Aktienprognose

Raytheon Technologies Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
unattraktiv Gesamtbewertung
+ 1,55 % Potential 12 Monate
73 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Raytheon Technologies ist ein Spitzenreiter in Investitionsgüterindustrie mit Fokus auf Luft-, Raumfahrt und Verteidigung. Seit der Fusion von Raytheon Company und United Technologies Corporation im April 2020 ist das Unternehmen landläufig auch als RTX Corporation bekannt und steht im Fokus von dieser INVESTNOW Aktienprognose. Durch die Analyse der neuesten Finanzergebnisse und Markttrends ist es unser Ziel dem informierten Investor eine Entscheidungsgrundlage darzulegen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment in Raytheon Technologies ist.

RTX Corporation
ISIN: US75513E1010
WKN: A2PZ0R
Land: Vereinigte Staaten
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 104,98 EUR 98,21 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 17.07.2024
USD 106,61 EUR 99,73 Kursziel 12 Monate + USD 1,63
MOAT: Sehr stark
Style: Value
Sektor: Industrieunternehmen
Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
Gründung: 2020
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Chart und Performance-Tracker unserer Raytheon Technologies Aktie Prognose

In der Grafik zur nutzen wir gezielte Farbverläufe, um unsere Prognosen für verschiedene Zeitpunkte darzustellen. Diese farbliche Differenzierung gewährleistet eine deutliche Transparenz und erlaubt es dir, unmittelbar zu erkennen, wie präzise unsere früheren Prognosen waren.

Donnerstag, 18.07.2024
19.07.2023 30.08.2023 12.10.2023 24.11.2023 09.01.2024 22.02.2024 05.04.2024 20.05.2024 03.07.2024 116.25 108.44 100.63 92.82 85.00 77.19 69.38 61.57
INVESTNOW Einschätzung am 17.07.2024
Verkauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 6.69 % (341 Tage)
Verkauf 2.96 % (24 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Raytheon Technologies Aktie

Wachstumsorientierung drückt auf die Profitabilität
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 8.44%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 4.90%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 92.52%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 2.17%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge sehr unattraktiv
Payout-Ratio sehr unattraktiv
Kapitalrendite sehr unattraktiv

Raytheon Technologies Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die RTX Corporation Aktie ein Kursziel von 106,61 USD. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 104,98 USD ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,55% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser RTX Corporation Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die RTX Corporation Aktie nicht vorenthalten. Klicke auf "Alle Analystenprognosen anzeigen", um die detailierten Einschätzungen der Analysten zu sehen.

Die Analystenprognosen für die Aktie von RTX Corporation zeigen ein negatives Bild. Stand 17.07.2024 notiert der Titel bei 104,98 USD und zieht die Blicke von 15 Analysten auf sich. 0 Analysten vergaben ein „starkes Kaufen“, 7 Analysten ein „Kaufen“, 8 Analysten ein „Halten“, 0 Analysten ein „Verkaufen“ und 0 Analysten ein „starkes Verkaufen“. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 103,60 USD errechnet, was auf einen möglichen Kursrückgang von -1,31% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu RTX Corporation gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 85 USD, während das höchste Kursziel bei 119 USD liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 40,00%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (15 Prognosen)
|Tiefst 85,00 USD
104,98 USD|
|103,60 USD
106,61 USD|
|Höchst 119,00 USD
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel
Alle Analystenprognosen anzeigen
Kursziele der Analysten im Überblick
Analyst Unternehmen Veröffentlichung Kurs bei Veröffentlichung (USD) Differenz (USD) Kursziel (USD)
Matthew Akers Wells Fargo 2024-04-01 05:55:00 97,53 +22,47 120,00
Sheila Kahyaoglu Jefferies 2024-04-11 12:55:00 100,78 +4,22 105,00
Ken Herbert RBC Capital 2024-04-19 07:58:00 100,71 -4,71 96,00
Matthew Akers Wells Fargo 2024-04-25 05:22:00 101,02 +17,98 119,00
David Strauss Barclays 2024-04-30 05:13:00 102,44 -2,44 100,00

