Aktienprognose

Raytheon Technologies Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 2,25 % Potential 12 Monate

Raytheon Technologies ist ein Spitzenreiter in Investitionsgüterindustrie mit Fokus auf Luft-, Raumfahrt und Verteidigung. Seit der Fusion von Raytheon Company und United Technologies Corporation im April 2020 ist das Unternehmen landläufig auch als RTX Corporation bekannt und steht im Fokus von dieser INVESTNOW Aktienprognose. Durch die Analyse der neuesten Finanzergebnisse und Markttrends ist es unser Ziel dem informierten Investor eine Entscheidungsgrundlage darzulegen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment in Raytheon Technologies ist.

RTX Corporation
ISIN: US75513E1010
WKN: A2PZ0R
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 100,11 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 12.04.2024
USD 102,36 Kursziel 12 Monate + USD 2,25
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Gründung: 2020

Chart und Performance-Tracker unserer Raytheon Technologies Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Freitag, 12.04.2024
13.04.2023 25.05.2023 11.07.2023 22.08.2023 04.10.2023 15.11.2023 29.12.2023 13.02.2024 27.03.2024 USD 111.72 USD 104.66 USD 97.60 USD 90.55 USD 83.49 USD 76.44 USD 69.38 USD 62.32
INVESTNOW Einschätzung am 12.04.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung -17.32 % (244 Tage)
Verkauf 19.41 % (122 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Raytheon Technologies Aktie

Wachstumsorientierung drückt auf die Profitabilität
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 15.88%
Profit-Marge 4.64%
Payout-Ratio 101.38%
Kapitalrendite 1.97%
Gewinnwachstumsprognose sehr attraktiv
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Moat-Analyse von Raytheon Technologies (RTX)

Raytheon Technologies genießt durch seine lange Geschichte der Innovation und Zuverlässigkeit eine starke Markenidentität, die es von Wettbewerbern abhebt. Die Firma realisiert Kostenvorteile durch Skaleneffekte und die Integration fortschrittlicher Technologien, obwohl diese durch die hohen Kosten in Forschung und Entwicklung teilweise gemindert werden. Langfristige Beziehungen zu Regierungen und militärischen Organisationen sowie strenge regulatorische Anforderungen in der Branche schaffen signifikante Barrieren für neue Konkurrenten und stärken so den Moat von Raytheon Technologies. Das Unternehmen sichert seine technologischen Innovationen durch ein umfangreiches Portfolio an Patenten und Urheberrechten, was einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Zudem verschafft Raytheon Technologies sein exklusiver Zugang zu spezialisierten Ressourcen und Vertriebskanälen einen Vorteil, auch wenn dieser durch internationale Wettbewerber und politische Faktoren herausgefordert wird. Wir vergeben insgesamt einen starken Moat.

Raytheon Technologies Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Raytheon Technologies Aktie

Die Raytheon Technologies Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt, beginnend mit einem beeindruckenden Anstieg von 43,82 % im Jahr 2019. Jedoch erlebte die Aktie im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang von -21,95 %, was auf die Herausforderungen durch die globale Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrien hinweist. Die folgenden zwei Jahre, 2021 und 2022, sahen eine bemerkenswerte Erholung mit Wachstumsraten von 23,27 % bzw. 20,01 %. Trotz dieser positiven Entwicklung verzeichnete die Aktie im Jahr 2023 einen Rückgang von -14,44 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 19,76 %
2023 -14,44 %
2022 20,02 %
2021 23,26 %
2020 -21,95 %
2019 43,82 %
Gesamt -1,21 %
Durchschnitt pro Jahr 11,75 %
Bestes Jahr 43,82 %
Schlechtestes Jahr -21,95 %

Wachstum der Branche

Die Raketen- und Missiles-Branche spielt eine zentrale Rolle in der globalen Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie, indem sie fortschrittliche Lösungen für nationale Verteidigung und strategische Abschreckung bietet. Raytheon Technologies ist in dieser Branche ein führender Akteur, der eine breite Palette an hochentwickelten Raketen- und Missiles-Systemen entwickelt und herstellt. Die Größe des globalen Marktes für Raketen und Missiles wurde im Jahr 2022 auf 64,9 Milliarden USD beziffert und soll bis 2032 voraussichtlich rund 108,05 Milliarden USD erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,23 % im Prognosezeitraum bis 2032.

Raketen und Waffen Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,23% pro Jahr bis 2032.

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Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Aktueller Kurs
Kursprognose
1 Airbus NL0000235190 neutral EUR 166,12
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USD 189,78
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3 Rheinmetall DE0007030009 neutral EUR 532,80
EUR 581,27
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Raytheon Technologies im Unternehmensporträt

Raytheon Technologies Corporation, ein wichtiger und großer Akteur in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologiebranche, entstand im April 2020 aus der visionären Fusion von Raytheon Company und United Technologies Corporation. Mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, USA, repräsentiert das Unternehmen eine beeindruckende Kombination aus Innovation, Technologie und Führungsstärke in kritischen Bereichen der globalen Sicherheit und des Luftverkehrs.

Das Unternehmen gliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche, die das gesamte Spektrum der modernen Luft-, Raumfahrt und Verteidigung abdecken: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space sowie Raytheon Missiles & Defense. Diese Segmente bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an – von fortschrittlichen Flugzeugtriebwerken, Kommunikations- und Sensorsystemen bis hin zu integrierten Verteidigungssystemen und präzisen Waffentechnologien.

Raytheon Technologies zeichnet sich durch seine tiefgreifenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aus, die zu zahlreichen Durchbrüchen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungstechnik geführt haben. Diese Innovationskraft ist der Schlüssel für das Unternehmen, um den sich ständig verändernden Anforderungen der globalen Sicherheit und des Transports gerecht zu werden.

Ein signifikanter Meilenstein für Raytheon Technologies war nicht nur die Fusion, die es ermöglichte, ein umfassenderes und technologisch fortschrittlicheres Portfolio anzubieten, sondern auch die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Mit einem starken Fokus auf Umweltverträglichkeit und ethische Geschäftspraktiken setzt Raytheon Technologies Maßstäbe in der Branche.

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