Honda Motor Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Halten
Gesamteinschätzung
+ 4,70 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Aus fundamentaler Perspektive ist Honda Motor Co., Ltd. neutral zu bewerten. In Verbindung mit einer schwachen Wettbewerbssituation in einer lediglich mäßig attraktiven Branche können wir nur den Status "Halten" vergeben.
Honda Motor Co. Ltd.
ISIN: JP3854600008
WKN: 853226
Land: Japan
Branche:
Autohersteller
Sektor: Zyklischer Konsum
CEO: Mr. Toshihiro Mibe
Mitarbeiteranzahl: 194.993
Aktueller Aktienkurs per 20.12.2024
JPY 1.229,50
entspricht
EUR 7,53
Kurzporträt:
Honda Motor Co., Ltd. ist ein japanischer Automobil- und Motorradhersteller, bekannt für seine zuverlässigen Fahrzeuge und innovativen Motorentechnologien.
Honda Motor Prognose bis 2030
| Honda Motor Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 1.287,33 JPY | 4,70% |
| 2026 | 1.336,73 JPY | 8,72% |
| 2027 | 1.380,95 JPY | 12,32% |
| 2028 | 1.422,87 JPY | 15,73% |
| 2029 | 1.464,94 JPY | 19,15% |
| 2030 | 1.509,19 JPY | 22,75% |
Unser Honda Motor Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 1.287,33 JPY. Verglichen zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von 4,70%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 1.509,19 JPY (22,75%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Honda Motor zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1.751,93 JPY, was einem erwarten Kursanstieg von 42,49% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 1.300,00 JPY, während das höchste Kursziel bei 2.100,00 JPY liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Honda Motor Prognose
Samstag, 21.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 20.12.2024
Halten
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Keine Berechnung | 191 Tage | 16.93 % |
| Verkauf | 89 Tage | 0.71 % |
| Halten | 85 Tage | -28.88 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Honda Motor
| Performance | |
|---|---|
| 2019 | 51,22 % |
| 2020 | -4,16 % |
| 2021 | 15,90 % |
| 2022 | -2,62 % |
| 2023 | 50,09 % |
| 2024laufend | -12,53 % |
| Gesamt | 114,73 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 16,32 % |
| Bestes Jahr | 51,22 % |
| Schlechtestes Jahr | -4,16 % |
Kennzahlenanalyse Honda Motor
Fazit: neutral
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 13,30% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 4,56% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 33,52% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 3,37% |
Gewinnwachstumsprognose
attraktiv
Profit-Marge
sehr unattraktiv
Payout-Ratio
attraktiv
Kapitalrendite
sehr unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 13,30 % zeigt unserer Einschätzung nach solide Wachstumsaussichten. Honda Motor hat Potenzial für nachhaltiges Wachstum und könnte eine gute langfristige Investition darstellen.
Profit-Marge: Eine Marge von 4,56 % ist sehr niedrig und deutet auf ernsthafte Schwierigkeiten in der Ertragslage von Honda Motor hin. Unserer Ansicht nach ist Vorsicht geboten: Es könnte wenig Spielraum für Gewinne geben.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 33,52 % zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Reinvestition. Honda Motor bietet sowohl Dividenden als auch Wachstumspotenzial.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 3,37 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Honda Motor erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Honda Motor
Fazit: schwach
Honda hat eine weltweit anerkannte Marke, die für Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation steht. Diese starke Markenidentität fördert Kundenvertrauen und Markentreue, was Honda einen erheblichen Vorteil im Markt verschafft. Das Unternehmen schützt seine technologischen Fortschritte mit zahlreichen Patenten, insbesondere im Bereich der Motorentechnologie und Hybridantriebe, was Konkurrenten auf Abstand hält. Wir vergeben daher einen starken Moat.