Moat-Analyse von Raytheon Technologies (RTX)

Raytheon Technologies genießt durch seine lange Geschichte der Innovation und Zuverlässigkeit eine starke Markenidentität, die es von Wettbewerbern abhebt. Die Firma realisiert Kostenvorteile durch Skaleneffekte und die Integration fortschrittlicher Technologien, obwohl diese durch die hohen Kosten in Forschung und Entwicklung teilweise gemindert werden. Langfristige Beziehungen zu Regierungen und militärischen Organisationen sowie strenge regulatorische Anforderungen in der Branche schaffen signifikante Barrieren für neue Konkurrenten und stärken so den Moat von Raytheon Technologies. Das Unternehmen sichert seine technologischen Innovationen durch ein umfangreiches Portfolio an Patenten und Urheberrechten, was einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Zudem verschafft Raytheon Technologies sein exklusiver Zugang zu spezialisierten Ressourcen und Vertriebskanälen einen Vorteil, auch wenn dieser durch internationale Wettbewerber und politische Faktoren herausgefordert wird. Wir vergeben insgesamt einen starken Moat.

Raytheon Technologies Moat
Markenstärke Stark
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Mittel
Regulatorische Barrieren Stark
Patente und Urheberrechte Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Raytheon Technologies Aktie

Die Raytheon Technologies Aktie hat in den letzten fünf Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt, beginnend mit einem beeindruckenden Anstieg von 43,82 % im Jahr 2019. Jedoch erlebte die Aktie im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang von -21,95 %, was auf die Herausforderungen durch die globale Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrien hinweist. Die folgenden zwei Jahre, 2021 und 2022, sahen eine bemerkenswerte Erholung mit Wachstumsraten von 23,27 % bzw. 20,01 %. Trotz dieser positiven Entwicklung verzeichnete die Aktie im Jahr 2023 einen Rückgang von -14,44 %.

Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend 25,59 %
2023 -14,44 %
2022 20,02 %
2021 23,26 %
2020 -21,95 %
2019 43,82 %
Gesamt -1,21 %
Durchschnitt pro Jahr 12,72 %
Bestes Jahr 43,82 %
Schlechtestes Jahr -21,95 %

Wachstum der Branche

Die Raketen- und Missiles-Branche spielt eine zentrale Rolle in der globalen Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie, indem sie fortschrittliche Lösungen für nationale Verteidigung und strategische Abschreckung bietet. Raytheon Technologies ist in dieser Branche ein führender Akteur, der eine breite Palette an hochentwickelten Raketen- und Missiles-Systemen entwickelt und herstellt. Die Größe des globalen Marktes für Raketen und Missiles wurde im Jahr 2022 auf 64,9 Milliarden USD beziffert und soll bis 2032 voraussichtlich rund 108,05 Milliarden USD erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,23 % im Prognosezeitraum bis 2032.

Raketen und Waffen Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 5,23% pro Jahr bis 2032.

Ähnliche Unternehmen wie Raytheon Technologies

Unsere Einschätzungen im Überblick
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
10 Rolls-Royce GB00B63H8491 attraktiv 86 GBp 447,13
GBp 514,17
Zur Analyse
3 Rheinmetall DE0007030009 neutral 83 EUR 483,70
EUR 547,58
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9 Safran FR0000073272 attraktiv 81 EUR 202,50
EUR 223,01
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1 Airbus NL0000235190 neutral 79 EUR 132,08
EUR 144,76
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7 Eaton IE00B8KQN827 neutral 78 USD 311,50
USD 332,67
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4 Honeywell International US4385161066 neutral 77 USD 220,24
USD 232,74
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5 Daimler Truck DE000DTR0CK8 neutral 77 EUR 37,18
EUR 39,61
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6 Lockheed Martin US5398301094 neutral 76 USD 476,07
USD 498,50
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8 General Dynamics US3695501086 neutral 76 USD 292,06
USD 305,05
Zur Analyse
11 Hitachi JP3788600009 neutral 76 JPY 3.807,00
JPY 4.010,10
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2 Boeing US0970231058 unattraktiv 22 USD 184,76
USD 91,15
Zur Analyse

Raytheon Technologies im Unternehmensporträt

Raytheon Technologies Corporation, ein wichtiger und großer Akteur in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungstechnologiebranche, entstand im April 2020 aus der visionären Fusion von Raytheon Company und United Technologies Corporation. Mit Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, USA, repräsentiert das Unternehmen eine beeindruckende Kombination aus Innovation, Technologie und Führungsstärke in kritischen Bereichen der globalen Sicherheit und des Luftverkehrs.

