Stellantis Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Halten
Gesamteinschätzung
+ 6,50 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Aus fundamentaler Perspektive ist Stellantis N.V. neutral zu bewerten. In Verbindung mit einer schwachen Wettbewerbssituation in einer lediglich mäßig attraktiven Branche können wir nur den Status "Halten" vergeben.
Stellantis NV
ISIN: NL00150001Q9
WKN: A2QL01
Branche:
Autohersteller
Sektor: Zyklischer Konsum
CEO: Mr. Luca Napolitano
Mitarbeiteranzahl: 258.275
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
EUR 12,38
Kurzporträt:
Stellantis N.V. ist ein Automobilkonzern, der durch den Zusammenschluss von Fiat Chrysler und PSA entstand und bekannte Marken wie Jeep, Peugeot und Citroën führt.
Stellantis Prognose bis 2030
| Stellantis Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 13,18 EUR | 6,50% |
| 2026 | 13,86 EUR | 11,96% |
| 2027 | 14,45 EUR | 16,70% |
| 2028 | 14,98 EUR | 20,99% |
| 2029 | 15,49 EUR | 25,10% |
| 2030 | 16,00 EUR | 29,25% |
Unser Stellantis Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 13,18 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 6,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 16,00 EUR (29,25%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Stellantis zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,53 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 17,37% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 9,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 23,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Stellantis Prognose
Samstag, 21.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Halten
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Kauf | 238 Tage | -34.56 % |
| Halten | 125 Tage | -20.27 % |
| Keine Berechnung | 2 Tage | 7.11 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Stellantis
| Performance | |
|---|---|
| 2019 | 20,57 % |
| 2020 | 11,11 % |
| 2021 | 33,84 % |
| 2022 | -14,19 % |
| 2023 | 74,14 % |
| 2024laufend | -37,47 % |
| Gesamt | 67,52 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 14,67 % |
| Bestes Jahr | 74,14 % |
| Schlechtestes Jahr | -14,19 % |
Kennzahlenanalyse Stellantis
Fazit: neutral
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 21,37% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 7,55% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 34,98% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 6,43% |
Gewinnwachstumsprognose
sehr attraktiv
Profit-Marge
unattraktiv
Payout-Ratio
attraktiv
Kapitalrendite
unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 21,37 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Stellantis hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Marge von 7,55 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Stellantis möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 34,98 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Stellantis bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Rendite von 6,43 % zeigt in unseren Augen eine ineffiziente Nutzung des Kapitals. Stellantis könnte daher Schwierigkeiten haben, signifikante Renditen auf seine Investitionen zu erzielen.
MOAT Stellantis
Fazit: schwach
Stellantis verfügt über bekannte Marken wie Jeep, Fiat, Peugeot und Chrysler. Diese Marken sind zwar bekannt, aber der Wettbewerb im Automobilsektor ist intensiv, was die Markenidentität auf eine mittlere Bewertung begrenzt. Zudem hat Stellantis keinen exklusiven Zugang zu wesentlichen Ressourcen oder Vertriebskanälen, die nicht auch anderen großen Automobilherstellern zur Verfügung stehen. Daher ist auch dieser Faktor eher schwach. Generell ist die Automobilindustrie stark reguliert, insbesondere hinsichtlich Emissionen und Sicherheitsstandards. Diese regulatorischen Anforderungen schaffen Eintrittsbarrieren, bieten aber keinen uneinnehmbaren Vorteil. Wir vergeben daher insgesamt nur einen schwachen Moat für Stellantis.
Markenstärke
Mittel
Kostenvorteile
Mittel
Netzwerkeffekte
Schwach
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Schwach
Branchenanalyse Stellantis
Attraktivität: neutral
Die Automobilbranche umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. Sie ist eine der größten Industrien weltweit und vereint verschiedene Akteure wie Zulieferer, Hersteller, Händler und Dienstleister. Neben traditionellen Antrieben spielen zunehmend alternative Technologien wie Elektro- und Wasserstoffantriebe eine Rolle.
