Aktienprognose

Zalando Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 9,38 % Potential 12 Monate

Zalando SE hat seit seiner Gründung im Jahr 2008 eine beeindruckende Entwicklung im E-Commerce Sektor hingelegt. Ursprünglich als Online-Schuhgeschäft in Berlin gestartet, hat sich das Unternehmen zu einer der führenden europäischen Online-Plattformen für Mode und Lifestyle ausgeweitet. Mit einem stetig wachsenden Angebot, das von Bekleidung über Schuhe bis hin zu Accessoires und Beauty-Produkten reicht, hat Zalando die Art und Weise, wie Verbraucher Mode und Lifestyle-Produkte kaufen, maßgeblich beeinflusst. Durch innovative Technologien und eine starke Kundenorientierung hat das Unternehmen nicht nur den E-Commerce-Sektor geprägt, sondern auch eine treue Kundenbasis aufgebaut. Wie erfolgreich Zalando damit aus fundamentaler Sicht ist und ob INVESTNOW die Aktie folglich als solides Investment betrachtet, erfährst du hier!

Zalando SE
ISIN: DE000ZAL1111
WKN: ZAL111
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 24,38 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 30.05.2024
EUR 26,67 Kursziel 12 Monate + EUR 2,29
MOAT: Schwach
Style: Growth
Gründung: 2008
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Chart und Performance-Tracker unserer Zalando Aktie Prognose

Donnerstag, 30.05.2024
31.05.2023 12.07.2023 23.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 12.02.2024 25.03.2024 09.05.2024 EUR 34.53 EUR 31.50 EUR 28.47 EUR 25.44 EUR 22.42 EUR 19.39 EUR 16.36 EUR 13.33
INVESTNOW Einschätzung am 30.05.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -20.34 % (213 Tage)
Halten 14.51 % (145 Tage)
Verkauf 0.39 % (8 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Zalando Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 25.58%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 1.11%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 1.46%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Zalando SE Aktie Kursziel

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Zalando SE Aktie ein Kursziel von 26,67 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 24,38 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 9,38% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Zalando SE Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Zalando SE Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Zalando SE zeigen ein positives Bild. Stand 30.05.2024 notiert der Titel bei 24,38 und zieht die Blicke von 29 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 36,09 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 48,03% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Zalando SE gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 17 EUR, während das höchste Kursziel bei 121 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 611,76%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (29 Prognosen)
|Tiefst 17 EUR
24,38 EUR|
|36,09 EUR
26,67 EUR|
|Höchst 121 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Moat-Analyse von Zalando

Fazit: schwacher Moat

Zalando ist in Europa zwar als Online-Modehändler bekannt, steht jedoch in einem Markt, der durch hohen Wettbewerb und geringe Kundentreue charakterisiert ist, was die Markenidentität auf ein mittleres Niveau bringt. Das Unternehmen kämpft mit der Herausforderung, signifikante Kostenvorteile zu erzielen, da der Mode-E-Commerce-Sektor von intensiven Preiskämpfen geprägt ist. Netzwerkeffekte, die oft ein starkes Fundament für digitale Plattformen bilden, sind in Zalandos Fall begrenzt, was den Aufbau eines robusten Moats erschwert. Regulatorische Barrieren bieten zwar ein gewisses Maß an Schutz, sind jedoch nicht ausreichend, um Zalando einen deutlichen Vorteil gegenüber neuen Markteintritten zu verschaffen. Der Mangel an exklusivem Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen und der begrenzte Schutz durch Patente und Urheberrechte unterstreichen die Schwierigkeit für Zalando, sich einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Zalando Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Schwach
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Schwach
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Schwach

