Thales Prognose und Kursziel
Thales SA, ist ein Keyplayer in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Sicherheit und Transport und wurde 1893 als Industrieunternehmen gegründet. Durch kontinuierliche Innovation und technologische Fortschritte hat Thales seine Position als Marktführer gefestigt. In unserer INVESTNOW Aktienprognose analysieren wir die aktuelle finanzielle Lage von Thales sowie die derzeitigen Markttrends. Zusätzlich bieten wir konkrete Kursziele für die Jahre 2025 bis 2030 an. Ziel dieser Analyse ist es, Anlegern eine fundierte Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen zu bieten und zu bewerten, ob Thales-Aktien derzeit eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen.
- Chart und Performance-Tracker unserer Thales Aktie Prognose
- Kennzahlen-Analyse der Thales Aktie
- Thales Aktie Kursziel 2025
- Thales Aktie Prognose 2030
- Moat-Analyse von Thales
- Historische Performance der Thales Aktie
- Wachstum der Branche
- Ähnliche Unternehmen wie die Thales Group SA
- Thales Group im Porträt
Chart und Performance-Tracker unserer Thales Aktie Prognose
Kennzahlen-Analyse der Thales Aktie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 10.81% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 5.21% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 70.00% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 2.62% |
Thales Aktie Kursziel 2025
Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Thales S.A. Aktie ein Kursziel von 149,79 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 147,05 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 1,86% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Thales S.A. Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Thales S.A. Aktie nicht vorenthalten.
Die Analystenprognosen für die Aktie von Thales S.A. zeigen ein positives Bild. Stand 04.10.2024 notiert der Titel bei 147,05 und zieht die Blicke von 16 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 171,80 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 16,83% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Thales S.A. gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 125 EUR, während das höchste Kursziel bei 195 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 56,00%.
Thales Aktie Prognose 2030
Auch wenn das Jahr 2030 noch weit entfernt ist, wagen wir eine Kursprognose für 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030. Unsere Thales Prognose 2030 liegt aktuell bei 164,28 und ist ebenfalls unattraktiv, wenngleich auch mit größerer Unsicherheit behaftet.
Wir erwarten eine Thales Kursbewegung bis 2030 von 11,72 %
Thales S.A. Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
2026 | 152,58 EUR | 3,76% |
2027 | 155,43 EUR | 5,70% |
2028 | 158,32 EUR | 7,67% |
2029 | 161,28 EUR | 9,67% |
2030 | 164,28 EUR | 11,72% |
Moat-Analyse von Thales
Die Thales Group besitzt unserer Meinung nach einen sehr starken Moat, der sie in der globalen High-Tech-Industrie fest verankert. Ihre weltbekannte Markenidentität steht für Zuverlässigkeit und Innovation, besonders in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Strenge regulatorische Barrieren und zahlreiche Patente schützen ihre technologischen Fortschritte und halten Konkurrenten auf Abstand. Zudem hat Thales durch exklusive Partnerschaften und Verträge Zugang zu wichtigen Ressourcen und Vertriebskanälen, was ihre Marktposition weiter stärkt.
Historische Performance der Thales Aktie
Die Performance der Thales Aktie zeigt in den letzten Jahren eine positive Entwicklung. Im Jahr 2019 fiel die Aktie zunächst um -7,21 %. 2020 verschlechterte sich die Situation mit einem Rückgang von -16,15 % weiter, stark beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie, die zu globalen Unsicherheiten und Unterbrechungen in der Lieferkette führte. 2021 erholte sich die Aktie leicht mit einem Plus von 2,30 %, dank einer allmählichen wirtschaftlichen Erholung. Ein bemerkenswerter Anstieg von 63,17 % im Jahr 2022 ist durch erfolgreiche Geschäftsstrategien und eine erhöhte Nachfrage in den Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten begünstigt worden. Schließlich setzte sich 2023 die positive Entwicklung mit einem Anstieg von 14,78 % fort.
Performance | |
---|---|
2024laufend | 9,78 % |
2023 | 14,78 % |
2022 | 63,17 % |
2021 | 2,30 % |
2020 | -16,15 % |
2019 | -7,21 % |
Gesamt | 60,65 % |
Durchschnitt pro Jahr | 11,11 % |
Bestes Jahr | 63,17 % |
Schlechtestes Jahr | -16,15 % |
Wachstum der Branche
Die Branche der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) umfasst Technologien und Lösungen, die mehrere Überprüfungsmethoden verwenden, um die Identität eines Benutzers zu bestätigen. Dies kann Kombinationen aus Passwörtern, biometrischen Daten, physischen Token und anderen Sicherheitsfaktoren beinhalten, um einen höheren Schutz vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen zu gewährleisten. Thales ist ein Schlüsselakteur in dieser Branche aufgrund seiner fortschrittlichen Sicherheitslösungen und seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Cybersicherheit. Die Größe des globalen Marktes für Multi-Faktor-Authentifizierung überstieg im Jahr 2023 14,34 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2033 rund 74,73 Milliarden USD erreichen, wobei eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 18 % bis 2033 erwartet wird.
