Nissan Motor Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Verkauf
Gesamteinschätzung
- 0,50 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Nissan Motor Co., Ltd. weist unattraktive fundamentale Kennzahlen und einen schwachen Moat auf, was durch die nur mittlere Attraktivität der Branche nicht kompensiert werden kann. Aus unserer Sicht ergibt sich damit aktuell ein klarer Verkauf.
Nissan
ISIN: JP3672400003
WKN: 853686
Land: Japan
Branche:
Autohersteller
Sektor: Zyklischer Konsum
CEO: Mr. Makoto Uchida
Mitarbeiteranzahl: 133.580
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
JPY 443,00
entspricht
EUR 2,71
Kurzporträt:
Nissan Motor Co., Ltd. ist ein japanischer Automobilhersteller, bekannt für Modelle wie den Nissan Leaf, eines der ersten serienmäßigen Elektrofahrzeuge.
Nissan Motor Prognose bis 2030
| Nissan Motor Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 440,79 JPY | -0,50% |
| 2026 | 441,18 JPY | -0,41% |
| 2027 | 444,02 JPY | 0,23% |
| 2028 | 449,22 JPY | 1,40% |
| 2029 | 456,76 JPY | 3,11% |
| 2030 | 466,66 JPY | 5,34% |
Unser Nissan Motor Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 440,79 JPY. Verglichen zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -0,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 466,66 JPY (5,34%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Nissan Motor zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 411,33 JPY, was einem erwarten Kursrückgang von -7,15% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 250,00 JPY, während das höchste Kursziel bei 700,00 JPY liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Nissan Motor Prognose
Samstag, 21.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Verkauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Keine Berechnung | 191 Tage | -1.87 % |
| Halten | 32 Tage | -13.62 % |
| Verkauf | 141 Tage | -3.70 % |
| Starker Verkauf | 1 Tage | -0.40 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Nissan Motor
| Performance | |
|---|---|
| 2019 | -25,38 % |
| 2020 | -11,96 % |
| 2021 | -0,75 % |
| 2022 | -24,08 % |
| 2023 | 36,33 % |
| 2024laufend | -17,02 % |
| Gesamt | -44,01 % |
| Durchschnitt pro Jahr | -7,15 % |
| Bestes Jahr | 36,33 % |
| Schlechtestes Jahr | -25,38 % |
Kennzahlenanalyse Nissan Motor
Fazit: unattraktiv
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 34,36% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 1,19% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 50,57% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 0,79% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
sehr unattraktiv
Payout-Ratio
unattraktiv
Kapitalrendite
sehr unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 34,36 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Nissan Motor hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Marge von 1,19 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Nissan Motor hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Eine Quote von 50,57 % zeigt, dass Nissan Motor einen Großteil seiner Gewinne ausschüttet, was auf begrenzte Möglichkeiten zur Finanzierung von Wachstum hinweist und von uns als unattraktiv eingestuft wird.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 0,79 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Nissan Motor erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Nissan Motor
Fazit: schwach
Nissan hat eine anerkannte Markenidentität, insbesondere in den Bereichen Pkw und Elektrofahrzeuge. Obwohl die Marke bekannt ist, steht sie in einem intensiven Wettbewerb mit anderen globalen Automobilherstellern, was die Markenidentität auf mittel begrenzt. Zwar kann Nissan durch Skaleneffekte und effiziente Produktionsprozesse gewisse Kostenvorteile erzielen, diese Vorteile sind jedoch nicht einzigartig und können von anderen großen Automobilherstellern repliziert werden. Auch Patente und Urheberrechte bieten keinen einzigartigen Schutz. Insgesamt vergeben wir daher nur einen schwachen Moat für Nissan.
Markenstärke
Mittel
Kostenvorteile
Mittel
Netzwerkeffekte
Schwach
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Schwach
Branchenanalyse Nissan Motor
Attraktivität: neutral
Die Automobilbranche umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. Sie ist eine der größten Industrien weltweit und vereint verschiedene Akteure wie Zulieferer, Hersteller, Händler und Dienstleister. Neben traditionellen Antrieben spielen zunehmend alternative Technologien wie Elektro- und Wasserstoffantriebe eine Rolle.
Die Branche befindet sich im Wandel, stark geprägt durch Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Trotz zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen kämpft die Automobilindustrie mit Herausforderungen wie Lieferengpässen bei Halbleitern, hohen Produktionskosten und strengeren Emissionsvorschriften. Diese Faktoren führen zu Anpassungen der Produktionsprozesse und zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.
