Aktienprognose

Daimler Truck Aktie Prognose

Unser Analyseergebnis:
neutral Gesamtbewertung
+ 6,54 % Potential 12 Monate
77 Score
Der INVESTNOW Score ist eine Kennzahl mit welcher wir die Aktie auf einer Skala von 1 bis 100 bewerten. Der Wert gibt die relative Attraktivität gegenüber der am attraktivsten bewerteten Aktie aktuell am Markt an.

Die Gründung der Daimler Truck AG als selbständige Unternehmenseinheit (Abspaltung der heutigen Mercedes Benz Group AG) ermöglichte eine spezifischere Fokussierung auf die Lkw- und Nutzfahrzeugsparte, die zuvor ein integraler Bestandteil der Daimler AG war. Heute ist Daimler Truck einer der größten Lkw-Hersteller der Welt und auf das Design, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von Lkw, Bussen und anderen Nutzfahrzeugen spezialisiert. Wie performt Daimler Truck aktuell, welches finanzielle Geschick kann das Unternehmen vorweisen und ergibt sich daraus ein derzeit optimistisches Kursziel unserer INVESTNOW Aktien Prognose? Diese Fragestellungen und MEHR beantworten wir auf dieser Seite!

Daimler Truck Holding AG
ISIN: DE000DTR0CK8
WKN: DTR0CK
Land: Deutschland
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
EUR 37,18 Kurs aktuell zum Zeitpunkt 17.07.2024
EUR 39,61 Kursziel 12 Monate + EUR 2,43
MOAT: Schwach
Style: Value-Growth
Sektor: Industrieunternehmen
Branche: Landwirtschaft: Maschinen
Gründung: 2021
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Chart und Performance-Tracker unserer Daimler Truck Aktie Prognose

In der dargestellten Grafik der General Electric Aktie präsentieren wir durch gezielte Farbgebung unsere Prognosen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Diese Methode sichert eine klare Transparenz und ermöglicht es dir sofort zu sehen, wie genau unsere vergangenen Vorhersagen getroffen wurden.

Donnerstag, 18.07.2024
19.07.2023 30.08.2023 11.10.2023 22.11.2023 08.01.2024 19.02.2024 03.04.2024 16.05.2024 27.06.2024 51.64 47.75 43.86 39.97 36.08 32.19 28.30 24.41
INVESTNOW Einschätzung am 17.07.2024
Halten Die Empfehlung ist das Ergebnis unserer Berechnung und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Details in der Analyse.
INVESTNOW Performance-Tracker
Keine Berechnung 13.39 % (341 Tage)
Halten -0.19 % (24 Tage)

Kennzahlen-Analyse der Daimler Truck Aktie

Kennzahl Wert
Gewinnwachstumsprognose Die Gewinnwachstumsprognose entspricht dem durchschnittlich erwarteten Gewinn je Aktie (EPS) der nächsten Jahre. Je höher das prognostizierte Gewinnwachstum, desto attraktiver ist die Aktie. Negative Werte deuten auf sinkende Gewinne oder gar Verluste hin und sind entsprechend unattraktiv. 7.56%
Profit-Marge Die Profit Marge gibt an, wie viel Nettogewinn vom erzielten Umsatz übrigbleibt. Je höher die Marge, desto attraktiver ist die Aktie. 6.86%
Payout-Ratio Die Payout-Ratio, auch Ausschüttungsquote genannt, gibt an, wie viel vom erzielten Gewinn in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Je weniger ausgeschüttet wird, desto mehr Mittel hat das Unternehmen zur Verfügung, in das eigene Wachstum und Geschäftsmodell zu investieren. Daher ist eine niedrige Payout-Ratio attraktiv, eine hohe Ratio hingegen unattraktiv. 0%
Kapitalrendite Bei der Kapitalrendite (Return-on-Assets) wird der Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt. Je höher die Kapitalrendite, desto effektiver nutzt ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Gewinnen. 5.21%
Gewinnwachstumsprognose neutral
Profit-Marge unattraktiv
Payout-Ratio sehr attraktiv
Kapitalrendite unattraktiv

