Tesla Aktie Prognose
Die attraktiven fundamentalen Kennzahlen und der starke Wettbewerbsvorteil von Tesla, Inc. bieten zusammen mit einer adequaten Branchenattraktivität eine solide Basis für zukünftige Kurssteigerungen. In dieser Kombination würden wir Tesla, Inc. kaufen uns sehen ein Kurssteigerungspotential von 14,00% für die nächsten 12 Monate.
Tesla Prognose bis 2030
Tesla Prognose | Kursziel | Prognose |
---|---|---|
12 Monate | 441,31 USD | 14,00% |
2026 | 487,78 USD | 26,00% |
2027 | 527,13 USD | 36,17% |
2028 | 560,70 USD | 44,84% |
2029 | 590,08 USD | 52,43% |
2030 | 616,89 USD | 59,36% |
Unser Tesla Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 441,31 USD. Verglichen zum aktuellen Kurs von 387,11 USD ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 14,00%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 616,89 USD (59,36%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Tesla zeigen ein negatives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 249,76 USD, was einem erwarten Kursrückgang von -35,48% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 116,00 USD, während das höchste Kursziel bei 421,00 USD liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Tesla Prognose
Empfehlung | Tage | Entwicklung |
---|---|---|
Kauf | 365 Tage | 80.40 % |
Historische Performance Tesla
Performance | |
---|---|
2019 | 25,69 % |
2020 | 743,38 % |
2021 | 49,76 % |
2022 | -65,03 % |
2023 | 101,72 % |
2024laufend | 55,79 % |
Gesamt | 1.644,53 % |
Durchschnitt pro Jahr | 151,89 % |
Bestes Jahr | 743,38 % |
Schlechtestes Jahr | -65,03 % |
Kennzahlenanalyse Tesla
Fazit: attraktiv
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 23,57% |
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 13,08% |
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 0% |
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 10,60% |
Gewinnwachstumsprognose: Ein erwartetes Gewinnwachstum von 23,57 % deutet unseres Erachtens auf hervorragende Wachstumsaussichten für Tesla hin, die das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Ertragssteigerungen und Marktanteilsgewinne bringt.
Profit-Marge: Eine Profit-Marge von 13,08 % ist aus unserer Sicht durchschnittlich und weist darauf hin, dass Tesla stabil ist, aber nicht herausragend profitabel arbeitet.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 0,00 % zeigt, dass Tesla den Großteil seines Gewinns reinvestiert, was für uns auf wachstumsorientiertes Management und langfristiges Potenzial hinweist.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 10,60 % deutet auf eine solide Nutzung des Kapitals hin. Wir denken also, dass Tesla effizient arbeitet und ordentliche Renditen bietet.
MOAT Tesla
Fazit: stark
Tesla hebt sich in der Automobil- und Energiebranche durch eine starke Markenidentität ab, die eng mit der Vision nachhaltiger Mobilität und Innovation verbunden ist. Durch massive Investitionen in Gigafactories hat Tesla signifikante Kostenvorteile erzielt, insbesondere in der Batterieproduktion, die es Wettbewerbern schwer machen, in Preis und Leistung zu konkurrieren. Das wachsende Netzwerk von Supercharger-Stationen und ein integriertes Ökosystem aus Produkten und Dienstleistungen erhöhen kontinuierlich den Nutzen und die Attraktivität der Tesla-Fahrzeuge für die Endverbraucher. Während das Unternehmen von seiner technologischen Führungsposition und der frühzeitigen Anpassung an Umweltvorschriften profitiert, unterstreichen Teslas Patente und der exklusive Zugang zu Ressourcen und Vertriebskanälen seine einzigartige Stellung im Markt. Diese Kombination aus Innovation, Skaleneffekten, direktem Kundenkontakt und einer visionären Marke bildet einen starken Moat um Tesla, der das Unternehmen von seinen Wettbewerbern deutlich abhebt.
Branchenanalyse Tesla
Attraktivität: neutral
Die Automobilbranche umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. Sie ist eine der größten Industrien weltweit und vereint verschiedene Akteure wie Zulieferer, Hersteller, Händler und Dienstleister. Neben traditionellen Antrieben spielen zunehmend alternative Technologien wie Elektro- und Wasserstoffantriebe eine Rolle.
Die Branche befindet sich im Wandel, stark geprägt durch Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Trotz zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen kämpft die Automobilindustrie mit Herausforderungen wie Lieferengpässen bei Halbleitern, hohen Produktionskosten und strengeren Emissionsvorschriften. Diese Faktoren führen zu Anpassungen der Produktionsprozesse und zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.
