Aktienprognose

Tesla Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
attraktiv Gesamtbewertung

Unsere aktuelle Tesla Einschätzung ist leicht positiv. Der US-Elektro-Autobauer hat unserer Meinung nach eine attraktive Wettbewerbsposition und kann mittlerweile auch bei der Kennzahlenanalyse wieder überzeugen. Nach den Kursverlusten zuletzt ist die Aktie für uns wieder attraktiv geworden. Daher gehen wir in nächster Zeit von einem Tesla Kursanstieg aus.

Tesla Inc (TSLA)
ISIN: US88160R1014
WKN: A1CX3T
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
USD 193,76 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 20.02.2024
MOAT: Stark
Style: Growth
Gründung: 2003
Mittwoch, 21.02.2024
 
 
21.02.2023 04.04.2023 17.05.2023 30.06.2023 14.08.2023 26.09.2023 07.11.2023 20.12.2023 06.02.2024 USD 321.26 USD 293.34 USD 265.42 USD 237.50 USD 209.59 USD 181.67 USD 153.75 USD 125.83
INVESTNOW Einschätzung am 20.02.2024
Kauf Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 13.58 % (281 Tage)
Halten -17.29 % (57 Tage)
Kauf 6.09 % (27 Tage)
Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose 6.28%
Profit-Marge 15.50%
Payout-Ratio 0%
Kapitalrendite 5.88%
Gesamtbewertung attraktiv
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge attraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv
Historische Performance der letzten 5 Jahre
Performance
2024laufend -22,02 %
2023 101,72 %
2022 -65,03 %
2021 49,76 %
2020 743,44 %
2019 25,70 %
Gesamt 790,97 %
Durchschnitt pro Jahr 138,93 %
Bestes Jahr 743,44 %
Schlechtests Jahr -65,03 %

Tesla im Markt für Elektromobilität: Chancen und Herausforderungen

E-Mobilität wird immer wichtiger - Tesla ist gut positioniert

Der Markt für Elektroautos ist geprägt von dynamischem Wachstum, technologischen Innovationen und zunehmendem Wettbewerb. Tesla hat sich als führender Akteur und Innovator positioniert, steht jedoch vor Herausforderungen durch neue und etablierte Wettbewerber sowie einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld.

Wichtige Charakteristika des E-Mobilität-Marktes sind:

  • Wachsender Markt: Der Markt für Elektroautos (EVs) wächst weltweit rasant, angetrieben durch erhöhtes Umweltbewusstsein, strengere Emissionsvorschriften und Verbesserungen bei der Batterietechnologie.
  • Regierungsanreize und Subventionen: Viele Länder fördern den Kauf von Elektroautos durch Steuervergünstigungen, Zuschüsse und andere Anreize, um die Emissionsziele zu erreichen.
  • Verbraucherakzeptanz: Die Akzeptanz von Elektroautos steigt, da Bedenken hinsichtlich Reichweite und Ladeinfrastruktur zunehmend ausgeräumt werden.
  • Veränderung der Verbrauchernachfrage: Es gibt eine zunehmende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Transportlösungen, was zu einer steigenden Akzeptanz von EVs führt.
E-Mobilität Marktgröße

Gemäß einer aktuellen Branchenanalyse von precedencestatistics.com wird der Markt für E-Mobilität bis 2032 um jährlich etwa 25% wachsen. So steigt die Marktgröße von aktuell 310 Mrd. USD bis 2032 auf knapp 2.784 Mrd. USD an. Innerhalb dieses wachsenden E-Auto Marktes nimmt Tesla eine besondere Stellung ein. So wird der Marktanteil aktuell bei mehr als 15% geschätzt. Damit liegt das Unternehmen aus den USA aktuell auf Platz 1 weltweit.

Teslas Wettbewerbsvorteile im Elektroauto-Sektor

Wettbewerbssituation von Tesla rechtfertigt Moat

Tesla, als führender Hersteller von Elektrofahrzeugen (EVs), hat mehrere solcher Wettbewerbsvorteile aufgebaut:

  • Markenimage und Kundenloyalität: Tesla hat sich als Synonym für Elektrofahrzeuge etabliert und genießt ein starkes Markenimage, das mit Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit assoziiert wird. Die Marke Tesla zieht eine treue Kundenbasis an, die bereit ist, für die Marke und die mit ihr verbundenen Werte zu zahlen.
  • Technologische Führung: Tesla gilt als Pionier in der EV-Technologie, insbesondere in Bereichen wie Batterietechnologie, Antriebsstränge und Softwareintegration. Das Unternehmen hat erheblich in Forschung und Entwicklung investiert, um technologisch fortschrittliche Fahrzeuge zu produzieren, die hinsichtlich Leistung, Reichweite und Effizienz führend sind.
  • Integration von Software und Hardware: Tesla integriert seine fortschrittliche Software nahtlos in seine Fahrzeuge, was Over-the-Air-Updates, fortschrittliche Autopilot-Funktionen und ein einzigartiges Benutzererlebnis ermöglicht.
  • Vertikale Integration: Im Gegensatz zu vielen anderen Autoherstellern kontrolliert Tesla einen Großteil seiner Lieferkette, von der Batterieherstellung bis hin zur Endmontage. Dies ermöglicht eine bessere Qualitätskontrolle und Flexibilität und hat eine positive Auswirkung auf die erzielbaren Margen.
  • Markenstärke und Image: Tesla genießt ein starkes Markenimage und wird oft mit Innovation, Nachhaltigkeit und einer disruptiven Herangehensweise an traditionelle Märkte in Verbindung gebracht.
Tesla Moat

Die einzigartige Kombination aus technologischer Führung, Infrastruktur, Markenstärke und vertikaler Integration erschweren es Wettbewerbern erheblich, in den Markt einzudringen und Teslas Dominanz herauszufordern. Die kontinuierliche Innovation und Diversifizierung auf Basis einer starken Marke positioniert Tesla vorteilhaft für zukünftiges Wachstum in einem sich schnell entwickelnden Markt. Tesla bekommt damit einen Moat von uns.

Tesla: Mehr als nur ein Autobauer – Ein Unternehmensportrait

Kurzbeschreibung des Unternehmens Tesla

Tesla, 2003 im sonnigen Kalifornien gegründet, hat es geschafft, in wenigen Jahren die Automobilbranche zu revolutionieren. Anfangs belächelt für den Traum, Elektrofahrzeuge massentauglich zu machen, hat das Unternehmen unter der charismatischen Führung des exzentrischen Elon Musk bewiesen, dass es mehr ist als nur ein Autobauer. Teslas Fahrzeuge sind nicht nur emissionsfrei, sondern verkörpern dank modernster Technologie und Design den Geist des 21. Jahrhunderts.

Doch Tesla schaut auch über den Horizont hinaus. Mit Produkten wie Solardächern und Heimbatteriespeichern zielt das Unternehmen darauf ab, unsere Art, Energie zu nutzen und zu speichern, neu zu definieren. Das weitreichende Supercharger-Netzwerk ermöglicht zudem lange Reisen ohne "Tank"-Stopp-Sorgen.

Tesla steht nicht nur für Autos, sondern für eine Bewegung. Eine Bewegung hin zu einer nachhaltigeren, vernetzteren und autonomeren Welt. Mit unermüdlichem Innovationsgeist treibt Tesla die Grenzen dessen, was technologisch möglich ist, ständig voran und inspiriert dabei eine ganze Generation, den Traum von einer grüneren Zukunft zu verwirklichen. In einer Ära des Wandels ist Tesla ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Vision, Mut und Innovation die Welt verändern können.

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