Zalando Aktie Prognose
Aus fundamentaler Perspektive ist Zalando SE neutral zu bewerten. In Verbindung mit einer schwachen Wettbewerbssituation in einer lediglich mäßig attraktiven Branche können wir nur den Status "Halten" vergeben.
Zalando Prognose bis 2030
Zalando Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 36,96 EUR | 6,50% |
2026 | 38,83 EUR | 11,91% |
2027 | 40,44 EUR | 16,53% |
2028 | 41,86 EUR | 20,64% |
2029 | 43,20 EUR | 24,50% |
2030 | 44,53 EUR | 28,32% |
Unser Zalando Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 36,96 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 34,70 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 44,53 EUR (28,32%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Zalando zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 35,68 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 2,83% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 19,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 50,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Zalando Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 197 Tage | 1.29 % |
Halten | 168 Tage | 57.12 % |
Historische Performance Zalando
Performance | |
---|---|
2019 | 101,34 % |
2020 | 101,55 % |
2021 | -21,88 % |
2022 | -53,46 % |
2023 | -35,22 % |
2024laufend | 61,77 % |
Gesamt | 54,63 % |
Durchschnitt pro Jahr | 25,68 % |
Bestes Jahr | 101,55 % |
Schlechtestes Jahr | -53,46 % |
Kennzahlenanalyse Zalando
Fazit: neutral
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 21,83% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 1,98% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 2,54% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 21,83 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Zalando hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Marge von 1,98 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Zalando hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Zalando den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 2,54 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Zalando erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Zalando
Fazit: schwach
Zalando ist in Europa zwar als Online-Modehändler bekannt, steht jedoch in einem Markt, der durch hohen Wettbewerb und geringe Kundentreue charakterisiert ist, was die Markenidentität auf ein mittleres Niveau bringt. Das Unternehmen kämpft mit der Herausforderung, signifikante Kostenvorteile zu erzielen, da der Mode-E-Commerce-Sektor von intensiven Preiskämpfen geprägt ist. Netzwerkeffekte, die oft ein starkes Fundament für digitale Plattformen bilden, sind in Zalandos Fall begrenzt, was den Aufbau eines robusten Moats erschwert. Regulatorische Barrieren bieten zwar ein gewisses Maß an Schutz, sind jedoch nicht ausreichend, um Zalando einen deutlichen Vorteil gegenüber neuen Markteintritten zu verschaffen. Der Mangel an exklusivem Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen und der begrenzte Schutz durch Patente und Urheberrechte unterstreichen die Schwierigkeit für Zalando, sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Branchenanalyse Zalando
Attraktivität: neutral
Der Einzelhandel umfasst den Verkauf von Waren und Dienstleistungen direkt an den Endverbraucher. Diese Branche reicht von kleinen Ladengeschäften bis zu großen internationalen Ketten und umfasst sowohl stationäre Geschäfte als auch den Online-Handel. Der Einzelhandel bietet eine breite Produktpalette, darunter Lebensmittel, Bekleidung, Elektronik und Haushaltswaren, und passt sich ständig den Konsumgewohnheiten der Verbraucher an.
Der Einzelhandel befindet sich in einem starken Wandel, geprägt durch das rasante Wachstum des E-Commerce und veränderte Konsumgewohnheiten. Viele Unternehmen setzen auf Omnichannel-Strategien, um Kunden sowohl online als auch offline zu bedienen. Gleichzeitig steht die Branche durch steigende Betriebskosten, Inflation und geopolitische Unsicherheiten vor großen Herausforderungen, was den Margendruck erhöht.