Daimler Truck Aktie Kursziel 2025

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wachstumsperspektiven und Qualitätskennzahlen ergibt sich für die Daimler Truck Holding AG Aktie ein Kursziel von 39,61 EUR. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 37,18 EUR ergibt das eine erwartete Kursbewegung von 6,54% für die nächsten 12 Monate. Es muss jedoch erwähnt werden, dass Kursprognosen von Aktien generell sehr schwierig sind und sich unser Daimler Truck Holding AG Kursziel auf Basis unserer Berechnungen und Analysen ergibt. Eine Garantie für diese Prognose ist nicht möglich. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Obwohl wir in Bezug auf Analystenprognosen skeptisch sind, wollen wir euch deren Einschätzung und Kursziele über die Daimler Truck Holding AG Aktie nicht vorenthalten.

Die Analystenprognosen für die Aktie von Daimler Truck Holding AG zeigen ein positives Bild. Stand 17.07.2024 notiert der Titel bei 37,18 und zieht die Blicke von 18 Analysten auf sich. Dabei wurde ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR errechnet, was auf ein potenzielles Wachstum von 37,17% hindeutet. Doch die Analystenmeinungen zu Daimler Truck Holding AG gehen auseinander: Die Schätzung für das niedrigste Kursziel beträgt 41 EUR, während das höchste Kursziel bei 61 EUR liegt. Die Spanne der Schätzer beträgt demnach 48,78%.

Kursziel und Prognosen
In Relation zu Analysten Prognosen (18 Prognosen)
|Tiefst 41,00 EUR
37,18 EUR|
|51,00 EUR
39,61 EUR|
|Höchst 61,00 EUR
Legende:
Aktuell
Durchschnitt
INVESTNOW Kursziel

Moat-Analyse von Daimler Truck

Fazit: schwacher Moat

Daimler Truck verfügt über eine anerkannte Markenidentität innerhalb des Daimler-Konzerns, doch im Nutzfahrzeugmarkt hängt die Markenloyalität stark von der Produktleistung und den Betriebskosten ab. Trotz einiger Produktions- und Skaleneffekte steht das Unternehmen aufgrund hoher Entwicklungskosten und starkem Preisdruck vor Herausforderungen, klare Kostenvorteile zu realisieren. Netzwerkeffekte in dieser Branche sind begrenzt und bieten keinen signifikanten Vorteil, da sie sich hauptsächlich auf den After-Sales-Service konzentrieren. Regulatorische Barrieren existieren zwar, bieten jedoch keinen spezifischen Vorteil für Daimler Truck, da alle Branchenteilnehmer ähnlichen Vorschriften unterliegen. Insgesamt besitzt Daimler Truck unserer Meinung nach einen schwachen Moat.

Daimler Truck Moat
Markenstärke Mittel
Kostenvorteile Mittel
Netzwerkeffekte Schwach
Regulatorische Barrieren Mittel
Patente und Urheberrechte Mittel
Zugang zu Ressourcen oder Vertriebskanälen Mittel

Historische Performance der Daimler Truck Aktie

Im Jahr ihres IPOs 2022 verzeichnete die Daimler Truck Aktie einen Rückgang von 10,11 %, was auf anfängliche Unsicherheiten und anfängliche Bewertungsfragen zurückzuführen ist. Trotz des schwierigen Starts erholte sich die Aktie jedoch im darauf folgenden Jahr 2023 erheblich und stieg um 22,52 %. Dieser Anstieg deutet auf eine verbesserte Marktakzeptanz und positive Entwicklungen innerhalb des Unternehmens hin.

