Ford Aktie Prognose
Ford Motor Company zeigt momentan nicht nur sehr schwache fundamentale Kennzahlen, sondern auch einen schwachen Wettbewerbsvorteil. Auch die mittlere Branchenattraktivität kann hier nicht wirklich unterstützen. Für uns ergibt sich damit ganz klar ein Starker Verkauf.
Ford Prognose bis 2030
Ford Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 9,04 USD | -8,50% |
2026 | 8,53 USD | -13,69% |
2027 | 8,23 USD | -16,67% |
2028 | 8,09 USD | -18,08% |
2029 | 8,07 USD | -18,32% |
2030 | 8,14 USD | -17,62% |
Unser Ford Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 9,04 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 9,88 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -8,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 8,14 USD (-17,62%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Ford zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 11,91 USD, was einem erwarten Kursanstieg von 20,51% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 8,00 USD, während das höchste Kursziel bei 19,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Ford Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Keine Berechnung | 186 Tage | -3.76 % |
Starker Verkauf | 179 Tage | -17.55 % |
Historische Performance Ford
Performance | |
---|---|
2019 | 29,57 % |
2020 | -3,89 % |
2021 | 137,57 % |
2022 | -42,15 % |
2023 | 15,75 % |
2024laufend | -13,26 % |
Gesamt | 71,83 % |
Durchschnitt pro Jahr | 20,60 % |
Bestes Jahr | 137,57 % |
Schlechtestes Jahr | -42,15 % |
Kennzahlenanalyse Ford
Fazit: sehr unattraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | -12,47% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 1,93% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 88,50% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 1,23% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein negatives Gewinnwachstum weist auf rückläufige Erträge bei Ford hin. Das Unternehmen befindet sich daher in einer schwierigen Lage und könnte langfristige Probleme bei der Rentabilität haben.
Profit-Marge: Eine Marge von 1,93 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Ford hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Eine hohe Ausschüttungsquote von 88,50 % lässt wenig Raum für Reinvestitionen. Ford priorisiert Dividendenausschüttungen, was zukünftiges Wachstum beeinträchtigen könnte. Aus unserer Perspektive ist das sehr unattraktiv.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 1,23 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Ford erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Ford
Fazit: schwach
Ford ist eine historisch starke Marke mit globaler Anerkennung, aber sie steht in einem hochkompetitiven Markt, der ihre Markenidentität schwächt. Trotz früherer Skaleneffekte sind Fords Kostenvorteile durch steigende Produktionskosten und Investitionsdruck in neue Technologien reduziert. Netzwerkeffekte sind in der Automobilbranche begrenzt, und das umfangreiche Händlernetz von Ford bietet keinen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Regulatorische Barrieren und Patentschutz bieten zwar einen gewissen Schutz, sind jedoch nicht einzigartig für Ford und stellen keine starken Differenzierungsfaktoren dar. Insgesamt hat Ford einen schwachen MOAT, da keine der bewerteten Quellen einen deutlich starken, dauerhaften Wettbewerbsvorteil bietet.
Branchenanalyse Ford
Attraktivität: neutral
Die Automobilbranche umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. Sie ist eine der größten Industrien weltweit und vereint verschiedene Akteure wie Zulieferer, Hersteller, Händler und Dienstleister. Neben traditionellen Antrieben spielen zunehmend alternative Technologien wie Elektro- und Wasserstoffantriebe eine Rolle.
Die Branche befindet sich im Wandel, stark geprägt durch Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Trotz zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen kämpft die Automobilindustrie mit Herausforderungen wie Lieferengpässen bei Halbleitern, hohen Produktionskosten und strengeren Emissionsvorschriften. Diese Faktoren führen zu Anpassungen der Produktionsprozesse und zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.
Die Zukunft der Automobilbranche wird maßgeblich von der Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen geprägt. Innovationen in Batterie- und Ladetechnologien sowie die Entwicklung von intelligenten Transportsystemen bieten großes Wachstumspotenzial. Unternehmen, die sich schnell anpassen und in neue Technologien investieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschließen. Bei den restlichen Unternehmen sind wir uns da aber nicht so sicher. Leider hat auch die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Sektor, indem sie durch eine oft übertriebene Regulatorik und spezielle Anreizsysteme einlenkt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Autohersteller bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Ford im Gegensatz zur Branche schrumpfen wird.
