Daimler Truck Aktie Prognose
Unsere Einschätzung:
Verkauf
Gesamteinschätzung
- 0,50 %
Kurspotential 12 Monate
Begründung:
Daimler Truck Holding AG weist unattraktive fundamentale Kennzahlen und einen schwachen Moat auf, was durch die nur mittlere Attraktivität der Branche nicht kompensiert werden kann. Aus unserer Sicht ergibt sich damit aktuell ein klarer Verkauf.
Daimler Truck Holding AG
ISIN: DE000DTR0CK8
WKN: DTR0CK
Land: Deutschland
Branche:
Landwirtschaft: Maschinen
Sektor: Industrie
CEO: Ms. Karin Radstrom
Mitarbeiteranzahl: 103.800
Aktueller Aktienkurs per 30.12.2024
EUR 36,85
Kurzporträt:
Daimler Truck Holding AG ist ein Hersteller von Nutzfahrzeugen und produziert Lkw und Busse unter Marken wie Mercedes-Benz, Freightliner und Fuso.
Daimler Truck Prognose bis 2030
| Daimler Truck Prognose | Kursziel | Prognose |
|---|---|---|
| 12 Monate | 36,67 EUR | -0,50% |
| 2026 | 36,64 EUR | -0,56% |
| 2027 | 36,77 EUR | -0,22% |
| 2028 | 37,03 EUR | 0,50% |
| 2029 | 37,43 EUR | 1,58% |
| 2030 | 37,96 EUR | 3,02% |
Unser Daimler Truck Kursziel für die nächsten 12 Monate liegt bei 36,67 EUR. Verglichen zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR ergibt das eine prognostizierte Kursbewegung von -0,50%. Bis 2030 erwarten wir einen Kurs von 37,96 EUR (3,02%).
Die Analystenprognosen für die Aktie von Daimler Truck zeigen ein positives Bild mit einem durchschnittlichen Kursziel von 46,09 EUR, was einem erwarten Kursanstieg von 25,07% entspricht. Doch die Analystenmeinungen gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 35,00 EUR, während das höchste Kursziel bei 56,00 EUR liegt.
Chart und Performance-Tracker unserer Daimler Truck Prognose
Dienstag, 31.12.2024
INVESTNOW Einschätzung am 30.12.2024
Verkauf
Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
| Empfehlung | Tage | Entwicklung |
|---|---|---|
| Keine Berechnung | 176 Tage | 9.65 % |
| Halten | 42 Tage | -12.33 % |
| Verkauf | 146 Tage | 11.75 % |
Unser Performance-Tracker zeigt, wie sich der Aktienkurs während unserer Prognosen im letzten Jahr entwickelt hat. Die Farben spiegeln unsere Einschätzungen zu den jeweiligen Zeitpunkten wider: dunkelgrün = starker Kauf, grün = Kauf, gelb = Halten, hellbraun = Verkauf, rot = starker Verkauf. So schaffen wir Transparenz darüber, welche Empfehlungen wir in der Vergangenheit gegeben haben und wie sich die Aktie in diesem Zeitraum entwickelt hat.
Historische Performance Daimler Truck
| Performance | |
|---|---|
| 2022 | -10,36 % |
| 2023 | 22,59 % |
| 2024laufend | 13,56 % |
| Gesamt | 24,79 % |
| Durchschnitt pro Jahr | 8,60 % |
| Bestes Jahr | 22,59 % |
| Schlechtestes Jahr | -10,36 % |
Kennzahlenanalyse Daimler Truck
Fazit: unattraktiv
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. | 6,32% |
| Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrig bleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. | 6,12% |
| Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. | 45,65% |
| Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. | 4,57% |
Gewinnwachstumsprognose
neutral
Profit-Marge
unattraktiv
Payout-Ratio
neutral
Kapitalrendite
sehr unattraktiv
Gewinnwachstumsprognose: Ein Gewinnwachstum von 6,32 % signalisiert in unseren Augen moderates Wachstum. Daimler Truck zeigt Stabilität, aber größere Sprünge im Gewinn sind eher nicht zu erwarten.