Historische Performance der letzten 2 Jahre
Performance
2024laufend 9,00 %
2023 22,52 %
2022 -10,11 %
Gesamt 22,52 %
Durchschnitt pro Jahr 7,14 %
Bestes Jahr 22,52 %
Schlechtestes Jahr -10,11 %

Wachstum der Branche

Die Größe des globalen Marktes für emissionsfreie Lkw erreichte im Jahr 2023 5,93 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2032 auf etwa 60,78 Milliarden USD ansteigen, mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 29,50 % im Zeitraum bis 2032. Daimler Truck spielt eine wichtige Rolle in dieser schnell wachsenden Branche, indem das Unternehmen sich auf die Entwicklung und Produktion von emissionsfreien Lkw konzentriert, die sowohl technologisch fortgeschritten als auch umweltfreundlich sind. Mit seinem Engagement für emissionsfreie Transportlösungen trägt Daimler Truck also maßgeblich dazu bei, die Umweltauswirkungen im Schwerlastverkehr zu minimieren und den Übergang zu nachhaltigeren Verkehrsmodellen zu beschleunigen.

Emissionsfreie LKW Marktwachstum
Prognostiziertes Wachstum der Branche: 29,5% pro Jahr bis 2032.

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Sektorebene Industrie und Fokus auf Investitionsgüter
# Unternehmen (Aktie) ISIN Unsere Einschätzung Score Aktueller Kurs
Kursprognose
2 Caterpillar US1491231015 attraktiv 80 USD 357,83
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7 Alstom FR0010220475 sehr unattraktiv 24 EUR 17,62
EUR 8,81
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4 Boeing US0970231058 unattraktiv 22 USD 184,76
USD 91,15
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Daimler Truck im Porträt

Ein Synonym für Innovationskraft

Die Daimler Truck AG, offiziell gegründet im Dezember 2021 als Abspaltung von der Daimler AG (heute Mercedes-Benz Group AG), hat sich schnell zu einem der führenden Akteure in der globalen Nutzfahrzeugbranche entwickelt. Mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, spezialisiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Lastkraftwagen und Bussen, die höchste Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erfüllen.

Wesentliche Meilensteine:

  • 2021: Die Gründung der Daimler Truck AG markiert einen entscheidenden Moment, indem das Unternehmen als unabhängige Einheit den Fokus verstärkt auf Nutzfahrzeuge legt.
  • Ebenfalls 2021: Der Börsengang der Daimler Truck AG erfolgte im selben Jahr der Gründung, wodurch das Unternehmen seine Kapitalbasis stärkte und sein Engagement für Wachstum und Unabhängigkeit unterstrich. Nach dem Börsengang verteilen sich die Anteile der Daimler Truck Holding AG auf eine breite Basis von institutionellen und privaten Investoren. Ein bedeutender Anteil bleibt bei der Mercedes-Benz Group AG, was die fortgesetzte Verbundenheit und strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen unterstreicht.
  • 2022: Die Einführung einer Reihe von Elektro-Lastkraftwagen symbolisiert das starke Engagement von Daimler Truck für nachhaltige Mobilitätslösungen und positioniert das Unternehmen an der Spitze der technologischen Entwicklung in der Nutzfahrzeugindustrie.

Durch die Kombination aus technologischer Führung, globaler Reichweite und einem starken Fokus auf nachhaltige Innovationen hat sich die Daimler Truck AG als ein wesentlicher Gestalter und Treiber in der Nutzfahrzeugindustrie etabliert, konnte aber noch keinen nennenswerten, vom Mitbewerb sichtbar abgrenzbaren Moat aufbauen. Eine Entwicklung, die INVESTNOW gespannt weiter beobachten wird.

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25 Chipotle Mexican Grill US1696561059 sehr attraktiv 86 USD 55,29
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18 Hermès FR0000052292 sehr attraktiv 85 EUR 2.065,00
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1 Novo Nordisk DK0060534915 sehr attraktiv 84 DKK 919,00
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