Die Zukunft des Einzelhandels wird stark von Digitalisierung, Automatisierung und nachhaltigen Geschäftspraktiken beeinflusst. Unternehmen, die innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz und Augmented Reality einsetzen, können sich Wettbewerbsvorteile verschaffen. Zudem wird die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Lieferketten steigen, was zu einer nachhaltigen Transformation der Branche führen könnte.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Einzelhandel bis 2030 um etwa 4% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.2% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Zalando innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 5 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Einzelhandel
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MercadoLibre | US58733R1023 | Kauf | 80 |
USD 1.844,30
USD 2.102,50 |
Zur Analyse | ||||
Amazon | US0231351067 | Kauf | 78 |
USD 226,09
USD 254,86 |
Zur Analyse | ||||
Ulta Beauty | US90384S3031 | Kauf | 77 |
USD 418,01
USD 467,63 |
Zur Analyse | ||||
Etsy | US29786A1060 | Kauf | 75 |
USD 58,75
USD 65,01 |
Zur Analyse | ||||
eBay | US2786421030 | Kauf | 73 |
USD 65,14
USD 71,02 |
Zur Analyse | ||||
Zalando | DE000ZAL1111 | Halten | 70 |
EUR 34,70
EUR 36,96 |
Zur Analyse | ||||
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | Halten | 62 |
EUR 35,58
EUR 35,58 |
Zur Analyse | ||||
GameStop | US36467W1099 | Starker Verkauf | 11 |
USD 27,93
USD 16,48 |
Zur Analyse |
Score für Zalando
Die relative Attraktivität von Zalando
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Zalando gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 138,81
USD 180,00 |
Zur Analyse | ||||
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.221,56
USD 2.848,63 |
Zur Analyse | ||||
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,87
USD 132,23 |
Zur Analyse | ||||
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,72
USD 86,94 |
Zur Analyse | ||||
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.561,50
DKK 1.884,20 |
Zur Analyse | ||||
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 175,37
USD 211,14 |
Zur Analyse | ||||
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,57
USD 733,24 |
Zur Analyse | ||||
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 522,82
USD 622,08 |
Zur Analyse | ||||
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 538,86
USD 641,13 |
Zur Analyse | ||||
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 508,49
USD 604,43 |
Zur Analyse | ||||
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,42
CAD 194,00 |
Zur Analyse | ||||
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 547,93
USD 648,82 |
Zur Analyse | ||||
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 913,69
USD 1.075,50 |
Zur Analyse | ||||
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 308,30
USD 362,02 |
Zur Analyse | ||||
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 388,94
USD 454,54 |
Zur Analyse | ||||
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 77,45
USD 90,44 |
Zur Analyse | ||||
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,75
USD 286,83 |
Zur Analyse | ||||
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,70
USD 75,15 |
Zur Analyse | ||||
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 171,86
USD 199,42 |
Zur Analyse | ||||
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 446,02
USD 515,27 |
Zur Analyse | ||||
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 652,37
USD 751,69 |
Zur Analyse | ||||
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
Zur Analyse | ||||
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 706,52
USD 812,50 |
Zur Analyse | ||||
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
Zur Analyse | ||||
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,74
USD 564,35 |
Zur Analyse | ||||
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 224,24
USD 257,88 |
Zur Analyse | ||||
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,16
USD 370,48 |
Zur Analyse |
Zalando im Unternehmensporträt
ein Pionier des Online-Modehandels in Europa
Zalando, ein prominentes E-Commerce-Unternehmen im Modebereich, wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider in Berlin, Deutschland, ins Leben gerufen. Anfangs als Plattform für den Online-Verkauf von Schuhen konzipiert, hat sich das Unternehmen schnell zu einem umfangreichen Modehändler (Schuhe, Bekleidung, Accessoires) entwickelt. Heute bietet Zalando ein vielfältiges Sortiment, einschließlich einer großen Bandbreite von bekannten und aufstrebenden Marken, an.
Mit seinem Hauptsitz in Berlin, steuert Zalando seine vielfältigen Geschäftstätigkeiten über verschiedene europäische Märkte hinweg. Dank seines Engagements für hervorragenden Kundenservice, kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Technologie, hat sich Zalando eine Spitzenposition im europäischen Online-Modehandel erarbeitet und gilt als eine der Hauptadressen für ein angenehmes und zeitgemäßes Online-Einkaufserlebnis.
Aktuelles Zalando
Zalando-Aktie steigt weiter – Bank of America bekräftigt Kaufempfehlung
Die Zalando-Aktie verzeichnete am Montag einen Anstieg von 2,5 %, nachdem die Bank of America ihre Kaufempfehlung ("Buy") für das Unternehmen bekräftigt hatte. Analysten sehen in der Fokussierung auf Rentabilität und Effizienzsteigerungen positive Signale für die zukünftige Entwicklung des Online-Modehändlers.