Ähnliche Unternehmen wie die Thales Group SA
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Schindler | CH0024638212 | neutral | 80 |
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Thales Group im Porträt
Thales SA wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich. Ursprünglich von Jules Jules-Thales ins Leben gerufen, ist das Unternehmen heute ein globaler Riese in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Sicherheit und Transport. Der Börsengang fand im Jahr 1998 statt. Die Shareholder-Verteilung besteht aus einer Mischung institutioneller und privater Investoren, wobei der französische Staat über die staatliche Beteiligungsgesellschaft einen signifikanten Anteil hält.
Thales ist besonders führend in der Entwicklung von Sicherheits- und Verteidigungssystemen, weltraumgestützter Technologie und kritischen Informationssystemen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Lockheed Martin, BAE Systems und Leonardo. Diese Unternehmen konkurrieren auf ähnlichen Märkten und bieten vergleichbare Hochtechnologielösungen an.
Zu den bedeutendsten Produkten und Marken von Thales gehören das Avionik-System TopSky, welches für die Flugverkehrskontrolle und Managementlösungen steht, die Schutz- und Kommunikationssysteme des Unternehmens, die in militärischen und zivilen Anwendungen weltweit eingesetzt werden, sowie die Sicherheits- und Transportlösungen wie das CBTC-System (Communications-Based Train Control), das den Bahnbetrieb in vielen Metropolen optimiert. Diese Produkte tragen erheblich zum Umsatz bei und sind entscheidend für das Geschäft von Thales.
Im Bereich Mergers & Acquisitions hat Thales einige bedeutende Schritte unternommen, um seine Marktposition zu stärken. Eine bemerkenswerte Übernahme war der Kauf von Gemalto im Jahr 2019, einem führenden Anbieter digitaler Sicherheitslösungen, der Thales' Portfolio im Bereich der Cybersicherheit erheblich erweiterte.
Wichtige Meilensteine in der Geschichte von Thales im INVESTNOW Überblick:
- 1998: Der Börsengang, der dem Unternehmen neuen finanziellen Spielraum eröffnete.
- 2014: Der Jahresumsatz stieg auf über 13 Milliarden Euro, was die globale Expansion und den Erfolg in verschiedenen Märkten reflektierte.
- 2019: Die Übernahme von Gemalto für 4,8 Milliarden Euro, die Thales zu einem führenden Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen machte.
- 2023: Ein Jahresumsatz von 17 Milliarden Euro im Vergleich zu 16 Milliarden Euro im Jahr 2021, was ein kontinuierliches Wachstum zeigt.
INVESTNOW bietet Schätzungen und Prognosen zum Kursziel der Thales-Aktie, basierend auf den positiven Geschäftszahlen und dem Potenzial für zukünftiges Wachstum.
Thales hat auch einige Kontroversen erlebt, darunter Klagen im Zusammenhang mit Bestechungsvorwürfen und angeblichen Verstößen gegen Exportkontrollen. Diese Vorfälle haben das Unternehmen dazu veranlasst, seine Compliance-Maßnahmen zu verstärken und die internen Kontrollsysteme zu verbessern.
Insgesamt bleibt Thales eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die in innovative und zuverlässige Technologieunternehmen investieren möchten. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung und einer starken Marktposition bietet das Unternehmen vielversprechende Aussichten für zukünftiges Wachstum.
Weitere Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | sehr attraktiv | 99 |
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Nvidia | US67066G1040 | sehr attraktiv | 97 |
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Arista Networks | US0404131064 | sehr attraktiv | 97 |
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Trimble | US8962391004 | sehr attraktiv | 95 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | sehr attraktiv | 91 |
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Adobe | US00724F1012 | sehr attraktiv | 91 |
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Lam Research | US5128071082 | sehr attraktiv | 91 |
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Synopsys | US8716071076 | sehr attraktiv | 91 |
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Visa | US92826C8394 | sehr attraktiv | 90 |
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Netflix | US64110L1061 | sehr attraktiv | 90 |
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Booking Holdings | US09857L1089 | sehr attraktiv | 90 |
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Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 | sehr attraktiv | 90 |
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Cadence Design Systems | US1273871087 | sehr attraktiv | 90 |
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Microsoft | US5949181045 | sehr attraktiv | 89 |
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ASML Holding | NL0010273215 | sehr attraktiv | 89 |
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Fortinet | US34959E1091 | sehr attraktiv | 89 |
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KLA | US4824801009 | sehr attraktiv | 89 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | sehr attraktiv | 89 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | sehr attraktiv | 89 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | sehr attraktiv | 86 |
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