Historische Performance der Zalando Aktie

Die Zalando Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine bemerkenswert volatile Performance gezeigt. Nach zwei außergewöhnlich starken Jahren in 2019 und 2020, in denen die Aktie jeweils um 100,44 % und 101,73 % zulegte und von der steigenden Beliebtheit des Online-Shoppings profitierte, folgte eine deutliche Trendwende. In den Jahren 2021 und 2022 verzeichnete die Aktie signifikante Rückgänge von -21,68 % und -53,19 %, was auf Herausforderungen im operativen Geschäft, steigenden Wettbewerbsdruck und veränderte Marktbedingungen zurückgeführt werden könnte. Das Jahr 2023 setzte diese negative Entwicklung fort, mit einem weiteren Rückgang von -35,22 %, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens unterstreicht, sich in einem zunehmend gesättigten und wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Diese Entwicklung reflektiert die Unsicherheiten und die Dynamik im E-Commerce-Sektor für Mode, wo Zalando trotz früherer Erfolge vor neuen Herausforderungen steht.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 12,82 %
2023 -35,22 %
2022 -53,19 %
2021 -21,68 %
2020 101,73 %
2019 100,44 %
Gesamt -52,08 %
Durchschnitt pro Jahr 17,48 %
Bestes Jahr 101,73 %
Schlechtestes Jahr -53,19 %

Wachstum der Branche

Die Größe des globalen E-Commerce-Marktes für Bekleidung wurde im Jahr 2022 auf 600,11 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 rund 1.427,17 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % im Prognosezeitraum von 2023 bis 2032. In dieser wachsenden Branche spielt Zalando eine wichtige Rolle als einer der führenden Online-Modehändler in Europa, der durch sein breites Sortiment, innovative Technologien und starke Kundenorientierung die Art und Weise mitgestaltet, wie Verbraucher Mode online kaufen.

Prognostiziertes Wachstum der Branche: 9,1% pro Jahr bis 2032.

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Zalando im Unternehmensporträt

ein Pionier des Online-Modehandels in Europa

Zalando, ein prominentes E-Commerce-Unternehmen im Modebereich, wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider in Berlin, Deutschland, ins Leben gerufen. Anfangs als Plattform für den Online-Verkauf von Schuhen konzipiert, hat sich das Unternehmen schnell zu einem umfangreichen Modehändler (Schuhe, Bekleidung, Accessoires) entwickelt. Heute bietet Zalando ein vielfältiges Sortiment, einschließlich einer großen Bandbreite von bekannten und aufstrebenden Marken, an.

Mit seinem Hauptsitz in Berlin, steuert Zalando seine vielfältigen Geschäftstätigkeiten über verschiedene europäische Märkte hinweg. Dank seines Engagements für hervorragenden Kundenservice, kontinuierliche Innovation und fortschrittliche Technologie, hat sich Zalando eine Spitzenposition im europäischen Online-Modehandel erarbeitet und gilt als eine der Hauptadressen für ein angenehmes und zeitgemäßes Online-Einkaufserlebnis.

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Häufig gestellte Fragen

Wieviel ist die Zalando Aktie wert?
Wie jede Aktie, unterliegt auch die Zalando Aktie täglichen Schwankungen, die sich insbesondere aufgrund von Kauf- und Verkaufsaktivitäten am Aktienmarkt ergeben. Den genauen Aktienpreis pro Stück kann man am Beginn dieses Artikels der Zalando Aktie Prognose einsehen.
Ist Zalando profitabel?
2022 erzielte der Online-Modehändler Zalando einen Nettogewinn von 16,8 Millionen Euro, ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den 234,5 Millionen Euro des Jahres 2021. Das Unternehmen kündigte an, dass es Maßnahmen ergreifen will, um seine Profitabilität wesentlich zu steigern, nachdem ein signifikanter Rückgang des Gewinns verzeichnet wurde. Die CoVid-19 Pandemie brachte zwischenzeitlich einen großen Boost für den E-Commerce Sektor, der mit Pandemieende schrittweise nachließ.
Inwiefern beeinflusst die globale Wirtschaftslage Zalando?
Die globale Wirtschaftslage beeinflusst Zalando hauptsächlich durch Änderungen im Konsumverhalten, die sich in reduzierten Ausgaben für Modeartikel widerspiegeln können. Zusätzlich können wirtschaftliche Unsicherheiten zu Störungen in den Lieferketten führen, was Logistik und Lagerhaltung beeinträchtigt.