Profit-Marge: Eine Marge von 6,12 % deutet auf eine geringe Profitabilität hin. Unserer Meinung nach kämpft Daimler Truck möglicherweise mit Kostendruck oder einer geringen Preissetzungsmacht.
Payout-Ratio: Eine Ausschüttungsquote von 45,65 % deutet darauf hin, dass Daimler Truck die Hälfte seiner Gewinne ausschüttet und nur wenig für zukünftiges Wachstum reinvestiert. Eventuell ist das Wachstumspotential damit begrenzt.
Kapitalrendite (ROA): Eine Kapitalrendite von 4,57 % deutet unserer Auffassung nach auf schwerwiegende Probleme bei der Kapitalnutzung hin. Daimler Truck erwirtschaftet kaum Erträge auf seine Investitionen. Für uns ist das sehr unattraktiv.
MOAT Daimler Truck
Fazit: schwach
Daimler Truck verfügt über eine anerkannte Markenidentität innerhalb des Daimler-Konzerns, doch im Nutzfahrzeugmarkt hängt die Markenloyalität stark von der Produktleistung und den Betriebskosten ab. Trotz einiger Produktions- und Skaleneffekte steht das Unternehmen aufgrund hoher Entwicklungskosten und starkem Preisdruck vor Herausforderungen, klare Kostenvorteile zu realisieren. Netzwerkeffekte in dieser Branche sind begrenzt und bieten keinen signifikanten Vorteil, da sie sich hauptsächlich auf den After-Sales-Service konzentrieren. Regulatorische Barrieren existieren zwar, bieten jedoch keinen spezifischen Vorteil für Daimler Truck, da alle Branchenteilnehmer ähnlichen Vorschriften unterliegen. Insgesamt besitzt Daimler Truck unserer Meinung nach einen schwachen Moat.
Markenstärke
Mittel
Kostenvorteile
Mittel
Netzwerkeffekte
Schwach
Regulatorische Barrieren
Mittel
Patente und Urheberrechte
Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen
Mittel
Branchenanalyse Daimler Truck
Attraktivität: neutral
Die Branche „Landwirtschaft: Maschinen“ umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Dazu zählen Traktoren, Mähdrescher, Pflüge, Saatmaschinen und Bewässerungssysteme. Diese Technologien unterstützen die Effizienz und Produktivität in der landwirtschaftlichen Produktion und sind essenziell für die Bewältigung der steigenden Nahrungsmittelnachfrage weltweit.
Die Branche steht vor Herausforderungen wie steigenden Rohstoffpreisen, Lieferkettenengpässen und einem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig profitieren Hersteller von der wachsenden Nachfrage nach automatisierten und präzisionsgesteuerten Maschinen, die durch moderne Technologien wie GPS und Künstliche Intelligenz gesteuert werden. Der Trend zu smarter Landwirtschaft nimmt an Bedeutung zu, da Landwirte nach Lösungen suchen, um effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.
Die Zukunft der Branche wird unserer Ansicht nach durch die Integration von digitalen Technologien und nachhaltigen Lösungen geprägt sein. Innovationen wie autonome Maschinen, Drohnen für die Feldüberwachung und Robotik werden eine zentrale Rolle spielen. Zudem wird der Fokus auf energieeffiziente und umweltfreundliche Maschinen weiter wachsen, um den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu reduzieren und den globalen Anforderungen an nachhaltige Produktionsmethoden gerecht zu werden.
Wir gehen aktuell davon aus, dass die Branche Landwirtschaft: Maschinen bis 2030 um etwa 3% pro Jahr wachsen wird. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Branchen (3.8%) ergibt das ein um 0.8% geringers Wachstum.