Die Branche befindet sich im Wandel, stark geprägt durch Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Trotz zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen kämpft die Automobilindustrie mit Herausforderungen wie Lieferengpässen bei Halbleitern, hohen Produktionskosten und strengeren Emissionsvorschriften. Diese Faktoren führen zu Anpassungen der Produktionsprozesse und zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.
Die Zukunft der Automobilbranche wird maßgeblich von der Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen geprägt. Innovationen in Batterie- und Ladetechnologien sowie die Entwicklung von intelligenten Transportsystemen bieten großes Wachstumspotenzial. Unternehmen, die sich schnell anpassen und in neue Technologien investieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschließen. Bei den restlichen Unternehmen sind wir uns da aber nicht so sicher. Leider hat auch die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Sektor, indem sie durch eine oft übertriebene Regulatorik und spezielle Anreizsysteme einlenkt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Autohersteller bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Stellantis innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 2 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 9 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Stellantis
STLAM.MI
Branche: Autohersteller
4,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Autohersteller
neutral
Attraktivität von Stellantis innerhalb der Branche
hoch
Prognosen für Aktien aus der Branche Autohersteller
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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|
Tesla | US88160R1014 | Kauf | 80 |
USD 421,06
USD 480,01 |
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|
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Halten | 70 |
JPY 2.771,50
JPY 2.951,65 |
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|
Stellantis | NL00150001Q9 | Halten | 70 |
EUR 12,38
EUR 13,18 |
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|
Renault | FR0000131906 | Halten | 70 |
EUR 46,82
EUR 49,86 |
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|
Honda Motor | JP3854600008 | Halten | 68 |
JPY 1.229,50
JPY 1.287,33 |
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|
Volkswagen - VW | DE0007664039 | Halten | 67 |
EUR 88,80
EUR 92,55 |
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|
BYD | CNE100000296 | Halten | 67 |
HKD 267,00
HKD 276,67 |
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|
Mercedes-Benz | DE0007100000 | Halten | 66 |
EUR 53,45
EUR 55,17 |
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|
Porsche | DE000PAG9113 | Halten | 65 |
EUR 58,62
EUR 60,01 |
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|
BMW | DE0005190003 | Halten | 65 |
EUR 77,58
EUR 79,13 |
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|
Nissan Motor | JP3672400003 | Verkauf | 62 |
JPY 443,00
JPY 440,79 |
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|
General Motors | US37045V1008 | Verkauf | 61 |
USD 51,81
USD 51,17 |
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|
Ford | US3453708600 | Starker Verkauf | 52 |
USD 9,88
USD 9,04 |
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Score für Stellantis
Die relative Attraktivität von Stellantis
70
Score
Mit 70 Punkten erreicht die Aktie von Stellantis N.V. eine durchschnittliche Bewertung. Die Performance bleibt hinter den führenden Aktien zurück, aber das Kurspotential von 6,50% könnte in bestimmten Szenarien noch attraktiv sein. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Stellantis gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
70
ø 63,10
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
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|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
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|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
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|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
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|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
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|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
Zur Analyse | |||
|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
Zur Analyse |
Stellantis im Porträt
Kurzbeschreibung des Unternehmens Stellantis
Stellantis ist ein weltweit führendes Automobilkonglomerat und entstand am 16. Januar 2021 durch die Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der PSA Group. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, Niederlande. Stellantis ist an den Börsen von Paris, Mailand und New York notiert. Die Aktionärsstruktur umfasst institutionelle und private Investoren, wobei Exor, die Familie Peugeot und Bpifrance signifikante Anteile halten. Stellantis ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Autos und Nutzfahrzeugen und hat eine starke Präsenz in den Bereichen Elektromobilität und Konnektivität. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Volkswagen, Toyota und General Motors.