Markenstärke
Stark
Kostenvorteile
Mittel
Netzwerkeffekte
Mittel
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Stark
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Mittel
Branchenanalyse Honda Motor
Attraktivität: neutral
Die Automobilbranche umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Kraftfahrzeugen, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Zweirädern. Sie ist eine der größten Industrien weltweit und vereint verschiedene Akteure wie Zulieferer, Hersteller, Händler und Dienstleister. Neben traditionellen Antrieben spielen zunehmend alternative Technologien wie Elektro- und Wasserstoffantriebe eine Rolle.
Die Branche befindet sich im Wandel, stark geprägt durch Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Trotz zunehmendem Interesse an Elektrofahrzeugen kämpft die Automobilindustrie mit Herausforderungen wie Lieferengpässen bei Halbleitern, hohen Produktionskosten und strengeren Emissionsvorschriften. Diese Faktoren führen zu Anpassungen der Produktionsprozesse und zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.
Die Zukunft der Automobilbranche wird maßgeblich von der Elektromobilität, autonomem Fahren und nachhaltigen Mobilitätslösungen geprägt. Innovationen in Batterie- und Ladetechnologien sowie die Entwicklung von intelligenten Transportsystemen bieten großes Wachstumspotenzial. Unternehmen, die sich schnell anpassen und in neue Technologien investieren, haben gute Chancen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte zu erschließen. Bei den restlichen Unternehmen sind wir uns da aber nicht so sicher. Leider hat auch die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Sektor, indem sie durch eine oft übertriebene Regulatorik und spezielle Anreizsysteme einlenkt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Autohersteller bis 2030 um etwa 4.5% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.7% höheres Wachstum.
Wir erwarten, dass Honda Motor innerhalb der Branche stärker wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 5 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 8 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Honda Motor
7267.T
Branche: Autohersteller
4,50 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Autohersteller
neutral
Attraktivität von Honda Motor innerhalb der Branche
neutral
Prognosen für Aktien aus der Branche Autohersteller
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
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|
Tesla | US88160R1014 | Kauf | 80 |
USD 421,06
USD 480,01 |
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|
Toyota Motor Corp | JP3633400001 | Halten | 70 |
JPY 2.771,50
JPY 2.951,65 |
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|
Stellantis | NL00150001Q9 | Halten | 70 |
EUR 12,38
EUR 13,18 |
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|
Renault | FR0000131906 | Halten | 70 |
EUR 46,82
EUR 49,86 |
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|
Honda Motor | JP3854600008 | Halten | 68 |
JPY 1.229,50
JPY 1.287,33 |
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|
Volkswagen - VW | DE0007664039 | Halten | 67 |
EUR 88,80
EUR 92,55 |
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|
BYD | CNE100000296 | Halten | 67 |
HKD 267,00
HKD 276,67 |
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|
Mercedes-Benz | DE0007100000 | Halten | 66 |
EUR 53,45
EUR 55,17 |
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|
Porsche | DE000PAG9113 | Halten | 65 |
EUR 58,62
EUR 60,01 |
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|
BMW | DE0005190003 | Halten | 65 |
EUR 77,58
EUR 79,13 |
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|
Nissan Motor | JP3672400003 | Verkauf | 62 |
JPY 443,00
JPY 440,79 |
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|
General Motors | US37045V1008 | Verkauf | 61 |
USD 51,81
USD 51,17 |
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|
Ford | US3453708600 | Starker Verkauf | 52 |
USD 9,88
USD 9,04 |
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Score für Honda Motor
Die relative Attraktivität von Honda Motor
68
Score
Mit 68 Punkten positioniert sich Honda Motor Co., Ltd. im unteren Mittelfeld unseres Bewertungssystems. Während die Aktie in einigen Bereichen hinterherhinkt, bleibt das Kurspotential von 4,70% ein möglicher positiver Aspekt. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Honda Motor gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
68
ø 63,10
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 134,70
USD 174,67 |
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|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.090,98
USD 2.681,19 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 112,81
USD 140,97 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,81
USD 91,97 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.462,00
DKK 1.763,53 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,41
USD 230,45 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 585,25
USD 699,40 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 528,03