Wir erwarten, dass Daimler Truck innerhalb der Branche weniger wachsen wird als der Durchschnitt. Dies ist insbesondere auf das bessere Resultat der Kennzahlenanalyse der gesamten Branche zurückzuführen. 3 Unternehmen in der Branche haben eine höhere Attraktivität, 0 hingegen eine geringere Attraktivität
Branchenanalyse für Daimler Truck
DTG.DE
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
3,00 %
Durchschnitt aller Branchen
3,80 %
Attraktivität der Branche Landwirtschaft: Maschinen
neutral
Attraktivität von Daimler Truck innerhalb der Branche
neutral
Prognosen für Aktien aus der Branche Landwirtschaft: Maschinen
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Caterpillar | US1491231015 | Kauf | 72 |
USD 363,01
USD 392,12 |
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|
Deere & Co | US2441991054 | Halten | 70 |
USD 424,64
USD 452,24 |
Zur Analyse | |||
|
Paccar | US6937181088 | Halten | 68 |
USD 103,61
USD 108,77 |
Zur Analyse | |||
|
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | Verkauf | 62 |
EUR 36,85
EUR 36,67 |
Zur Analyse |
Score für Daimler Truck
Die relative Attraktivität von Daimler Truck
62
Score
Ein Score von 62 spiegelt wider, dass Daimler Truck Holding AG deutliche Probleme in wichtigen Kennzahlen aufweist. Die Aktie liegt im unteren Bereich unserer Bewertungen, und das erwartete Kurspotential von -0,50% könnte durch diese Unsicherheiten beeinträchtigt werden. Der INVESTNOW Score ist eine berechnete Kennzahl mit welcher wir alle Aktien auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität von Daimler Truck gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie, aktuell am Markt, an.
Starker Verkauf
Verkauf
Halten
Kauf
Starker Kauf
62
ø 66,24
Der durchgezeichnete Pfeil zeigt die Stärke der Aktie auf Basis der Einschätzung an. Der leicht transparente Pfeil gibt die durchschnittliche Einschätzung aller analysierten Aktien der Branche an.
Unsere Empfehlungen
Aktuelle Top-Aktien
| Unternehmen (Aktie) | ISIN | WKN | Unsere Einschätzung | MOAT | Score | Aktueller Kurs Kursprognose |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nvidia | US67066G1040 | Starker Kauf | 99 |
USD 137,49
USD 178,29 |
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|
Fair Isaac Corporation | US3032501047 | Starker Kauf | 97 |
USD 2.013,65
USD 2.582,04 |
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|
Arista Networks | US0404131064 | Starker Kauf | 93 |
USD 111,45
USD 139,27 |
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|
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | Starker Kauf | 91 |
USD 74,24
USD 91,27 |
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|
Genmab | DK0010272202 | Starker Kauf | 88 |
DKK 1.492,50
DKK 1.809,03 |
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|
Alphabet | US02079K3059 | Starker Kauf | 87 |
USD 191,24
USD 230,25 |
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|
Meta | US30303M1027 | Starker Kauf | 86 |
USD 591,24
USD 706,56 |
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|
Mastercard | US57636Q1040 | Starker Kauf | 86 |
USD 525,55
USD 625,37 |
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|
Intuitive Surgical | US46120E6023 | Starker Kauf | 86 |
USD 526,96
USD 626,87 |
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|
Synopsys | US8716071076 | Starker Kauf | 86 |
USD 486,74
USD 578,80 |
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|
Shopify | CA82509L1076 | Starker Kauf | 85 |
CAD 153,20
CAD 181,57 |
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|
Adobe | US00724F1012 | Starker Kauf | 85 |
USD 445,80
USD 528,11 |
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|
Netflix | US64110L1061 | Starker Kauf | 84 |
USD 900,36
USD 1.059,51 |
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|
Visa | US92826C8394 | Starker Kauf | 84 |
USD 315,31
USD 370,25 |
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|
Palo Alto Networks | US6974351057 | Starker Kauf | 83 |
USD 184,20