Prognosen für Aktien aus der Branche Autohersteller
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Tesla | US88160R1014 | Kauf | 80 |
USD 421,06
USD 480,01 |
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Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Halten | 70 |
JPY 2.771,50
JPY 2.951,65 |
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Stellantis | NL00150001Q9 | Halten | 70 |
EUR 12,38
EUR 13,18 |
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Renault | FR0000131906 | Halten | 70 |
EUR 46,82
EUR 49,86 |
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Honda Motor | JP3854600008 | Halten | 68 |
JPY 1.229,50
JPY 1.287,33 |
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Volkswagen - VW | DE0007664039 | Halten | 67 |
EUR 88,80
EUR 92,55 |
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BYD | CNE100000296 | Halten | 67 |
HKD 267,00
HKD 276,67 |
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Mercedes-Benz | DE0007100000 | Halten | 66 |
EUR 53,45
EUR 55,17 |
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Porsche | DE000PAG9113 | Halten | 65 |
EUR 58,62
EUR 60,01 |
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BMW | DE0005190003 | Halten | 65 |
EUR 77,58
EUR 79,13 |
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Nissan Motor | JP3672400003 | Verkauf | 62 |
JPY 443,00
JPY 440,79 |
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General Motors | US37045V1008 | Verkauf | 61 |
USD 51,81
USD 51,17 |
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Ford | US3453708600 | Starker Verkauf | 52 |
USD 9,88
USD 9,04 |
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Score für Ford
Die relative Attraktivität von Ford
Ein Score von 52 spiegelt, trotz einer Zahl im Mittelfeld der Skala, eine eher niedrige Bewertung der Aktie von Ford Motor Company wider. Die Schwächen des Unternehmens sind deutlich erkennbar und wirken sich entsprechend negativ auf das erwartete Kurspotential von -8,50% aus. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Ford gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
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Ford Motor im Porträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Ford
Die Ford Motor Company, gegründet von Henry Ford im Jahr 1903 und mit Hauptsitz in Dearborn, Michigan, ist ein ikonischer Name in der Automobilindustrie. Ford ist bekannt für die Revolutionierung der Automobilproduktion durch die Einführung der Fließbandfertigung, die die Massenproduktion von Autos ermöglichte und sie somit für die breite Masse erschwinglich machte. Das Unternehmen ging am 17. Januar 1956 an die Börse und hat seither eine breite und diverse Aktionärsbasis entwickelt, einschließlich institutioneller und privater Investoren.
Ford's Kernkompetenzen umfassen die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Automobilen und kommerziellen Fahrzeugen sowie die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen durch ihre Tochtergesellschaft Ford Motor Credit Company. Ford hat sich auch stark auf die Innovation in Bereichen wie Elektrofahrzeuge und autonome Fahrtechnologien konzentriert.
Die Hauptkonkurrenten von Ford in der Automobilindustrie sind General Motors, Toyota und Volkswagen. Diese Unternehmen sind ebenfalls globale Akteure und bieten eine Vielzahl von Fahrzeugen in verschiedenen Segmenten und Märkten an.
Einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Ford sind:
- 1908: Einführung des Model T, das oft als das erste erschwingliche Automobil gilt und eine breite Akzeptanz des Automobils in den Vereinigten Staaten förderte.
- 1956: Der Börsengang, der es Ford ermöglichte, Kapital für weiteres Wachstum und Entwicklung zu beschaffen.
- 2010: Ford stellt das T-Modell des Ford Focus Electric vor, sein erstes auf den Massenmarkt ausgerichtetes, vollständig elektrisches Personenfahrzeug.
Aktuelles Ford
Ford-Betriebsrat fordert starkes Signal für Elektromobilität von der Politik
Der Betriebsrat von Ford hat die Bundesregierung aufgefordert, ein deutliches Signal zur Unterstützung der Elektromobilität zu setzen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Automobilindustrie, insbesondere der schleppenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, betont der Betriebsrat die Notwendigkeit staatlicher Fördermaßnahmen, um den Übergang zur Elektromobilität zu erleichtern und Arbeitsplätze zu sichern. Diese Forderung unterstreicht die Bedeutung einer klaren politischen Unterstützung für die Zukunft der Elektromobilität in Deutschland.
Tausende Ford-Mitarbeiter versammeln sich in Köln wegen geplanter Stellenstreichungen
Am heutigen Mittwoch, dem 27. November 2024, versammeln sich Tausende von Ford-Mitarbeitern in Köln, um über die geplanten Stellenstreichungen zu diskutieren. Der US-Autobauer plant, bis Ende 2027 in Deutschland 2.900 Arbeitsplätze abzubauen, hauptsächlich im Kölner Werk. Insgesamt sollen in Europa 4.000 Stellen wegfallen, darunter 800 in Großbritannien und 300 in anderen EU-Ländern. Dieser Schritt erfolgt als Reaktion auf hohe Verluste im Pkw-Segment und die Herausforderungen der Umstellung auf Elektrofahrzeuge.
Ford: Hohe Verluste durch Elektroautos belasten Aktie
Ford kämpft weiterhin mit hohen Verlusten im Bereich der Elektrofahrzeuge, die sich negativ auf die Finanzergebnisse auswirken. Das Unternehmen hat die Kosten im Blick und plant Optimierungen, um die Profitabilität in diesem Segment zu steigern. Trotz der strategischen Maßnahmen geriet die Aktie unter Druck und verzeichnete deutliche Verluste. Investoren sind besorgt über die steigenden Kosten und die Herausforderungen, die die Umstellung auf Elektrofahrzeuge mit sich bringt.