Die Zukunft der Automobilbranche wird maßgeblich von der Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen geprägt. Innovationen in Batterie- und Ladetechnologien sowie die Entwicklung von intelligenten Transportsystemen bieten großes Wachstumspotenzial. Unternehmen, die sich schnell anpassen und in neue Technologien investieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschließen. Bei den restlichen Unternehmen sind wir uns da aber nicht so sicher. Leider hat auch die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Sektor, indem sie durch eine oft übertriebene Regulatorik und spezielle Anreizsysteme einlenkt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Autohersteller bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Nissan Motor innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 11 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 2 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Nissan Motor
7201.T
Branche: Autohersteller
4,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Autohersteller
neutral
Attraktivität von Nissan Motor innerhalb der Branche
neutral
Prognosen für Aktien aus der Branche Autohersteller
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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|
Tesla | US88160R1014 | Kauf | 80 |
USD 421,06
USD 480,01 |
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|
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Halten | 70 |
JPY 2.771,50
JPY 2.951,65 |
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|
Stellantis | NL00150001Q9 | Halten | 70 |
EUR 12,38
EUR 13,18 |
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|
Renault | FR0000131906 | Halten | 70 |
EUR 46,82
EUR 49,86 |
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|
Honda Motor | JP3854600008 | Halten | 68 |
JPY 1.229,50
JPY 1.287,33 |
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|
Volkswagen - VW | DE0007664039 | Halten | 67 |
EUR 88,80
EUR 92,55 |
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|
BYD | CNE100000296 | Halten | 67 |
HKD 267,00
HKD 276,67 |
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|
Mercedes-Benz | DE0007100000 | Halten | 66 |
EUR 53,45
EUR 55,17 |
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|
Porsche | DE000PAG9113 | Halten | 65 |
EUR 58,62
EUR 60,01 |
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|
BMW | DE0005190003 | Halten | 65 |
EUR 77,58
EUR 79,13 |
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|
Nissan Motor | JP3672400003 | Verkauf | 62 |
JPY 443,00
JPY 440,79 |
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|
General Motors | US37045V1008 | Verkauf | 61 |
USD 51,81
USD 51,17 |
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|
Ford | US3453708600 | Starker Verkauf | 52 |
USD 9,88
USD 9,04 |
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Score für Nissan Motor
Die relative Attraktivität von Nissan Motor
62
Score
Ein Score von 62 spiegelt wider, dass Nissan Motor Co., Ltd. deutliche Probleme in wichtigen Kennzahlen aufweist. Die Aktie liegt im unteren Bereich unserer Bewertungen, und das erwartete Kurspotential von -0,50% könnte durch diese Unsicherheiten beeinträchtigt werden. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Nissan Motor gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
62
ø 63,10
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
Zur Analyse | |||
|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
Zur Analyse | |||
|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
Zur Analyse | |||
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
Zur Analyse | |||
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
Zur Analyse | |||
|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
Zur Analyse | |||
|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
Zur Analyse |
Nissan Motor kurz vorgestellt
Porträt des Unternehmens Nissan Motor
Nissan Motor Co., Ltd. wurde am 26. Dezember 1933 von Yoshisuke Aikawa gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan. Das Unternehmen ging 1951 an die Börse. Die Aktionärsstruktur besteht aus einer Mischung institutioneller und privater Investoren, wobei Renault einen bedeutenden Anteil hält. Nissan ist führend in der Entwicklung von Automobilen, insbesondere in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren. Die wichtigsten Wettbewerber sind Toyota, Honda und Ford.
Zu den bekanntesten Produkten gehören der Nissan Leaf, eines der weltweit meistverkauften Elektrofahrzeuge, der Nissan Rogue, ein beliebter SUV in Nordamerika, und der Nissan GT-R, ein Hochleistungs-Sportwagen. Diese Modelle tragen erheblich zum Umsatz bei und sind wesentliche Säulen des Geschäfts von Nissan.
Nissan hat im Laufe der Jahre mehrere wichtige Mergers & Acquisitions durchgeführt, darunter die strategische Allianz mit Renault im Jahr 1999 und später die Erweiterung dieser Allianz um Mitsubishi Motors im Jahr 2016, wodurch das Unternehmen seine Marktpräsenz und technologische Fähigkeiten erheblich erweiterte.
Wichtige Meilensteine von Nissan im INVESTNOW Überblick:
- 1933: Gründung des Unternehmens.
- 1951: Börsengang, der dem Unternehmen neue finanzielle Ressourcen erschloss.
- 2010: Einführung des Nissan Leaf, der zu einem der meistverkauften Elektrofahrzeuge der Welt wurde.
- 2016: Erweiterung der Allianz mit Renault durch die Aufnahme von Mitsubishi Motors.
- 2023: Ein Jahresumsatz von 10,6 Billionen Yen im Vergleich zu 9,9 Billionen Yen im Jahr 2021, was ein stetiges Wachstum zeigt.
Aktuelles Nissan Motor
18.12.2024
Nissan und Honda erwägen Fusion zur Stärkung gegen Elektrofahrzeug-Konkurrenz
Die japanischen Automobilhersteller Nissan und Honda erwägen eine engere Zusammenarbeit, möglicherweise sogar eine Fusion, um der wachsenden Konkurrenz durch Elektrofahrzeughersteller wie Tesla und BYD zu begegnen. Ein Zusammenschluss könnte sie zum weltweit drittgrößten Automobilkonzern mit einer Jahresproduktion von 7,4 Millionen Fahrzeugen machen. Beide Unternehmen bestätigten Gespräche über eine vertiefte Partnerschaft, betonten jedoch, dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden.
07.11.2024
Struktureller Wandel: Nissan streicht weltweit 9.000 Arbeitsplätze
Der japanische Automobilhersteller Nissan hat angekündigt, weltweit 9.000 Stellen abzubauen. Diese Maßnahme erfolgt als Reaktion auf rückläufige Verkaufszahlen, insbesondere auf dem chinesischen Markt, und soll die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken. In einer Stellungnahme an die Börse in Tokio betonte Nissan die Notwendigkeit harter Sparmaßnahmen, um die finanzielle Stabilität zu sichern.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel der Analysten bei 411,33 JPY. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY liegt die Analystenerwartung bei -7,15%.
Wo liegt aktuell das Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel bei 440,79 JPY. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von -0,50%.
Wo liegt aktuell die Nissan Motor Co., Ltd. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel für 2026 bei 441,18. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von -0,41 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Nissan Motor Co., Ltd. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel für 2027 bei 444,02. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 0,23 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Nissan Motor Co., Ltd. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel für 2028 bei 449,22. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 1,40 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Nissan Motor Co., Ltd. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel für 2029 bei 456,76. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,11 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Nissan Motor Co., Ltd. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Nissan Motor Co., Ltd. Kursziel für 2030 bei 466,66. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 443,00 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 5,34 % bis 2030.