Die Zukunft der Automobilbranche wird maßgeblich von der Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen geprägt. Innovationen in Batterie- und Ladetechnologien sowie die Entwicklung von intelligenten Transportsystemen bieten großes Wachstumspotenzial. Unternehmen, die sich schnell anpassen und in neue Technologien investieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschließen. Bei den restlichen Unternehmen sind wir uns da aber nicht so sicher. Leider hat auch die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Sektor, indem sie durch eine oft übertriebene Regulatorik und spezielle Anreizsysteme einlenkt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Autohersteller bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Tesla innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 1 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 12 hingegen eine geringere Attraktivität
Prognosen für Aktien aus der Branche Autohersteller
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
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Tesla | US88160R1014 | Kauf | 80 |
USD 387,11
USD 441,31 |
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Stellantis | NL00150001Q9 | Halten | 70 |
EUR 13,15
EUR 14,00 |
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Renault | FR0000131906 | Halten | 70 |
EUR 43,86
EUR 46,71 |
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Honda Motor | JP3854600008 | Halten | 68 |
JPY 1.300,00
JPY 1.359,60 |
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Volkswagen - VW | DE0007664039 | Halten | 67 |
EUR 84,02
EUR 87,59 |
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BYD | CNE100000296 | Halten | 67 |
HKD 265,00
HKD 274,58 |
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Mercedes-Benz | DE0007100000 | Halten | 66 |
EUR 55,52
EUR 57,31 |
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Porsche | DE000PAG9113 | Halten | 65 |
EUR 60,90
EUR 62,34 |
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BMW | DE0005190003 | Halten | 65 |
EUR 79,20
EUR 80,78 |
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Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Verkauf | 62 |
JPY 2.645,50
JPY 2.632,27 |
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General Motors | US37045V1008 | Verkauf | 62 |
USD 53,05
USD 52,78 |
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Nissan Motor | JP3672400003 | Verkauf | 62 |
JPY 367,60
JPY 365,76 |
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Ford | US3453708600 | Starker Verkauf | 52 |
USD 10,62
USD 9,71 |
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Score für Tesla
Die relative Attraktivität von Tesla
Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Tesla gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Aktuelle Top-Aktien
Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
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Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 139,08
USD 180,34 |
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Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.221,56
USD 2.848,63 |
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Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 105,87
USD 132,23 |
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Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 70,72
USD 86,94 |
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Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.544,50
DKK 1.863,69 |
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Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 176,07
USD 211,98 |
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Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 613,59
USD 733,26 |
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Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,24
USD 623,77 |
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Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 535,62
USD 637,27 |
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Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 506,61
USD 602,19 |
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Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 163,88
CAD 194,55 |
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Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 548,50
USD 649,50 |
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Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 916,00
USD 1.078,22 |
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Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 309,20
USD 363,08 |
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Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 391,14
USD 457,11 |
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Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 78,16
USD 91,27 |
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Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 246,67
USD 286,74 |
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Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 64,70
USD 75,15 |
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Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 172,25
USD 199,87 |
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Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 447,06
USD 516,47 |
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KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 651,67
USD 750,88 |
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Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 782,30
DKK 899,65 |
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ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 715,46
USD 822,77 |
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Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 427,50
EUR 491,63 |
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Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 490,74
USD 564,35 |
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NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 224,24
USD 257,88 |
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West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 322,49
USD 370,86 |
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Tesla im Unternehmensporträt
mehr als ein klassischer Autobauer
Tesla Inc, 2003 im sonnigen Kalifornien gegründet, hat es geschafft, in wenigen Jahren die Automobilbranche zu revolutionieren. Anfangs belächelt für den Traum, Elektrofahrzeuge massentauglich zu machen, hat das Unternehmen unter der charismatischen Führung des exzentrischen Elon Musk bewiesen, dass es mehr ist als nur ein Autobauer. Teslas Fahrzeuge sind nicht nur emissionsfrei, sondern verkörpern dank modernster Technologie und Design den Geist des 21. Jahrhunderts.
Doch Tesla schaut auch über den Horizont hinaus. Mit Produkten wie Solardächern und Heimbatteriespeichern zielt das Unternehmen darauf ab, unsere Art, Energie zu nutzen und zu speichern, neu zu definieren. Das weitreichende Supercharger-Netzwerk ermöglicht zudem lange Reisen ohne "Tank"-Stopp-Sorgen.
Tesla steht nicht nur für Autos, sondern für eine Bewegung. Eine Bewegung hin zu einer nachhaltigeren, vernetzteren und autonomeren Welt. Mit unermüdlichem Innovationsgeist treibt Tesla die Grenzen dessen, was technologisch möglich ist, ständig voran und inspiriert dabei eine ganze Generation, den Traum von einer grüneren Zukunft zu verwirklichen. In einer Ära des Wandels ist Tesla ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Vision, Mut und Innovation die Welt verändern können.
Aktuelles Tesla
Tesla-Aktie setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Rekordhoch
Die Tesla-Aktie setzt ihren jüngsten Höhenflug fort und nähert sich dem Rekordhoch von gut 414 US-Dollar aus dem November 2021. Im vorbörslichen US-Handel stieg der Kurs um 1,2 Prozent auf 394 US-Dollar, womit die Marke von 400 US-Dollar in Reichweite ist, die zuletzt Anfang 2022 erreicht wurde. Details in der INVESTNOW-Prognose!
Tesla als "tödlichste Automarke Amerikas" eingestuft
Eine aktuelle Studie der US-amerikanischen Analyseplattform iSeeCars hat ergeben, dass Tesla-Fahrzeuge in den USA die höchste Rate tödlicher Unfälle aufweisen. Basierend auf Daten des "Fatality Analysis Reporting System" (FARS) aus den Jahren 2017 bis 2022 kommt es bei Tesla-Fahrzeugen zu 5,6 tödlichen Unfällen pro einer Milliarde gefahrener Kilometer, während der Durchschnitt aller Marken bei 2,8 liegt. Besonders das Model Y sticht mit einer Quote von 10,6 tödlichen Unfällen pro Milliarde Kilometer hervor, was fast fünfmal über dem SUV-Durchschnitt liegt.
Gericht bestätigt: Keine Milliardenvergütung für Tesla-Chef Elon Musk
Ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware hat erneut entschieden, dass das 2018 vereinbarte Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk im Wert von 56 Milliarden US-Dollar ungültig ist. Die Richterin begründete ihre Entscheidung damit, dass Musk bei der Vereinbarung des Plans zu viel Einfluss auf den Verwaltungsrat hatte und die Aktionäre nicht ausreichend informiert wurden. Trotz einer späteren Zustimmung der Aktionäre bleibt das Gericht bei seiner Auffassung, dass die ursprünglichen Verhandlungen fehlerhaft waren. Tesla hat die Möglichkeit, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.