USD 215,19 |
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|
Lam Research | US5128071082 | Starker Kauf | 83 |
USD 72,15
USD 84,26 |
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|
Apple | US0378331005 | Starker Kauf | 82 |
USD 252,20
USD 293,17 |
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|
Chipotle Mexican Grill | US1696561059 | Starker Kauf | 82 |
USD 60,09
USD 69,77 |
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|
Applied Materials | US0382221051 | Starker Kauf | 82 |
USD 163,64
USD 189,30 |
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|
Microsoft | US5949181045 | Starker Kauf | 81 |
USD 424,83
USD 490,79 |
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|
KLA | US4824801009 | Starker Kauf | 81 |
USD 633,64
USD 730,06 |
Zur Analyse | |||
|
Novo Nordisk | DK0060534915 | Starker Kauf | 81 |
DKK 624,20
DKK 717,83 |
Zur Analyse | |||
|
ASML Holding | NL0010273215 | Starker Kauf | 81 |
USD 696,15
USD 800,57 |
Zur Analyse | |||
|
Ferrari | NL0011585146 | Starker Kauf | 81 |
EUR 412,40
EUR 474,26 |
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|
Moody's | US6153691059 | Starker Kauf | 81 |
USD 473,53
USD 544,56 |
Zur Analyse | |||
|
NXP Semiconductors | NL0009538784 | Starker Kauf | 81 |
USD 207,47
USD 238,59 |
Zur Analyse | |||
|
West Pharmaceutical Services | US9553061055 | Starker Kauf | 81 |
USD 328,82
USD 378,14 |
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Dividenden Daimler Truck
Dividendenrendite und historische Daten für Daimler Truck
| Erwartete Dividendenrendite nächste 12 Monate | 5,14 % |
|---|---|
| Dividendenrendite letzte 12 Monate | 5,19 % |
| Durschnittliche Dividendenrendite letzte 5 Jahre | 0,00 % |
| Ex-Dividend-Datum | Stichtag | Zahltag | Dividende je Aktie |
|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 1,90 |
| 22.06.2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 1,30 |
Daimler Truck im Porträt
Ein Synonym für Innovationskraft
Die Daimler Truck AG, offiziell gegründet im Dezember 2021 als Abspaltung von der Daimler AG (heute Mercedes-Benz Group AG), hat sich schnell zu einem der führenden Akteure in der globalen Nutzfahrzeugbranche entwickelt. Mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, spezialisiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Lastkraftwagen und Bussen, die höchste Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.
Wesentliche Meilensteine:
- 2021: Die Gründung der Daimler Truck AG markiert einen entscheidenden Moment, indem das Unternehmen als unabhängige Einheit den Fokus verstärkt auf Nutzfahrzeuge legt.
- Ebenfalls 2021: Der Börsengang der Daimler Truck AG erfolgte im selben Jahr der Gründung, wodurch das Unternehmen seine Kapitalbasis stärkte und sein Engagement für Wachstum und Unabhängigkeit unterstrich. Nach dem Börsengang verteilen sich die Anteile der Daimler Truck Holding AG auf eine breite Basis von institutionellen und privaten Investoren. Ein bedeutender Anteil bleibt bei der Mercedes-Benz Group AG, was die fortgesetzte Verbundenheit und strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht.
- 2022: Die Einführung einer Reihe von Elektro-Lastkraftwagen symbolisiert das starke Engagement von Daimler Truck für nachhaltige Mobilitätslösungen und positioniert das Unternehmen an der Spitze der technologischen Entwicklung in der Nutzfahrzeugindustrie.
Aktuelles Daimler Truck
25.11.2024
Daimler Truck beschleunigt E-Mobilität bei Lkw und Bussen
Daimler Truck treibt die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte voran. Im Mercedes-Benz Werk Wörth startete die Serienproduktion des eActros 600, eines batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Zudem plant das Unternehmen die Einführung des batterieelektrischen Überlandbusses Mercedes-Benz eIntouro, dessen Auslieferung ab 2026 beginnen soll. Diese Entwicklungen unterstreichen Daimler Trucks Engagement, nachhaltige Transportlösungen für den Fernverkehr und den öffentlichen Nahverkehr bereitzustellen.
