in anderen Branchen einen starken Moat bilden könnten, spielen in der Cannabisindustrie eine untergeordnete Rolle, was Tilrays Moat schwächt. Während strenge regulatorische Rahmenbedingungen neue Markteintritte erschweren können, bieten sie keinen spezifischen Vorteil für Tilray gegenüber etablierten Wettbewerbern. Der Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen, obwohl strategisch genutzt, bietet keinen dauerhaften Moat, da solche Partnerschaften oft nicht exklusiv sind und leicht von Wettbewerbern repliziert werden können.

Tilray No-Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Tilray Aktie

Die Performance der Tilray Aktie über die letzten fünf Jahre zeigt eine deutliche Herausforderung für das Unternehmen und seine Investoren. Im Jahr 2019 erlebte die Aktie einen erheblichen Rückgang von -75,72 %, was auf die anfängliche Euphorie rund um die Cannabisindustrie und anschließende Marktkorrektur zurückzuführen ist. Diese Tendenz setzte sich mit einem weiteren beträchtlichen Verlust von -51,78 % im Jahr 2020 fort, was die anhaltenden Unsicherheiten und Herausforderungen im Sektor widerspiegelt. Obwohl die negativen Trends in den Jahren 2021 und 2022 mit Rückgängen von -14,89 % bzw. -61,74 % anhielten, was auf regulatorische Hürden, Wettbewerbsdruck und operative Herausforderungen hindeutet, zeigt der Rückgang von -14,50 % im Jahr 2023, dass die Aktie weiterhin unter Volatilität und Marktschwierigkeiten leidet. Insgesamt bleibt Tilray damit unserer Meinung nach ein sehr riskantes Investment.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -26,52 %
2023 -14,50 %
2022 -61,74 %
2021 -14,89 %
2020 -51,78 %
2019 -75,72 %
Gesamt -86,57 %
Durchschnitt pro Jahr -40,86 %
Bestes Jahr -14,50 %
Schlechtestes Jahr -75,72 %

Wachstum der Branche

Die Branche des legalen Marihuanas erlebt ein explosives Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Legalisierung und Akzeptanz von Cannabis zu medizinischen und freizeitlichen Zwecken weltweit. Tilray positioniert sich als ein führendes Unternehmen in diesem schnell expandierenden Markt, indem es ein breites Spektrum an Cannabisprodukten und -dienstleistungen anbietet und dabei sowohl auf die medizinischen als auch auf die Freizeitkonsumbereiche abzielt. Die Größe des globalen Marktes für legales Marihuana wurde im Jahr 2023 auf 27,3 Milliarden USD beziffert und soll bis 2032 voraussichtlich rund 185,4 Milliarden USD erreichen, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23,7 % bis 2032.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 23,7% pro Jahr bis 2032.

Tilray im Porträt

Kurzbeschreibung des Unternehmens Tilray Brands

Tilray Brands ist ein Unternehmen, das sich in der aufstrebenden Cannabisindustrie einen Namen gemacht hat. Mit Hauptsitz in Kanada und einer globalen Präsenz hat Tilray Brands seit der Grümndung 2013 einen Weg gefunden, in einem sich schnell entwickelnden Markt erste Schritte zu setzen.

Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen der Cannabisbranche tätig, von der Produktion und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis bis hin zu Freizeitprodukten. Tilray Brands hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Cannabisprodukte herzustellen, die den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden.

Eine der bemerkenswerten Eigenschaften von Tilray Brands ist seine internationale Ausrichtung. Das Unternehmen hat Partnerschaften und Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern geschaffen, um den weltweiten Markt zu bedienen und von den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu profitieren.

Tilray Brands ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die Cannabisbranche ist nach wie vor von Unsicherheiten und regulatorischen Änderungen geprägt, die sich auf das Geschäft auswirken können. Zudem steht das Unternehmen in einem starken Wettbewerbsumfeld, in dem es schwierig ist, sich zu differenzieren.

Insgesamt ist Tilray Brands ein aufstrebendes Unternehmen in einer aufregenden Branche. Die Zukunft des Unternehmens wird aber von seiner Fähigkeit abhängen, sich den sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten und eine starke internationale Präsenz aufrechtzuerhalten.

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USD 604,83
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USD 1.233,97
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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv USD 522,25
USD 619,28
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12 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv USD 730,17
USD 879,44
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13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv USD 247,83
USD 290,89
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USD 4.697,86
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15 Airbnb US0090661010 sehr attraktiv USD 147,29
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