Das Unternehmen gliedert sich in vier Hauptgeschäftsbereiche, die das gesamte Spektrum der modernen Luft-, Raumfahrt und Verteidigung abdecken: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space sowie Raytheon Missiles & Defense. Diese Segmente bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an – von fortschrittlichen Flugzeugtriebwerken, Kommunikations- und Sensorsystemen bis hin zu integrierten Verteidigungssystemen und präzisen Waffentechnologien.

Raytheon Technologies zeichnet sich durch seine tiefgreifenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aus, die zu zahlreichen Durchbrüchen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungstechnik geführt haben. Diese Innovationskraft ist der Schlüssel für das Unternehmen, um den sich ständig verändernden Anforderungen der globalen Sicherheit und des Transports gerecht zu werden.

Ein signifikanter Meilenstein für Raytheon Technologies war nicht nur die Fusion, die es ermöglichte, ein umfassenderes und technologisch fortschrittlicheres Portfolio anzubieten, sondern auch die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Mit einem starken Fokus auf Umweltverträglichkeit und ethische Geschäftspraktiken setzt Raytheon Technologies Maßstäbe in der Branche.

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Weitere Top-Aktien

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2 Nvidia US67066G1040 sehr attraktiv 99 USD 117,81
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USD 182,57
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5 Alphabet US02079K3059 sehr attraktiv 92 USD 181,02
USD 220,29
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3 Mastercard US57636Q1040 sehr attraktiv 91 USD 450,97
USD 541,59
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9 Meta US30303M1027 sehr attraktiv 91 USD 462,00
USD 556,62
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12 ServiceNow US81762P1021 sehr attraktiv 91 USD 736,06
USD 886,54
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4 Intuitive Surgical US46120E6023 sehr attraktiv 89 USD 426,44
USD 506,91
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11 Adobe US00724F1012 sehr attraktiv 89 USD 563,43
USD 668,06
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14 Booking Holdings US09857L1089 sehr attraktiv 89 USD 3.989,64
USD 4.685,88
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19 Vertex Pharmaceuticals US92532F1003 sehr attraktiv 89 USD 488,37
USD 581,43
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23 Synopsys US8716071076 sehr attraktiv 89 USD 570,38
USD 674,12
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13 Applied Materials US0382221051 sehr attraktiv 88 USD 220,07
USD 258,24
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17 Palo Alto Networks US6974351057 sehr attraktiv 88 USD 332,32
USD 390,69
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20 Regeneron Pharmaceuticals US75886F1075 sehr attraktiv 88 USD 1.085,62
USD 1.272,37
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6 Visa US92826C8394 sehr attraktiv 87 USD 272,67
USD 317,28
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7 Netflix US64110L1061 sehr attraktiv 87 USD 647,46
USD 755,87
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8 Microsoft US5949181045 sehr attraktiv 87 USD 443,52
USD 515,54
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10 ASML Holding NL0010273215 sehr attraktiv 87 USD 932,06
USD 1.084,01
Zur Analyse
16 Lam Research US5128071082 sehr attraktiv 87 USD 967,68
USD 1.127,36
Zur Analyse
21 Fortinet US34959E1091 sehr attraktiv 86 USD 59,11
USD 68,56
Zur Analyse
24 KLA US4824801009 sehr attraktiv 86 USD 781,41
USD 910,19
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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 86 USD 55,29
USD 64,02
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv 85 EUR 2.065,00
EUR 2.356,93
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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 84 DKK 919,00
DKK 1.041,52
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22 MSCI US55354G1004 sehr attraktiv 84 USD 504,05
USD 569,02
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