Zu den bekanntesten Marken und Produkten von Stellantis gehören Jeep, bekannt für seine SUVs wie den Grand Cherokee, Peugeot mit dem 208, einem beliebten Kleinwagen in Europa, und Fiat mit dem ikonischen 500, einem kompakten Stadtwagen. Diese Modelle tragen erheblich zum Umsatz des Unternehmens bei und sind entscheidend für das Geschäft von Stellantis.
In Bezug auf Mergers & Acquisitions hat Stellantis durch die Fusion im Jahr 2021 eine bedeutende Erweiterung seines Markenportfolios und seiner globalen Reichweite erzielt.
Wichtige Meilensteine von Stellantis in der INVESTNOW Zusammenfassung:
- 2021: Gründung durch die Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der PSA Group.
- 2022: Einführung neuer Elektromodelle zur Stärkung der Position im Bereich der nachhaltigen Mobilität.
- 2023: Erzielung eines Jahresumsatzes von 179,6 Milliarden Euro im Vergleich zu 152 Milliarden Euro im Jahr 2021, was ein deutliches Wachstum zeigt.
Aktuelles Stellantis
04.12.2024
Stellantis sucht neuen CEO: Antonio Filosa und Maxime Picat als interne Kandidaten
Nach dem überraschenden Rücktritt von CEO Carlos Tavares steht der Automobilkonzern Stellantis vor der Aufgabe, eine neue Führungsspitze zu bestimmen. Der Verwaltungsrat prüft sowohl interne als auch externe Kandidaten für die Nachfolge. Zu den internen Anwärtern zählen Antonio Filosa, derzeit Leiter der Nordamerika-Operationen, und Maxime Picat, Einkaufschef des Unternehmens. Filosa ist seit 1999 in verschiedenen Schlüsselpositionen bei Fiat und Stellantis tätig, während Picat seit 1998 bedeutende Rollen innerhalb von Peugeot und später Stellantis innehatte. Bis zur Ernennung eines neuen CEO wird ein Interimskomitee unter der Leitung von Verwaltungsratschef John Elkann die Geschäfte führen.
02.12.2024
Stellantis-Chef Carlos Tavares tritt mit sofortiger Wirkung zurück
Carlos Tavares, der CEO des Automobilkonzerns Stellantis, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten. Der Verwaltungsrat, unter Vorsitz von John Elkann, hat seinen Rücktritt akzeptiert und ein interimistisches Führungskomitee eingesetzt, das von Elkann geleitet wird. Tavares' Rücktritt erfolgt nach einem Jahr, in dem der Unternehmenswert um etwa 40 % gesunken ist, insbesondere aufgrund rückläufiger Verkaufszahlen in Nordamerika. Die Suche nach einem neuen CEO soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein.
31.10.2024
Umsatzeinbruch bei Stellantis aufgrund schwacher Autonachfrage
Stellantis verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 27 % auf 33 Milliarden Euro, hauptsächlich wegen gesunkener Auslieferungen und negativer Währungseffekte. Trotz Herausforderungen im europäischen Markt und bei der Produktionsumstellung konnte der Konzern seine Lagerbestände in den USA schneller als geplant abbauen. Stellantis hält an der gesenkten Jahresprognose fest und plant, bis Jahresende rund 20 neue Modelle auf den Markt zu bringen.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Stellantis N.V. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Stellantis N.V. Kursziel der Analysten bei 14,53 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR liegt die Analystenerwartung bei 17,37%.
Wo liegt aktuell das Stellantis N.V. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel bei 13,18 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 6,50%.
Wo liegt aktuell die Stellantis N.V. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel für 2026 bei 13,86. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 11,96 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Stellantis N.V. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel für 2027 bei 14,45. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 16,70 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Stellantis N.V. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel für 2028 bei 14,98. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 20,99 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Stellantis N.V. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel für 2029 bei 15,49. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 25,10 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Stellantis N.V. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Stellantis N.V. Kursziel für 2030 bei 16,00. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 12,38 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 29,25 % bis 2030.