USD 628,32 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 524,43
USD 623,86 |
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|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 492,18
USD 585,04 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 156,72
CAD 185,74 |
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|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 447,17
USD 529,73 |
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|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 909,05
USD 1.069,74 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 317,71
USD 373,07 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 186,78
USD 218,29 |
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|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 71,79
USD 83,84 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 254,49
USD 295,83 |
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|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 61,87
USD 71,84 |
Zur Analyse | |||
|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,59
USD 189,24 |
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|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 436,60
USD 504,39 |
Zur Analyse | |||
|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 629,37
USD 725,14 |
Zur Analyse | |||
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 589,20
DKK 677,58 |
Zur Analyse | |||
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 705,68
USD 811,53 |
Zur Analyse | |||
|
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 411,60
EUR 473,34 |
Zur Analyse | |||
|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 466,35
USD 536,30 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 210,24
USD 241,78 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 331,40
USD 381,11 |
Zur Analyse |
Honda Motor im Porträt
Das zeichnet Honda Motor aus
Honda Motor Co., Ltd. wurde 1948 von Soichiro Honda und Takeo Fujisawa gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. Das Unternehmen ging 1957 an die Börse. Die Aktionärsstruktur besteht aus einer Mischung institutioneller und privater Investoren, wobei japanische Institutionen und ausländische Investoren bedeutende Anteile halten. Honda ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Motorrädern, Autos und Power-Produkten. Die wichtigsten Wettbewerber sind Toyota, Yamaha und Suzuki.
Zu den bekanntesten Produkten gehören der Honda Civic, ein kompakter und weltweit populärer Pkw, der Honda CR-V, ein vielseitiger SUV, und die Honda Gold Wing, ein luxuriöses Tourenmotorrad. Diese Produkte tragen erheblich zum Umsatz bei und sind wesentliche Säulen des Geschäfts von Honda.
Honda hat mehrere wichtige Mergers & Acquisitions durchgeführt, darunter die Übernahme von Keihin, Showa und Nissin im Jahr 2020 zur Stärkung der Entwicklung von Antriebssystemen und Fahrwerktechnologien.
Wichtige Meilensteine auf einen INVESTNOW-Blick:
- 1948: Gründung des Unternehmens.
- 1957: Börsengang, der dem Unternehmen neue finanzielle Ressourcen erschloss.
- 1972: Einführung des Honda Civic, der zu einem der meistverkauften Autos der Welt wurde.
- 1986: Markteinführung der Luxusmarke Acura in den USA.
- 2023: Ein Jahresumsatz von 14,6 Billionen Yen im Vergleich zu 13,2 Billionen Yen im Jahr 2021, was ein stetiges Wachstum zeigt.
Aktuelles Honda Motor
Aktuell keine Neuigkeiten für Honda Motor.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Honda Motor Co., Ltd. Kursziel der Analysten?
Per 20.12.2024 liegt das Honda Motor Co., Ltd. Kursziel der Analysten bei 1.751,93 JPY. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY liegt die Analystenerwartung bei 42,49%.
Wo liegt aktuell das Honda Motor Co., Ltd. Kursziel von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel bei 1,287,33 JPY. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 4,70%.
Wo liegt aktuell die Honda Motor Co., Ltd. Prognose 2026 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel für 2026 bei 1.336,73. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 8,72 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Honda Motor Co., Ltd. Prognose 2027 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel für 2027 bei 1.380,95. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 12,32 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Honda Motor Co., Ltd. Prognose 2028 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel für 2028 bei 1.422,87. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 15,73 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Honda Motor Co., Ltd. Prognose 2029 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel für 2029 bei 1.464,94. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 19,15 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Honda Motor Co., Ltd. Prognose 2030 von InvestNow?
Per 20.12.2024 liegt unser Honda Motor Co., Ltd. Kursziel für 2030 bei 1.509,19. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1.229,50 JPY prognostizieren wir also eine Entwicklung von 22,75 % bis 2030.