18.11.2024
Daimler Truck stellt elektrischen Überlandbus vor
Daimler Truck hat angekündigt, ab 2026 einen vollelektrischen Überlandbus auf den Markt zu bringen. Dieses Modell erweitert die bestehende eCitaro-Reihe, die bisher auf den Stadtverkehr ausgerichtet war. Der neue Überlandbus wird mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern ausgestattet sein, was ihn besonders für längere Strecken geeignet macht. Diese Entwicklung unterstreicht Daimler Trucks Engagement für nachhaltige Mobilitätslösungen im öffentlichen Personennahverkehr.
07.11.2024
Daimler Truck hofft auf rasche Konjunktur-Impulse in Deutschland
Daimler Truck erwartet eine baldige wirtschaftliche Belebung in Deutschland, um die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen zu steigern. Das Unternehmen sieht in konjunkturellen Impulsen einen Schlüssel zur Stabilisierung des Marktes und zur Förderung des Absatzes seiner Fahrzeuge.
Wichtige Fakten für die Aktie von Daimler Truck
Informationen für Daimler Truck zusammengefasst und aufbereitet
| Aktiva | Passiva | ||
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | 39.442.000.000 | Fremdkapital | 51.277.000.000 |
| Langfristige Vermögenswerte | 33.868.000.000 | Eigenkapital | 21.417.000.000 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.882.000.000 | ||
| Gesamt | 73.310.000.000 | Gesamt | 73.310.000.000 |
| Bargeld und kurzfristige Anlagen | 10.369.000.000 |
|---|---|
| Immobilien/Anlagen und Ausrüstung | 12.232.000.000 |
| Schuldenquote | 70% |
| Schulden/Umsatz-Verhältnis | 29% |
| Periode | Umsatz | Gewinn | Gewinnanteil |
|---|---|---|---|
| Analystenprognose 2025 | 55.069.456.122 | 3.587.408.220 | 6,51 % |
| FY 2023 | 55.890.000.000 | 3.775.000.000 | 6,75 % |
| FY 2022 | 50.945.000.000 | 2.665.000.000 | 5,23 % |
| FY 2021 | 39.764.000.000 | 2.347.000.000 | 5,90 % |
| FY 2020 | 36.013.000.000 | -143.000.000 | -0,40 % |
| FY 2019 | 46.244.000.000 | 1.731.000.000 | 3,74 % |
| FY 2018 | 43.700.000.000 | 1.808.000.000 | 4,14 % |
| KGV: Kurs-Gewin-Verhältnis | 8,73 |
|---|---|
| KUV: Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0,52 |
| KBV: Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,36 |
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt aktuell das Daimler Truck Holding AG Kursziel der Analysten?
Per 30.12.2024 liegt das Daimler Truck Holding AG Kursziel der Analysten bei 46,09 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR liegt die Analystenerwartung bei 25,07%.
Wo liegt aktuell das Daimler Truck Holding AG Kursziel von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel bei 36,67 EUR. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -0,50%.
Wo liegt aktuell die Daimler Truck Holding AG Prognose 2026 von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel für 2026 bei 36,64. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -0,56 % bis 2026.
Wo liegt aktuell die Daimler Truck Holding AG Prognose 2027 von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel für 2027 bei 36,77. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von -0,22 % bis 2027.
Wo liegt aktuell die Daimler Truck Holding AG Prognose 2028 von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel für 2028 bei 37,03. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 0,50 % bis 2028.
Wo liegt aktuell die Daimler Truck Holding AG Prognose 2029 von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel für 2029 bei 37,43. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 1,58 % bis 2029.
Wo liegt aktuell die Daimler Truck Holding AG Prognose 2030 von InvestNow?
Per 30.12.2024 liegt unser Daimler Truck Holding AG Kursziel für 2030 bei 37,96. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 36,85 EUR prognostizieren wir also eine Entwicklung von 3,02 % bis 2030.